☆财务分析☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 90394.10｜ 128129.10｜-198650.00｜-123213.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.96｜ 4.47｜ -7.45｜ -4.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -29.45｜ 164.50｜ -61.22｜ 84.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 82.97｜ 82.56｜ 83.59｜ 83.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：8.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.46%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜28639930.6｜26154486.0｜26364432.3｜24823106.9｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜23762853.7｜21593199.0｜22037164.7｜20835200.4｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2870167.00｜5029332.80｜3689195.60｜3361222.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2654513.70｜ 734119.80｜ 706352.20｜ 731900.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 148941.70｜ 183896.50｜ 192709.70｜ 225467.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5232.60｜ 5054.30｜ 9313.40｜ 10474.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 82.97｜ 82.56｜ 83.59｜ 83.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 17.03｜ 17.44｜ 16.41｜ 16.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.44｜ 0.31｜ 0.33｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.31｜ 0.24｜ 0.25｜ 0.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2714204.50｜2665025.40｜2195828.90｜1766870.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2546783.30｜2560142.90｜2101233.10｜1609218.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜1823771.10｜ -2679.60｜ 17527.90｜-1087245.8｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 70.62｜ 79.14｜ 68.79｜ 65.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2817.42｜ 1998.10｜ -1057.76｜ -1306.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2017.58｜ -2.09｜ -8.82｜ 882.41｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1144876.7｜-626724.70｜-901072.40｜-2382027.9｜
｜量(万元) ｜ 0｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 395135.20｜-1947802.2｜-1232251.1｜-290055.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3843126.30｜3367474.90｜3192178.00｜2679061.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2278347.00｜1903428.00｜1993614.90｜1642031.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 170187.80｜ 158717.70｜ 138238.30｜ 151949.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 958719.40｜ 899461.70｜ 840983.10｜ 809372.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 254481.50｜ 272904.80｜-205802.00｜-158489.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14915.40｜ 89040.50｜ 82413.10｜ 165661.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 125744.80｜ -997.00｜ -｜ 3747.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 380226.30｜ 271907.80｜-206537.50｜-154741.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 143498.10｜ 89990.80｜ 30507.00｜ -41846.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 236728.20｜ 181917.00｜-237044.50｜-112895.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.72｜ 43.48｜ 37.55｜ 38.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.87｜ 4.33｜ -7.16｜ -4.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1082｜ 0.1462｜ 0.2571｜ 0.1158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0717｜ 0.0029｜ 0.2191｜ 0.0861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1195｜ 5.0900｜ 4.9266｜ 4.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1200｜ 2.9600｜ 5.2900｜ 2.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7567｜ 2.7567｜ 2.7672｜ 2.7672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6556｜ 0.5473｜ 0.6583｜ 0.5170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1711722.00｜3843126.30｜2508673.10｜1617856.90｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜127282.500｜254481.500｜315805.400｜163488.700｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜43023.5000｜14915.4000｜10304.6000｜ 547.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜66940.4000｜90394.1000｜159016.700｜71640.0000｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0629｜ 0.2072｜ 0.1373｜ 0.0851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0347｜ 0.0361｜ -0.0025｜ -0.0553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9115｜ 4.7900｜ 4.9227｜ 4.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3000｜ 4.4700｜ 2.9200｜ 1.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7672｜ 2.7672｜ 2.7649｜ 2.7649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4640｜ 0.4012｜ 0.3312｜ 0.2791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜856616.000｜3367474.90｜2320004.50｜1356780.40｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜85862.6000｜272904.800｜155080.900｜82884.6000｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2800.0000｜89040.5000｜40891.6000｜57550.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜38870.6000｜128129.100｜84886.3000｜52605.6000｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.15｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.12｜ 5.09｜ 4.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.76｜ 2.76｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.66｜ 0.55｜ 0.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 98.86｜ 148.38｜ 88.60｜ 60.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.23｜ 23.09｜ 15.54｜ 8.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 99.82｜ 14.12｜ 8.13｜ 19.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 48.24｜ -6.75｜ 103.64｜ 97.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 856616.00｜ 22.29｜ 38870.60｜ 43.00｜
｜二季度｜ 761240.90｜ 19.81｜ 32769.40｜ 36.25｜
｜三季度｜ 890816.20｜ 23.18｜ 87376.70｜ 96.66｜
｜四季度｜ 1334453.20｜ 34.72｜ -68622.60｜ -75.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 650999.70｜ 19.33｜ 24568.70｜ 19.17｜
｜二季度｜ 705780.70｜ 20.96｜ 28036.90｜ 21.88｜
｜三季度｜ 963224.10｜ 28.60｜ 32280.70｜ 25.19｜
｜四季度｜ 1047470.40｜ 31.11｜ 43242.80｜ 33.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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