☆财务分析☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 430677.93｜ 590538.66｜ 757120.28｜ 323410.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.77｜ 33.61｜ 57.52｜ 37.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -27.07｜ -22.07｜ 133.90｜ 802.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.57｜ 57.95｜ 64.98｜ 73.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：9.05%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5060268.28｜5785761.38｜6047737.95｜5352794.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2457767.94｜3352579.06｜3929607.62｜3915251.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1829928.16｜2702931.79｜3469448.70｜3305451.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 328258.95｜1332254.93｜1790730.74｜1051482.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 84212.63｜ 73933.17｜ 69036.69｜ 38835.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 19128.02｜ 12202.20｜ 26750.28｜ 11949.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.57｜ 57.95｜ 64.98｜ 73.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.43｜ 42.05｜ 35.02｜ 26.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.72｜ 0.68｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.26｜ 0.55｜ 0.57｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3943720.80｜3885724.63｜4433432.22｜3645976.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 771852.20｜1119020.65｜1406076.42｜1129630.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-437248.30｜ 97388.81｜ 220879.31｜-183897.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.77｜ 103.27｜ 103.82｜ 105.70｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 179.22｜ 189.49｜ 185.56｜ 348.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -101.53｜ 16.49｜ 29.15｜ -56.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -80658.88｜-191612.10｜ -46217.49｜-238710.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-1129296.1｜-830347.01｜-1140314.0｜-1074462.9｜
｜量(万元) ｜ 8｜ ｜ 8｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3837266.35｜3762507.96｜4270385.33｜3445156.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜3022655.53｜2770880.82｜2933826.78｜2215748.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 89561.92｜ 82993.97｜ 76375.78｜ 104902.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5143.15｜ 6304.80｜ 76972.47｜ 134985.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 661107.91｜ 826972.79｜1090171.73｜ 534625.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 66503.45｜ 33465.94｜ 22829.86｜ 31221.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -19837.59｜ -11385.37｜ -24198.14｜ -26973.56｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 641270.32｜ 815587.42｜1065973.59｜ 507651.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 161479.62｜ 142764.04｜ 208334.55｜ 202831.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 479790.70｜ 672823.37｜ 857639.04｜ 304820.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.23｜ 26.36｜ 31.30｜ 35.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 19.86｜ 29.78｜ 47.19｜ 34.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.9300｜ 1.5780｜ 1.0190｜ 0.4870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.8500｜ 1.5221｜ 0.9620｜ 0.4524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6391｜ 9.6166｜ 9.0649｜ 9.3208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.7700｜ 17.1400｜ 11.1900｜ 5.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1836｜ 1.1934｜ 1.1925｜ 1.1890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.6795｜ 6.6367｜ 6.0792｜ 6.3483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3837266.35｜2831403.89｜1822093.63｜822337.596｜
｜ ｜ 37｜ 53｜ 36｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜661107.908｜537416.109｜344897.837｜145215.090｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜66503.4531｜35767.9421｜27213.6329｜ 3151.4023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜430677.929｜353838.496｜228409.338｜109053.952｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ 4｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.6500｜ 1.8300｜ 1.2190｜ 0.6930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.6100｜ 1.8055｜ 1.2210｜ 0.6904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8141｜ 7.9300｜ 7.3963｜ 7.8345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 33.6100｜ 24.2200｜ 16.3800｜ 9.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1811｜ 1.1013｜ 1.1918｜ 1.1827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.8635｜ 5.0592｜ 4.4536｜ 4.9148｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3762507.95｜2862948.22｜1910918.39｜951452.382｜
｜ ｜ 56｜ 29｜ 84｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜826972.789｜625673.744｜401092.611｜216601.181｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜33465.9409｜20967.9860｜14541.1865｜ 7283.7659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜590538.662｜410263.511｜273927.584｜154625.198｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ 4｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.93｜ 2.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.64｜ 8.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.18｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.68｜ 5.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.14｜ 7.17｜ 4.49｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 48.53｜ 33.35｜ 20.41｜ 12.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.71｜ 0.50｜ 0.31｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.99｜ -1.10｜ -4.65｜ -13.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -20.06｜ -14.11｜ -14.01｜ -32.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 822337.60｜ 21.43｜ 109053.95｜ 25.32｜
｜二季度｜ 999756.04｜ 26.05｜ 119355.39｜ 27.71｜
｜三季度｜ 1009310.26｜ 26.30｜ 125429.16｜ 29.12｜
｜四季度｜ 1005862.46｜ 26.21｜ 76839.43｜ 17.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 951452.38｜ 25.29｜ 154625.20｜ 26.18｜
｜二季度｜ 959466.02｜ 25.50｜ 119302.39｜ 20.20｜
｜三季度｜ 952029.82｜ 25.30｜ 136335.93｜ 23.09｜
｜四季度｜ 899559.73｜ 23.91｜ 180275.15｜ 30.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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