☆财务分析☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -59839.65｜ 196514.12｜ 454224.05｜1253004.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.72｜ 2.41｜ 5.65｜ 16.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -130.45｜ -56.74｜ -63.80｜ -3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.47｜ 65.89｜ 66.31｜ 67.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：309.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.81%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜28807422.1｜29472235.0｜28883654.5｜28505977.3｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜18860516.9｜19418036.8｜19153478.4｜19373990.1｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜11173049.2｜11667748.4｜13417304.2｜14011633.1｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1206756.85｜1462554.92｜1074526.78｜1428790.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2834036.32｜2771665.35｜3167108.91｜3292953.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 461540.14｜ 693037.78｜ 370669.12｜ 349927.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.47｜ 65.89｜ 66.31｜ 67.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.53｜ 34.11｜ 33.69｜ 32.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.56｜ 0.51｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.46｜ 0.39｜ 0.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜8118128.96｜10975610.4｜13596441.7｜17696205.5｜
｜(万元) ｜ ｜ 1｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1246037.48｜1695110.52｜1525247.14｜2842510.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-211222.20｜ 358651.48｜-420504.18｜ -50202.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.32｜ 102.21｜ 102.55｜ 104.11｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2082.29｜ 862.59｜ 335.79｜ 226.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 352.98｜ 182.51｜ -92.58｜ -4.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-873089.63｜-912874.51｜-1423188.6｜-1931254.6｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-583420.43｜-422642.06｜-523352.49｜-962624.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8699513.86｜10737995.9｜13258052.0｜16997853.8｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜7244635.81｜8999367.14｜11128832.0｜12761358.5｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 708600.71｜ 690927.05｜ 734563.28｜ 856064.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 339014.40｜ 378124.10｜ 447582.44｜ 468234.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2179.90｜ 257611.06｜ 660392.45｜2041132.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1592.23｜ 17510.24｜ 49901.33｜ 176554.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7949.34｜ 51186.74｜ -19240.84｜ 36529.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10129.24｜ 308797.80｜ 641151.61｜2077688.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 75187.27｜ 107783.48｜ 133743.73｜ 585464.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -65058.03｜ 201014.32｜ 507407.88｜1492223.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.72｜ 16.19｜ 16.06｜ 24.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.72｜ 2.34｜ 5.55｜ 16.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2101｜ -0.0746｜ -0.4506｜ -0.3940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2184｜ -0.2809｜ -0.4941｜ -0.4255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4522｜ 11.6342｜ 11.2238｜ 9.2334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8200｜ -0.7200｜ -4.5700｜ -4.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2574｜ 5.2529｜ 5.2498｜ 4.1295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2956｜ 4.5074｜ 4.1086｜ 3.4107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1494653.14｜8699513.86｜6145959.85｜3969936.60｜
｜ ｜ 44｜ 10｜ 28｜ 83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-159878.67｜ 2179.8951｜-392631.40｜-355938.62｜
｜ ｜ 73｜ ｜ 13｜ 23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-5287.1454｜ 1592.2256｜-17112.797｜-14292.055｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-149377.19｜-59839.651｜-374788.39｜-341368.89｜
｜ ｜ 97｜ 2｜ 05｜ 96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2220｜ 0.2268｜ 0.0059｜ 0.0164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2480｜ 0.0675｜ -0.0463｜ -0.0473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.5006｜ 9.7129｜ 9.1969｜ 9.2034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.3100｜ 2.4100｜ 0.0600｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1257｜ 4.1309｜ 3.9185｜ 3.9185｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6763｜ 3.8980｜ 3.6141｜ 3.6246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1635125.22｜10737995.9｜8038715.06｜5344314.92｜
｜ ｜ 65｜ 302｜ 46｜ 46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-227026.97｜257611.059｜ 9317.0154｜40489.8748｜
｜ ｜ 51｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-7919.6478｜17510.2390｜12808.4797｜17538.9769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-192324.32｜196514.122｜ 5084.5670｜14174.7879｜
｜ ｜ 55｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1421｜ 0.5259｜ 0.4698｜ 0.4021｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1647｜ 0.3132｜ 0.3449｜ 0.3440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3190｜ 9.4430｜ 9.4424｜ 9.3769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5100｜ 5.6500｜ 5.1400｜ 4.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9183｜ 3.9183｜ 3.9430｜ 3.9430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7362｜ 3.8783｜ 3.8524｜ 3.7866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2237945.60｜13258052.0｜9860844.30｜6544570.34｜
｜ ｜ 77｜ 664｜ 63｜ 97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-146363.77｜660392.445｜584903.811｜518107.103｜
｜ ｜ 96｜ 5｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2571.7357｜49901.3345｜55875.7758｜43934.9565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-123116.15｜454224.050｜405361.560｜348336.067｜
｜ ｜ 20｜ 0｜ 5｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.21｜ -0.07｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.45｜ 11.63｜ 9.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.26｜ 5.25｜ 4.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.30｜ 4.51｜ 3.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.75｜ 9.29｜ 5.76｜ 3.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.51｜ 3.10｜ 2.05｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.30｜ 0.21｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.64｜ -18.98｜ -23.55｜ -25.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 29.57｜ -99.15｜ -4314.13｜ -979.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1635948.44｜ 18.81｜ -192320.00｜ 321.39｜
｜二季度｜ 2333988.17｜ 26.83｜ -149048.90｜ 249.08｜
｜三季度｜ 2176023.24｜ 25.01｜ -33419.49｜ 55.85｜
｜四季度｜ 2553554.01｜ 29.35｜ 314948.74｜ -526.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2237945.61｜ 20.84｜ -123116.15｜ -62.65｜
｜二季度｜ 3106369.32｜ 28.93｜ 137290.94｜ 69.86｜
｜三季度｜ 2694400.14｜ 25.09｜ -9090.22｜ -4.63｜
｜四季度｜ 2699280.87｜ 25.14｜ 191429.56｜ 97.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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