☆财务分析☆ ◇000961 ST中南 更新日期：2024-07-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-529270.02｜-917061.81｜-338195.37｜ 707779.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.47｜ -48.70｜ -13.06｜ 28.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 42.37｜ -171.16｜ -147.78｜ 70.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 91.14｜ 89.81｜ 88.37｜ 86.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-50.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：61.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜22690660.2｜30672229.6｜36797652.1｜35925345.2｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜20679829.7｜27546933.0｜32518218.7｜31089028.6｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜18375955.9｜24878404.3｜28382536.4｜25320064.7｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 750489.03｜1374641.02｜2240733.31｜3286074.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 584036.89｜ 593922.44｜ 680178.08｜ 711026.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜3807631.03｜3992488.56｜3978577.24｜3372024.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 91.14｜ 89.81｜ 88.37｜ 86.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 8.86｜ 10.19｜ 11.63｜ 13.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.96｜ 0.99｜ 1.06｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.31｜ 0.32｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1545957.87｜4649623.44｜9945338.26｜8898032.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12713.26｜ 625331.63｜1677198.05｜ 846744.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-334345.03｜-704391.03｜-987999.66｜ 824641.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 22.57｜ 78.76｜ 125.56｜ 113.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2.40｜ -68.09｜ -495.93｜ 119.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 63.17｜ 76.70｜ 292.14｜ 116.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -17376.19｜ 143912.91｜-298546.63｜-1390950.8｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-329553.97｜-1473247.6｜-2367021.8｜1371680.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ 1｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6848801.99｜5903630.81｜7921050.59｜7860084.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜6179570.20｜5908939.66｜7126664.96｜6500928.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 196777.67｜ 226561.30｜ 347352.42｜ 282056.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 183568.55｜ 249380.48｜ 122328.24｜ 54952.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-278047.39｜-895794.72｜-260403.15｜1066665.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 59495.64｜ 168151.49｜ 191593.83｜ 428952.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -61155.55｜ -31362.39｜ -17095.16｜ -14990.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-339202.94｜-927157.11｜-277498.31｜1051674.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 147149.44｜ 35831.94｜ 53066.61｜ 271267.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-486352.38｜-962989.05｜-330564.92｜ 780406.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.77｜ -0.09｜ 10.03｜ 17.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -57.36｜ -63.57｜ -14.44｜ 24.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1570｜ -1.3831｜ -0.3140｜ -0.2086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1624｜ -1.2092｜ -0.4679｜ -0.2527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2424｜ 2.4112｜ 3.3296｜ 3.4562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4300｜ -18.4700｜ -8.6900｜ -5.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8524｜ 0.8533｜ 0.7592｜ 0.7465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5198｜ -0.3514｜ 0.8046｜ 0.9432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜987159.166｜6848801.98｜3186751.38｜2280961.59｜
｜ ｜ 5｜ 67｜ 59｜ 75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-38287.624｜-278047.39｜-33030.306｜ 1960.9151｜
｜ ｜ 3｜ 13｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜27122.0523｜59495.6394｜91742.5928｜52574.7179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-60079.949｜-529270.01｜-120168.90｜-79811.229｜
｜ ｜ 0｜ 62｜ 80｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1740｜ -2.3966｜ -0.5341｜ -0.4221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1695｜ -2.5201｜ -0.5659｜ -0.4436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6092｜ 3.7700｜ 5.6182｜ 5.7026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.7200｜ -48.7000｜ -9.1300｜ -7.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8323｜ 0.8245｜ 0.8309｜ 0.8169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0018｜ 1.1757｜ 3.0917｜ 3.2037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1112955.74｜5903630.80｜3435069.71｜2413456.53｜
｜ ｜ 67｜ 76｜ 26｜ 96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-42469.129｜-895794.72｜-186643.61｜-131338.79｜
｜ ｜ 2｜ 07｜ 11｜ 89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5364.1512｜168151.487｜65295.9911｜20341.0845｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-66564.965｜-917061.80｜-204393.48｜-161516.01｜
｜ ｜ 2｜ 59｜ 47｜ 46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ -1.38｜ -2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.24｜ 2.41｜ 3.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.85｜ 0.85｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.52｜ -0.35｜ 1.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.50｜ 0.20｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.68｜ 11.63｜ 4.47｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.26｜ 0.11｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.30｜ 16.01｜ -7.23｜ -5.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.85｜ 68.96｜ 82.30｜ 101.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1112955.75｜ 16.25｜ -66564.97｜ 12.58｜
｜二季度｜ 1168005.85｜ 17.05｜ -13246.26｜ 2.50｜
｜三季度｜ 905789.79｜ 13.23｜ -40357.68｜ 7.63｜
｜四季度｜ 3662050.60｜ 53.47｜ -409101.11｜ 77.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 774926.64｜ 13.13｜ -60797.15｜ 6.62｜
｜二季度｜ 1638529.90｜ 27.75｜ -100718.87｜ 10.97｜
｜三季度｜ 1021613.17｜ 17.30｜ -42877.47｜ 4.67｜
｜四季度｜ 2468561.09｜ 41.81｜ -713933.84｜ 77.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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