☆财务分析☆ ◇002009 天奇股份 更新日期：2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -25509.02｜ -41498.40｜ 19848.35｜ 15064.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.55｜ -20.15｜ 8.85｜ 7.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 38.53｜ -309.91｜ 31.75｜ 146.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 66.84｜ 66.37｜ 68.30｜ 64.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 584020.19｜ 649185.60｜ 726087.09｜ 622348.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 390380.29｜ 430864.66｜ 495893.44｜ 402499.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 352256.05｜ 374202.46｜ 438778.54｜ 377562.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 75153.29｜ 93996.12｜ 84766.19｜ 95077.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 96111.41｜ 86449.65｜ 122757.38｜ 86680.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12529.51｜ 13017.50｜ 7573.23｜ 14823.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 66.84｜ 66.37｜ 68.30｜ 64.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 33.16｜ 33.63｜ 31.70｜ 35.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.04｜ 1.08｜ 1.10｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.83｜ 0.73｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 227991.30｜ 309017.57｜ 296300.52｜ 263605.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2736.01｜ 41437.23｜ -39637.44｜ 9124.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13430.37｜ 17424.12｜ -8505.39｜ 7632.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.02｜ 85.45｜ 68.10｜ 69.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -10.73｜ -99.85｜ -200.50｜ 60.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 52.65｜ -41.99｜ -43.02｜ 50.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 6915.16｜ 1952.36｜ -27544.77｜ 98.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -23023.94｜ -26142.12｜ 58938.88｜ -934.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 296028.43｜ 361620.26｜ 435121.64｜ 377854.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 261106.99｜ 336101.14｜ 359013.88｜ 303323.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21956.79｜ 24152.52｜ 25405.04｜ 22629.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8300.42｜ 9395.12｜ 8531.29｜ 7748.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -26449.86｜ -45384.96｜ 22040.75｜ 18213.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2312.02｜ 1368.78｜ 11128.28｜ 1986.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -442.92｜ -2772.06｜ -129.74｜ -1251.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -26892.78｜ -48157.02｜ 21911.01｜ 16961.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1089.35｜ -6229.25｜ 2530.33｜ 2989.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -25803.42｜ -41927.77｜ 19380.68｜ 13972.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.80｜ 7.06｜ 17.49｜ 19.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -13.18｜ -19.67｜ 9.05｜ 7.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ -0.6300｜ -0.1400｜ -0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0298｜ -0.7300｜ -0.2645｜ -0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9240｜ 4.8125｜ 5.2525｜ 5.1828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1600｜ -12.5500｜ -2.7600｜ -3.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4324｜ 2.4324｜ 2.3985｜ 2.3660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1432｜ 1.0381｜ 1.5482｜ 1.5173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62223.2416｜296028.428｜208658.575｜131112.294｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4705.2054｜-26449.856｜-4793.7658｜-7763.9258｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 395.7615｜ 2312.0228｜ 4055.3205｜-1026.7806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4230.1584｜-25509.016｜-5802.5788｜-7851.3741｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -1.0900｜ -0.9200｜ -0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0024｜ -1.3100｜ -0.9688｜ -0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1867｜ 5.1748｜ 5.6150｜ 4.8436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1100｜ -20.1500｜ -18.6600｜ -18.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2157｜ 2.2672｜ 2.3684｜ 1.6597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6950｜ 1.6893｜ 2.0077｜ 2.0021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64954.5126｜361620.263｜275313.185｜174326.057｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 0｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 205.0034｜-45384.962｜-37546.542｜-34462.562｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 110.6369｜ 1368.7848｜ 2224.8836｜-1114.6228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 234.8218｜-41498.398｜-34408.793｜-34625.053｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 1｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ -0.63｜ -1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.92｜ 4.81｜ 5.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.43｜ 2.43｜ 2.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.14｜ 1.04｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.89｜ 4.02｜ 2.48｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.67｜ 3.24｜ 2.37｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.48｜ 0.34｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.20｜ -18.14｜ -24.21｜ -24.79｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2195.18｜ 41.72｜ 87.23｜ 77.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 64954.51｜ 21.94｜ 234.82｜ -0.92｜
｜二季度｜ 66157.78｜ 22.35｜ -8086.20｜ 31.70｜
｜三季度｜ 77546.28｜ 26.20｜ 2048.80｜ -8.03｜
｜四季度｜ 87369.85｜ 29.51｜ -19706.44｜ 77.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74866.01｜ 20.70｜ -29884.39｜ 72.01｜
｜二季度｜ 99460.05｜ 27.50｜ -4740.67｜ 11.42｜
｜三季度｜ 100987.13｜ 27.93｜ 216.26｜ -0.52｜
｜四季度｜ 86307.08｜ 23.87｜ -7089.61｜ 17.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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