☆财务分析☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3921.67｜ 104410.65｜ 110802.29｜ 60469.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.76｜ 22.61｜ 25.76｜ 18.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -96.24｜ -5.78｜ 47.60｜ 339.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.60｜ 35.90｜ 40.19｜ 36.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.96%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.81%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 857798.75｜ 805153.27｜ 689931.61｜ 557054.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 339718.20｜ 289040.84｜ 277282.22｜ 205172.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 281273.05｜ 236729.30｜ 258527.43｜ 195304.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 221687.78｜ 95612.30｜ 129146.66｜ 134108.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 702.84｜ 8498.34｜ 4446.95｜ 7496.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 20416.10｜ 8550.41｜ 1626.48｜ 1443.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.60｜ 35.90｜ 40.19｜ 36.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.40｜ 64.10｜ 59.81｜ 63.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.71｜ 1.93｜ 1.52｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.48｜ 1.81｜ 1.34｜ 1.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 618531.45｜ 524918.51｜ 491358.36｜ 307793.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 166314.78｜ -33362.02｜ 104318.12｜ 94085.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 134486.22｜ -41473.56｜ -1157.07｜ 88661.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.87｜ 61.55｜ 50.59｜ 45.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 4240.91｜ -31.95｜ 94.15｜ 125.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3429.31｜ -39.72｜ -1.04｜ 118.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26593.11｜ -16826.85｜ -81383.09｜ 4886.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5235.45｜ 8715.31｜ -24092.10｜ -10310.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 601265.29｜ 852811.35｜ 971237.01｜ 585085.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 517237.69｜ 657641.45｜ 777248.42｜ 463352.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 32330.96｜ 32165.73｜ 29557.85｜ 20960.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -229.91｜ -760.30｜ -282.79｜ -86.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4458.88｜ 135180.09｜ 147074.31｜ 83526.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 302.17｜ 5750.88｜ 12666.82｜ 808.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 390.56｜ -166.60｜ -3511.45｜ -475.95｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4849.44｜ 135013.49｜ 143562.86｜ 83050.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 927.74｜ 30616.89｜ 32705.64｜ 22510.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3921.69｜ 104396.61｜ 110857.22｜ 60540.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.98｜ 22.89｜ 19.97｜ 20.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.75｜ 20.16｜ 26.67｜ 17.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2900｜ -0.0700｜ 0.0400｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3200｜ -0.0834｜ -0.0400｜ 0.1507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5246｜ 5.7354｜ 5.8085｜ 5.8843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.0900｜ -1.2900｜ 0.7600｜ 3.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2824｜ 1.2817｜ 1.2816｜ 1.2240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7273｜ 2.9411｜ 3.0154｜ 3.1635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜213793.307｜102363.762｜601265.287｜481865.716｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ 1｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-34207.231｜-9657.9532｜ 4458.8756｜22087.2872｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 71.7325｜ -9.9914｜ 302.1747｜ 124.0911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-25788.200｜-6652.4583｜ 3921.6729｜17177.8407｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1700｜ 1.1700｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.1633｜ 1.1000｜ 0.6705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9465｜ 5.9625｜ 5.7865｜ 5.3145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2600｜ 2.9600｜ 22.6100｜ 14.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2239｜ 1.2239｜ 1.2237｜ 1.1483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2222｜ 3.2454｜ 3.0716｜ 2.6717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜347332.936｜184316.039｜852811.348｜630824.233｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜30148.8048｜20857.9190｜135180.088｜89931.3369｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 89.9402｜ -106.6224｜ 5750.8789｜ 5304.2310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜22435.2716｜15562.7031｜104410.647｜66543.0855｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3900｜ 0.2700｜ 1.2400｜ 1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3800｜ 0.2682｜ 1.0100｜ 0.9265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9347｜ 4.9130｜ 4.6418｜ 4.5741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.0900｜ 5.6000｜ 25.7600｜ 24.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1487｜ 1.1486｜ 1.1483｜ 1.1944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2937｜ 2.2726｜ 2.0048｜ 1.8898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜421377.575｜236462.319｜971237.011｜716519.133｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ 1｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜46347.6737｜33864.4516｜147074.306｜138182.009｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 93.1196｜ 34.1190｜12666.8171｜12921.3143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34787.6148｜23945.6309｜110802.294｜104640.809｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.29｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.52｜ 5.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.28｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.73｜ 3.02｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.28｜ 1.33｜ 12.30｜ 10.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 30.01｜ 15.77｜ 130.69｜ 39.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.72｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -38.45｜ -44.46｜ -29.50｜ -23.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -213.46｜ -146.30｜ -96.70｜ -75.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 184316.04｜ 30.65｜ 15562.70｜ 396.84｜
｜二季度｜ 163016.90｜ 27.11｜ 6872.57｜ 175.25｜
｜三季度｜ 134532.78｜ 22.37｜ -5257.43｜ -134.06｜
｜四季度｜ 119399.57｜ 19.86｜ -13256.17｜ -338.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 236462.32｜ 27.73｜ 23945.63｜ 22.93｜
｜二季度｜ 184915.26｜ 21.68｜ 10841.98｜ 10.38｜
｜三季度｜ 209446.66｜ 24.56｜ 31755.47｜ 30.41｜
｜四季度｜ 221987.12｜ 26.03｜ 37867.56｜ 36.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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