☆财务分析☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7763.99｜ -3716.69｜ -5016.26｜ -21591.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -26.47｜ -10.60｜ -12.72｜ -40.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -108.89｜ 25.91｜ 76.77｜ -938.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 82.63｜ 71.22｜ 66.92｜ 63.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 102305.73｜ 95632.13｜ 96898.80｜ 103948.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 84531.90｜ 68110.74｜ 64842.32｜ 65912.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 83535.22｜ 67541.36｜ 64250.15｜ 64051.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11741.63｜ 12428.07｜ 10766.83｜ 15395.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5798.49｜ 850.29｜ 290.72｜ 32.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 424.01｜ 80.01｜ 59.07｜ 807.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 82.63｜ 71.22｜ 66.92｜ 63.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 17.37｜ 28.78｜ 33.08｜ 36.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.42｜ 0.39｜ 0.38｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.21｜ 0.20｜ 0.17｜ 0.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 63592.49｜ 53916.85｜ 52718.23｜ 64843.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9688.03｜ -561.63｜ -4087.86｜ -1407.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -345.68｜ 1627.59｜ -4480.73｜ -1294.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 170.83｜ 330.10｜ 352.72｜ 367.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 124.78｜ 15.11｜ 81.49｜ 6.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 4.45｜ -43.79｜ 89.32｜ 6.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 52.29｜ -63.78｜ -257.02｜ 5626.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9295.10｜ 2253.00｜ -135.84｜ -5513.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37224.69｜ 16333.65｜ 14946.23｜ 17633.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 31788.18｜ 11952.31｜ 11646.46｜ 13135.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3203.79｜ 3735.89｜ 3861.50｜ 4944.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3160.85｜ 2725.57｜ 2661.32｜ 2778.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6791.10｜ -3555.39｜ -5977.45｜ -29559.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 0.00｜ 94.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2921.85｜ -705.45｜ 1.80｜ -0.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9712.95｜ -4260.85｜ -5975.65｜ -29559.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 34.62｜ 274.25｜ 4.10｜ 3.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -9747.56｜ -4535.09｜ -5979.76｜ -29563.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.60｜ 26.82｜ 22.08｜ 25.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -30.51｜ -11.19｜ -13.58｜ -51.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0364｜ -0.2200｜ -0.1200｜ -0.0740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0233｜ -0.1600｜ -0.0768｜ -0.0740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6777｜ 0.7141｜ 0.8159｜ 0.8578｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.2300｜ -26.4700｜ -13.2700｜ -8.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1931｜ 0.1931｜ 0.1931｜ 0.1931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0719｜ -1.0355｜ -0.9336｜ -0.8917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9409.1926｜37224.6878｜12459.3942｜ 7547.2801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1049.1634｜-6791.0978｜-3204.3135｜-2043.6291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1297.9046｜-7763.9856｜-4134.2332｜-2640.7923｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0350｜ -0.1000｜ -0.0390｜ -0.0160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0214｜ -0.1300｜ -0.0391｜ -0.0160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8965｜ 0.9319｜ 0.9977｜ 1.0205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.8800｜ -10.6000｜ -3.7900｜ -1.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1931｜ 0.1931｜ 0.1931｜ 0.1931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8531｜ -0.8176｜ -0.7519｜ -0.7290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 3899.3786｜16333.6536｜12416.7311｜ 8243.9958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -962.2043｜-3555.3941｜-1269.9412｜ -213.0757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1263.9147｜-3716.6936｜-1374.0070｜ -558.5060｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0250｜ -0.1407｜ -0.0970｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0250｜ -0.1400｜ -0.0974｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0115｜ 1.0362｜ 1.0798｜ 1.1097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4100｜ -12.7200｜ -8.6100｜ -5.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1931｜ 0.1931｜ 0.1931｜ 0.1931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7380｜ -0.7133｜ -0.6698｜ -0.6399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4151.0783｜14946.2334｜11421.0741｜ 8185.2564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1099.5389｜-5977.4501｜-4170.1455｜-2908.7871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -880.4253｜-5016.2616｜-3464.3938｜-2397.4043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.22｜ -0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.68｜ 0.71｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.19｜ 0.19｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.07｜ -1.04｜ -0.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.16｜ 6.01｜ 2.29｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.92｜ 11.20｜ 8.61｜ 15.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.38｜ 0.13｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 141.30｜ 127.90｜ 0.34｜ -8.45｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -9.04｜ -91.01｜ -152.32｜ -859.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3899.38｜ 10.48｜ -1263.91｜ 16.28｜
｜二季度｜ 3647.90｜ 9.80｜ -1376.88｜ 17.73｜
｜三季度｜ 4912.11｜ 13.20｜ -1493.44｜ 19.24｜
｜四季度｜ 24765.29｜ 66.53｜ -3629.75｜ 46.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4151.08｜ 25.41｜ -880.43｜ 23.69｜
｜二季度｜ 4092.92｜ 25.06｜ 321.92｜ -8.66｜
｜三季度｜ 4172.74｜ 25.55｜ -815.50｜ 21.94｜
｜四季度｜ 3916.92｜ 23.98｜ -2342.69｜ 63.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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