☆财务分析☆ ◇000939 凯迪退 更新日期：2020-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-378056.17｜-480959.59｜-238051.26｜ 33352.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -105.22｜ -22.30｜ 4.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 26.40｜ 11.00｜ -813.74｜ -12.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 109.27｜ 94.13｜ 72.36｜ 68.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.41%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-46.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3025126.12｜3262867.48｜3846852.60｜4175815.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3305480.88｜3071446.75｜2783559.73｜2879726.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2864918.68｜2482322.43｜1601836.61｜1171354.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26931.89｜ 66112.19｜ 245263.85｜ 785690.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 209424.90｜ 160399.31｜ 272309.53｜ 187283.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 184115.17｜ 120950.18｜ 235585.79｜ 67575.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 109.27｜ 94.13｜ 72.36｜ 68.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -9.27｜ 5.87｜ 27.64｜ 31.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.24｜ 0.77｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.15｜ 0.14｜ 0.49｜ 0.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 236505.85｜ 198139.27｜ 574155.20｜ 552775.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 67270.90｜ -32939.42｜ 43998.27｜ 29913.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4582.46｜-163390.98｜-502890.83｜ 586951.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.83｜ 82.42｜ 104.88｜ 110.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -17.79｜ 6.41｜ -8.14｜ 89.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1.21｜ 31.81｜ 93.05｜ 1759.83｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 5828.57｜ -31871.26｜-217616.55｜-225018.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -77681.93｜ -98645.74｜-329286.97｜ 782377.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 266259.81｜ 240411.97｜ 544574.33｜ 500071.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 223368.53｜ 386225.50｜ 413070.41｜ 332531.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 48754.77｜ 71385.53｜ 49999.75｜ 35768.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 161065.25｜ 201157.17｜ 145788.65｜ 122450.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-348023.02｜-479413.81｜-218584.24｜ 11954.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -7240.63｜ 4247.03｜ -134.02｜ 350.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3708.95｜ -7028.86｜ 256.87｜ 29190.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-374948.11｜-486442.68｜-218327.37｜ 41144.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2147.99｜ 295.71｜ 14469.15｜ 7823.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-382436.59｜-486738.39｜-232796.52｜ 33320.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.81｜ -60.65｜ 24.15｜ 33.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -222.03｜ -25.10｜ 2.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2020-06-30｜2020-03-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2800｜ -0.2100｜ -0.0900｜ -0.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.1900｜ -0.0918｜ -0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.9175｜ -0.1494｜ -0.0244｜ -0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6237｜ 1.6237｜ 1.6237｜ 1.6237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.6053｜ -2.8374｜ -2.7119｜ -3.3252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜154674.270｜99998.4616｜37125.5258｜266259.814｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-112226.22｜-84610.990｜-34411.595｜-348023.02｜
｜ ｜ 58｜ 4｜ 8｜ 31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 202.0283｜-7212.7261｜ 53.4183｜-7240.6342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-110017.89｜-83583.427｜-34328.737｜-378056.16｜
｜ ｜ 35｜ 9｜ 5｜ 75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3600｜ -0.2500｜ -0.1300｜ -1.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3599｜ -0.2500｜ -0.1285｜ -1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1900｜ 0.3042｜ 0.4221｜ 0.5513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -97.7700｜ -58.0800｜ -26.5400｜ -105.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6237｜ 1.6237｜ 1.6237｜ 1.6237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.4981｜ -2.3839｜ -2.2649｜ -2.1358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜190047.938｜119168.014｜51456.2720｜240411.973｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-141384.51｜-97641.377｜-50614.756｜-479413.81｜
｜ ｜ 76｜ 6｜ 8｜ 30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 297.0448｜ 160.6359｜ 0.0000｜ 4247.0325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-142388.32｜-97498.892｜-50763.854｜-480959.59｜
｜ ｜ 38｜ 5｜ 7｜ 04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4413｜ -0.2400｜ -0.0700｜ -0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4423｜ -0.2500｜ -0.0699｜ -0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9725｜ 2.1698｜ 2.3414｜ 2.4136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -20.1200｜ -10.6700｜ -3.0400｜ -22.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4550｜ 1.4550｜ 1.4550｜ 1.4550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5460｜ -0.3494｜ -0.1769｜ -0.1047｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜179933.540｜139542.879｜70972.7780｜544574.330｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-189586.02｜-93754.212｜-27921.884｜-218584.24｜
｜ ｜ 93｜ 9｜ 8｜ 15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 349.6801｜ 362.3097｜ 216.2670｜ -134.0248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-173419.76｜-96149.215｜-28370.989｜-238051.25｜
｜ ｜ 83｜ 1｜ 2｜ 85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.28｜ -0.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.92｜ -0.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.62｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.61｜ -3.33｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2020-06-30｜2020-03-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.84｜ 0.54｜ 0.20｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.69｜ 0.44｜ 0.17｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.61｜ -16.09｜ -27.85｜ 10.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.62｜ 13.35｜ 32.01｜ 23.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2019年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51456.27｜ 19.33｜ -50763.85｜ 13.43｜
｜二季度｜ 67711.74｜ 25.43｜ -46735.04｜ 12.36｜
｜三季度｜ 70879.92｜ 26.62｜ -44889.43｜ 11.87｜
｜四季度｜ 76211.88｜ 28.62｜ -235667.84｜ 62.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 70972.78｜ 29.52｜ -28370.99｜ 5.52｜
｜二季度｜ 68570.10｜ 28.52｜ -67778.23｜ 13.20｜
｜三季度｜ 40390.66｜ 16.80｜ -77270.55｜ 15.04｜
｜四季度｜ 60478.43｜ 25.16｜ -340221.35｜ 66.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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