☆财务分析☆ ◇002028 思源电气 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 155917.04｜ 122041.12｜ 119766.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.90｜ 13.92｜ 16.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 27.75｜ 1.90｜ 28.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.06｜ 39.94｜ 38.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-76.09%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1873333.90｜1571054.56｜1391441.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 806742.99｜ 627456.27｜ 531623.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 785057.78｜ 601637.45｜ 500965.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 332791.68｜ 246204.60｜ 187764.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 433852.56｜ 352719.85｜ 265928.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 20993.09｜ 20079.01｜ 17124.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.06｜ 39.94｜ 38.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.94｜ 60.06｜ 61.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 2.01｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.46｜ 1.52｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1232738.73｜ 991048.11｜ 806687.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 227211.50｜ 105485.79｜ 38341.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 89464.05｜ 54645.49｜ -34666.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.94｜ 94.05｜ 92.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 145.73｜ 86.43｜ 32.01｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 57.38｜ 44.77｜ -28.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -74910.27｜ -44954.24｜ -55275.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -61178.56｜ -8751.11｜ -17099.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1246002.84｜1053709.76｜ 869533.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 878434.11｜ 776317.52｜ 604516.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 35799.42｜ 21546.92｜ 25304.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -300.85｜ -991.85｜ 2054.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 177808.43｜ 134197.76｜ 140688.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1979.04｜ 647.04｜ 1086.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -667.38｜ -1087.94｜ -320.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 177141.04｜ 133109.82｜ 140368.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 16289.63｜ 4361.21｜ 13136.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 160851.42｜ 128748.61｜ 127231.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.50｜ 26.33｜ 30.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.01｜ 13.31｜ 14.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.9200｜ 1.1500｜ 0.4700｜ 2.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.8093｜ 1.0900｜ 0.4411｜ 1.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.1584｜ 14.2539｜ 13.9308｜ 13.4180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.2800｜ 8.1700｜ 3.4300｜ 15.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4538｜ 0.2921｜ 0.2454｜ 0.2057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.2917｜ 12.5470｜ 12.2720｜ 11.7033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1040726.71｜616623.135｜265754.848｜1246002.83｜
｜ ｜ 85｜ 1｜ 6｜ 92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜174470.384｜105527.350｜41309.7615｜177808.427｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3588.8712｜ 2110.7532｜ 853.2407｜ 1979.0423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜149137.017｜88714.2402｜36326.9779｜155917.041｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.4900｜ 0.9100｜ 0.2800｜ 1.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4413｜ 0.8800｜ 0.2338｜ 1.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0582｜ 12.5418｜ 12.2082｜ 11.9115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.7300｜ 7.3500｜ 2.3500｜ 13.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2051｜ 0.3812｜ 0.3753｜ 0.3602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.3277｜ 10.1367｜ 9.8113｜ 9.4219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜858089.666｜530323.802｜217197.739｜1053709.76｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ 6｜ 08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜130968.450｜80009.0353｜25085.2767｜134197.761｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1215.8678｜ 1105.1376｜ 847.5238｜ 647.0403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜114829.127｜70053.5794｜21841.4346｜122041.120｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.92｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.16｜ 13.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.45｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.29｜ 11.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.19｜ 1.34｜ 0.62｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.09｜ 1.32｜ 0.62｜ 3.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.32｜ 0.14｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.28｜ 16.27｜ 22.36｜ 18.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 33.22｜ 31.89｜ 64.68｜ 32.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 217197.74｜ 17.43｜ 21841.43｜ 14.01｜
｜二季度｜ 313126.06｜ 25.13｜ 48212.14｜ 30.92｜
｜三季度｜ 327765.86｜ 26.31｜ 44775.55｜ 28.72｜
｜四季度｜ 387913.17｜ 31.13｜ 41087.91｜ 26.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 173930.85｜ 16.51｜ 15216.51｜ 12.47｜
｜二季度｜ 260586.36｜ 24.73｜ 32090.81｜ 26.29｜
｜三季度｜ 265656.95｜ 25.21｜ 31267.32｜ 25.62｜
｜四季度｜ 353535.60｜ 33.55｜ 43475.88｜ 35.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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