☆财务分析☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12567.87｜ 24005.09｜ 5123.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.12｜ 7.76｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -47.65｜ 368.54｜ -86.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.17｜ 43.36｜ 39.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.77%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-130.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.58%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 598858.64｜ 541478.06｜ 528983.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 276501.23｜ 234765.11｜ 208798.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 180349.90｜ 212515.45｜ 191880.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 86016.22｜ 57679.07｜ 69711.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 137914.13｜ 152149.36｜ 148131.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6328.00｜ 11456.65｜ 10404.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.17｜ 43.36｜ 39.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.83｜ 56.64｜ 60.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.36｜ 1.76｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.05｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 270593.11｜ 262147.88｜ 292749.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3219.26｜ 16522.87｜ -40504.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 30995.72｜ -14132.09｜ 1786.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.54｜ 111.75｜ 95.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 25.61｜ 68.83｜ -790.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 246.63｜ -58.87｜ 34.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13435.93｜ -9570.69｜ 37766.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 41074.48｜ -21262.17｜ 4679.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 240442.55｜ 234589.63｜ 307912.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 175470.82｜ 156874.52｜ 203730.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18822.99｜ 18432.03｜ 18960.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3632.85｜ 1964.19｜ 373.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14230.84｜ 27069.81｜ 9936.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1124.83｜ 1021.91｜ 1849.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -512.28｜ -561.64｜ -431.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13718.56｜ 26508.17｜ 9505.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1384.05｜ 3006.47｜ 4453.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12334.51｜ 23501.71｜ 5051.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.02｜ 33.13｜ 33.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.98｜ 7.94｜ 1.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.2100｜ 0.0900｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2425｜ 0.2000｜ 0.0841｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7652｜ 5.7303｜ 5.6881｜ 5.7347｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1000｜ 3.4000｜ 1.5600｜ 4.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9123｜ 1.8724｜ 1.8905｜ 1.8905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5719｜ 2.6073｜ 2.5795｜ 2.4870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜207375.071｜128443.302｜56785.7786｜240442.554｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13745.9473｜11913.2135｜ 5699.6162｜14230.8436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 402.4441｜ 356.3481｜ -1.3897｜ 1124.8273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12887.6326｜10738.5580｜ 4942.0415｜12567.8712｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.1100｜ 0.0600｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1048｜ 0.0900｜ 0.0472｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6046｜ 5.5925｜ 5.7129｜ 5.6562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2600｜ 1.9100｜ 1.0000｜ 7.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8919｜ 1.8919｜ 1.8919｜ 1.8913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3979｜ 2.3788｜ 2.5060｜ 2.4487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜160833.654｜106875.778｜47344.6073｜234589.625｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8161.8315｜ 6776.2408｜ 3869.9311｜27069.8139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 370.0252｜ 283.5835｜ 85.7177｜ 1021.9135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6813.8515｜ 5799.5697｜ 3059.8112｜24005.0875｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.77｜ 5.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.91｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.57｜ 2.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.86｜ 0.53｜ 0.23｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.34｜ 0.87｜ 0.39｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 28.94｜ 20.18｜ 19.94｜ 2.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 68.42｜ 75.81｜ 47.28｜ -47.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47344.61｜ 19.69｜ 3059.81｜ 24.35｜
｜二季度｜ 59531.17｜ 24.76｜ 2739.76｜ 21.80｜
｜三季度｜ 53957.88｜ 22.44｜ 1014.28｜ 8.07｜
｜四季度｜ 79608.90｜ 33.11｜ 5754.02｜ 45.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54730.35｜ 23.33｜ 6288.68｜ 26.20｜
｜二季度｜ 52105.52｜ 22.21｜ 2824.95｜ 11.77｜
｜三季度｜ 50340.60｜ 21.46｜ -664.98｜ -2.77｜
｜四季度｜ 77413.16｜ 33.00｜ 15556.43｜ 64.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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