☆财务分析☆ ◇000959 首钢股份 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 47109.30｜ 66375.45｜ 112454.07｜ 701433.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.95｜ 1.35｜ 2.42｜ 19.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -29.03｜ -40.98｜ -84.18｜ 292.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.59｜ 60.43｜ 65.03｜ 66.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-4.31%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-91.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜13185584.6｜13751966.1｜14317344.5｜14721156.0｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7725425.49｜8309939.70｜9310136.56｜9803520.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜6142557.52｜6445265.89｜7684256.14｜7856545.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 877727.36｜ 915320.56｜ 947047.25｜1028498.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 162787.40｜ 136563.37｜ 145000.89｜ 167860.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 420.00｜ 710.23｜ 1296.87｜ 1699.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.59｜ 60.43｜ 65.03｜ 66.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.41｜ 39.57｜ 34.97｜ 33.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.50｜ 0.45｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.26｜ 0.27｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜4962246.46｜6429984.72｜6016738.95｜7820439.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 632872.90｜ 615430.61｜1004423.55｜1504372.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20728.58｜ 57544.57｜ -20665.64｜ 357595.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 45.81｜ 56.52｜ 50.93｜ 58.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1343.41｜ 927.20｜ 893.19｜ 211.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -44.00｜ 86.70｜ -18.38｜ 50.32｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21597.53｜ -94207.22｜-316206.38｜-283039.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-632158.76｜-463677.79｜-708882.81｜-863737.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10831079.6｜11376144.3｜11814218.3｜13403448.6｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜10392315.3｜10845093.9｜11106755.5｜11857821.7｜
｜ ｜ 5｜ 2｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 126043.63｜ 128961.30｜ 127117.57｜ 129988.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 110162.38｜ 135321.03｜ 173158.43｜ 225758.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 66542.56｜ 92280.23｜ 184989.17｜ 985846.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -30672.76｜ -17364.03｜ -21120.90｜ 10637.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 8017.96｜ -2248.24｜ -5677.78｜ -5896.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 74560.52｜ 90031.99｜ 179311.39｜ 979949.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15045.24｜ 14651.51｜ 28369.85｜ 147296.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 59515.29｜ 75380.48｜ 150941.54｜ 832653.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 4.05｜ 4.67｜ 5.99｜ 11.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.95｜ 1.34｜ 2.35｜ 16.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0423｜ 0.0607｜ 0.0261｜ 0.0509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0450｜ 0.0283｜ 0.0003｜ 0.0352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4259｜ 6.3825｜ 6.3566｜ 6.3903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6600｜ 0.9514｜ 0.4100｜ 0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8941｜ 3.8937｜ 3.9005｜ 3.8954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2570｜ 1.2149｜ 1.1827｜ 1.2340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2653303.79｜10831079.6｜8196959.63｜5668434.97｜
｜ ｜ 55｜ 467｜ 51｜ 74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜44617.3965｜66542.5598｜35827.4271｜52015.4116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1261.2962｜-30672.761｜-23014.051｜-16958.841｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜32788.3124｜47109.3049｜20366.9296｜39477.6402｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0031｜ 0.0856｜ 0.1244｜ 0.0548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0047｜ 0.0680｜ 0.1186｜ 0.0515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3408｜ 6.3472｜ 6.3635｜ 6.2797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0500｜ 1.3500｜ 1.9400｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8956｜ 3.8949｜ 3.8801｜ 3.8554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1803｜ 1.1834｜ 1.2207｜ 1.1517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2953953.86｜11376144.3｜8501975.84｜5736809.60｜
｜ ｜ 45｜ 633｜ 90｜ 29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1520.0407｜92280.2268｜122873.047｜56728.7669｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-10990.983｜-17364.031｜-16008.963｜-14751.707｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2429.9128｜66375.4519｜95040.0155｜41035.7395｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0075｜ 0.1496｜ 0.2400｜ 0.2442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0089｜ 0.1400｜ 0.2358｜ 0.2442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1974｜ 6.1315｜ 6.2451｜ 6.3238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1200｜ 2.4200｜ 3.8200｜ 3.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8554｜ 3.7909｜ 3.8169｜ 3.8161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0917｜ 1.0992｜ 1.1873｜ 1.2650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2871473.46｜11814218.3｜9168384.84｜6383104.56｜
｜ ｜ 39｜ 549｜ 05｜ 76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1138.3603｜184989.170｜251563.119｜237989.364｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 7｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-11104.869｜-21120.902｜-12609.443｜-2065.2119｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5847.6560｜112454.065｜177955.218｜176118.644｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 6｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.06｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.43｜ 6.38｜ 6.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.89｜ 3.89｜ 3.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.26｜ 1.21｜ 1.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.27｜ 8.83｜ 6.87｜ 4.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 14.93｜ 72.36｜ 48.35｜ 35.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.80｜ 0.60｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.18｜ -4.79｜ -3.59｜ -1.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2835.28｜ -27.89｜ -70.84｜ -8.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2953953.86｜ 27.27｜ -2429.91｜ -5.16｜
｜二季度｜ 2714481.11｜ 25.06｜ 41907.55｜ 88.96｜
｜三季度｜ 2528524.66｜ 23.35｜ -19110.71｜ -40.57｜
｜四季度｜ 2634120.01｜ 24.32｜ 26742.38｜ 56.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2871473.46｜ 25.24｜ -5847.66｜ -8.81｜
｜二季度｜ 2865336.14｜ 25.19｜ 46883.40｜ 70.63｜
｜三季度｜ 2765166.25｜ 24.31｜ 54004.28｜ 81.36｜
｜四季度｜ 2874168.51｜ 25.26｜ -28664.56｜ -43.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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