☆财务分析☆ ◇000514 渝开发 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10573.08｜ 16278.94｜ 16212.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.85｜ 4.54｜ 4.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -35.03｜ 0.41｜ 21.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.20｜ 43.59｜ 52.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-9.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-598.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 805526.38｜ 737008.90｜ 838767.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 372128.64｜ 321262.51｜ 437037.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 291689.99｜ 241480.48｜ 341310.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55858.64｜ 88511.32｜ 123646.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 49796.09｜ 3079.36｜ 11775.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6955.71｜ 2767.19｜ 2678.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.20｜ 43.59｜ 52.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.80｜ 56.41｜ 47.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.10｜ 2.24｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.43｜ 0.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 62616.35｜ 59829.26｜ 158658.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -18995.56｜ 133182.55｜ 46095.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -42679.00｜ -35136.23｜ 25076.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 47.09｜ 66.81｜ 133.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -179.66｜ 818.36｜ 284.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -403.66｜ -215.90｜ 154.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -79127.25｜ -84632.26｜ 332.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 55443.82｜ -83686.52｜ -21352.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 132965.93｜ 89555.78｜ 118685.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 84292.22｜ 58345.38｜ 71904.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5301.48｜ 4892.52｜ 4885.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3895.04｜ 4678.21｜ 4690.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13149.30｜ 19270.96｜ 24423.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 323.76｜ 6043.29｜ 666.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 68.25｜ 917.00｜ -158.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13217.56｜ 20187.96｜ 24265.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3781.03｜ 4517.73｜ 4034.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9436.52｜ 15670.23｜ 20230.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.61｜ 34.85｜ 39.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.82｜ 4.45｜ 4.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0540｜ -0.0390｜ -0.0310｜ 0.1253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0850｜ -0.0597｜ -0.0465｜ 0.1088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3773｜ 4.3923｜ 4.4123｜ 4.4433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2400｜ -0.8800｜ -0.7000｜ 2.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4126｜ 1.4126｜ 1.4126｜ 1.4126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7214｜ 1.7364｜ 1.7564｜ 1.7874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29503.1640｜18362.0819｜ 7832.5588｜132965.934｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7116.3479｜-5332.6957｜-3495.3966｜13149.3038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 624.5635｜ 790.4963｜ -137.5562｜ 323.7633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4555.5782｜-3289.9528｜-2618.0244｜10573.0824｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0060｜ -0.0054｜ -0.0238｜ 0.1929｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0194｜ -0.0077｜ -0.0279｜ 0.1430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3108｜ 4.3114｜ 4.3131｜ 4.3368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1400｜ -0.1300｜ -0.5500｜ 4.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4115｜ 1.4115｜ 1.4115｜ 1.4115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6674｜ 1.6680｜ 1.6697｜ 1.6934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24538.5728｜18074.5323｜ 4708.4885｜89555.7810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -914.9062｜ -786.5271｜-2798.2204｜19270.9644｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 548.2784｜ 730.3067｜ -90.9685｜ 6043.2856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -509.7996｜ -458.3750｜-2004.1013｜16278.9375｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.38｜ 4.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.41｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.72｜ 1.79｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.79｜ 0.50｜ 0.21｜ 5.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 20.23｜ 1.59｜ 66.35｜ 48.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -677.82｜ -578.01｜ -24.91｜ -31.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4708.49｜ 3.54｜ -2004.10｜ -18.95｜
｜二季度｜ 13366.04｜ 10.05｜ 1545.73｜ 14.62｜
｜三季度｜ 6464.04｜ 4.86｜ -51.42｜ -0.49｜
｜四季度｜ 108427.36｜ 81.55｜ 11082.88｜ 104.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4516.80｜ 5.04｜ -1218.69｜ -7.49｜
｜二季度｜ 3343.48｜ 3.73｜ -1722.52｜ -10.58｜
｜三季度｜ 4103.85｜ 4.58｜ 565.65｜ 3.48｜
｜四季度｜ 77591.66｜ 86.64｜ 18649.89｜ 114.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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