☆财务分析☆ ◇000819 岳阳兴长 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6312.56｜ 10107.68｜ 7997.24｜ 6379.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.99｜ 9.67｜ 8.48｜ 7.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -37.55｜ 26.37｜ 25.36｜ 135.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.03｜ 35.21｜ 22.18｜ 20.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 307131.40｜ 340208.64｜ 138674.02｜ 118722.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 79935.42｜ 119794.63｜ 30751.35｜ 23763.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 65818.40｜ 79286.13｜ 24575.50｜ 22410.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27438.40｜ 110238.85｜ 23923.09｜ 27525.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9057.22｜ 13145.74｜ 8273.46｜ 1972.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 356.90｜ 331.09｜ 293.02｜ 117.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.03｜ 35.21｜ 22.18｜ 20.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.97｜ 64.79｜ 77.82｜ 79.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.13｜ 1.85｜ 1.71｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 1.58｜ 1.34｜ 1.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 416326.36｜ 328855.43｜ 345999.68｜ 213480.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3446.72｜ 16677.11｜ 10881.24｜ 5390.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -82712.06｜ 88538.26｜ -2602.02｜ -3028.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.91｜ 107.21｜ 107.39｜ 109.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 54.60｜ 164.99｜ 136.06｜ 84.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1310.28｜ 875.95｜ -32.54｜ -47.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -50233.46｜ -82172.11｜ -25522.56｜ -8248.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -35928.58｜ 154047.47｜ 11937.64｜ -173.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 382263.59｜ 306740.14｜ 322192.06｜ 195237.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 314475.75｜ 251477.05｜ 293204.92｜ 173092.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12566.50｜ 12637.86｜ 10610.60｜ 9830.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 180.71｜ 300.14｜ -482.32｜ -285.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8461.92｜ 12307.66｜ 10340.45｜ 8890.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 31.66｜ 40.38｜ 430.97｜ 365.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -102.85｜ -5.92｜ -45.33｜ -60.64｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8359.07｜ 12301.74｜ 10295.12｜ 8829.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3035.93｜ 3249.30｜ 1170.12｜ 1568.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5323.14｜ 9052.44｜ 9125.00｜ 7261.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.73｜ 18.02｜ 9.00｜ 11.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.94｜ 4.84｜ 8.08｜ 7.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0370｜ 0.1700｜ 0.2010｜ 0.1470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0360｜ 0.1500｜ 0.1791｜ 0.1350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8775｜ 5.8150｜ 5.8563｜ 5.7426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6300｜ 2.9900｜ 3.4200｜ 2.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9319｜ 2.9199｜ 2.9145｜ 2.8979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4273｜ 1.3905｜ 1.4489｜ 1.3963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106304.654｜382263.585｜291895.836｜189163.356｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2756.3416｜ 8461.9216｜ 8863.0411｜ 6589.2522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -42.5781｜ 31.6568｜ 45.9432｜ -46.2012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1360.8124｜ 6312.5607｜ 7247.1046｜ 5304.8759｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0720｜ 0.3380｜ 0.2460｜ 0.1720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0581｜ 0.3270｜ 0.2387｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7362｜ 5.6458｜ 3.5439｜ 3.4449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0300｜ 9.6730｜ 7.1400｜ 5.0380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8806｜ 2.8639｜ 0.4927｜ 0.4698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4113｜ 1.3528｜ 1.5764｜ 1.5043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83148.8120｜306740.138｜225250.218｜140902.869｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3074.8632｜12307.6573｜ 9210.4377｜ 6545.4326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -18.3349｜ 40.3806｜ 122.5000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2159.9522｜10107.6768｜ 7359.1995｜ 5137.4444｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0550｜ 0.2670｜ 0.1680｜ 0.1020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0544｜ 0.2670｜ 0.1661｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3186｜ 3.2311｜ 3.1273｜ 3.1302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6500｜ 8.4840｜ 5.4100｜ 3.3060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4011｜ 0.3836｜ 0.3629｜ 0.2276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3990｜ 1.3452｜ 1.2869｜ 1.2514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75183.5252｜322192.059｜236441.921｜156113.022｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2067.8729｜10340.4541｜ 6821.5075｜ 4398.6760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 430.9709｜ 308.4709｜ 308.4709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1649.2230｜ 7997.2421｜ 5023.9824｜ 3037.8455｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.17｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.88｜ 5.82｜ 5.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.93｜ 2.92｜ 2.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.43｜ 1.39｜ 1.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.82｜ 24.46｜ 21.54｜ 15.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.76｜ 34.43｜ 27.21｜ 16.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 1.18｜ 0.92｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.85｜ 24.62｜ 29.59｜ 34.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.36｜ -31.25｜ -3.77｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 83148.81｜ 21.75｜ 2159.95｜ 34.22｜
｜二季度｜ 106014.54｜ 27.73｜ 3144.92｜ 49.82｜
｜三季度｜ 102732.48｜ 26.87｜ 1942.23｜ 30.77｜
｜四季度｜ 90367.75｜ 23.64｜ -934.54｜ -14.80｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75183.53｜ 24.51｜ 1649.22｜ 16.32｜
｜二季度｜ 65719.34｜ 21.43｜ 3488.22｜ 34.51｜
｜三季度｜ 84347.35｜ 27.50｜ 2221.76｜ 21.98｜
｜四季度｜ 81489.92｜ 26.57｜ 2748.48｜ 27.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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