☆财务分析☆ ◇000100 TCL科技 更新日期:2025-07-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 156411.20| 221493.40| 26131.90|1005744.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 2.95| 4.27| 0.52| 26.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -29.38| 747.60| -97.40| 129.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 64.92| 62.06| 63.29| 61.25|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.50%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:74.56%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:34.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |37825191.6|38285908.6|35999623.2|30873313.2|
| | 0| 0| 0| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) |24554817.2|23759311.3|22785747.9|18908784.0|
| | 0| 0| 0| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) |11105633.3|9922514.90|8754068.40|8077893.90|
| | 0| | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) |2300777.30|2192427.10|3537850.10|3139369.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) |2224215.30|2200365.10|1405166.10|1823878.20|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 404802.10| 432536.50| 403202.20| 445862.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 64.92| 62.06| 63.29| 61.25|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 35.08| 37.94| 36.71| 38.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 0.86| 1.03| 1.09| 1.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.61| 0.76| 0.78| 0.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|16922395.7|13994836.9|13729783.5|14007864.7|
|(万元) | 0| 0| 0| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|2952657.10|2531475.60|1842637.60|3287845.30|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 86444.00|-1367880.9| 359391.90|1187328.80|
| | | 0| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 102.67| 80.26| 82.44| 85.59|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 1887.75| 1142.91| 7051.30| 326.69|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 55.27| -617.57| 1375.30| 117.97|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流|-2668200.7|-4079705.6|-4683597.3|-3363304.1|
|量(万元) | 0| 0| 0| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|-200594.20| 179176.40|3140065.60|1278250.40|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|16496283.8|17444617.2|16663214.6|16369064.3|
| | 0| 0| 0| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) |14572243.6|14876759.7|15192548.9|13105865.8|
| | 0| 0| 0| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 444629.00| 478324.70| 354061.10| 439332.00|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 417927.00| 397272.80| 342289.50| 372791.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) |-409797.20| 518431.90| 41901.00|1735256.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 139954.00| 259187.70| 473139.40| 390452.60|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | 14416.70| -13249.50| 63804.10| 21152.60|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) |-395380.50| 505182.40| 105705.10|1756409.30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 20233.70| 27104.00| -73100.80| 260512.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |-415614.20| 478078.40| 178805.90|1495896.80|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 11.59| 14.68| 8.78| 19.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 2.94| 4.19| 0.52| 23.37|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0545| 0.0842| 0.0821| 0.0535|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0515| 0.0161| 0.0392| 0.0301|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.8519| 2.8312| 2.8231| 2.7887|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 1.9100| 2.9500| 2.8700| 1.8700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.5324| 0.5620| 0.5575| 0.5511|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.1991| 1.1451| 1.1484| 1.1199|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|4011948.38|16496283.8|12313176.8|8030340.90|
| | 79| 000| 609| 00|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|41461.3711|-409797.20|-174008.27|-56523.300|
| | | 00| 69| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) |41038.5564|139954.000|87865.4664|42175.8000|
| | | 0| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |101257.683|156411.200|152531.976|99521.3000|
| | 6| 0| 3| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0129| 0.1195| 0.0870| 0.0184|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0038| 0.0551| 0.0274| -0.0324|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.8586| 2.8181| 2.7867| 2.6873|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.4500| 4.2700| 3.1300| 0.6700|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.5770| 0.5726| 0.5829| 0.5551|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.1596| 1.1469| 1.1234| 1.0558|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|3994638.27|17444617.2|13316599.7|8519018.90|
| | 80| 000| 183| 00|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-46548.705|518431.900|617298.596|231391.400|
| | 8| 0| 5| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) |11106.9433|259187.700|244226.029|231377.500|
| | | 0| 5| 0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |23997.0389|221493.400|161141.199|34049.3000|
| | | 0| 4| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.05| 0.08| 0.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.85| 2.83| 2.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 0.53| 0.56| 0.57|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 1.20| 1.15| 1.15|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 1.87| 8.08| 5.44| 3.64|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 1.91| 7.45| 5.41| 3.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.10| 0.43| 0.32| 0.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 0.42| -5.47| -7.57| -5.78|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 189.07| -179.05| -128.19| -124.43|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 3994638.28| 24.22| 23997.04| 15.34|
|二季度| 4035702.62| 24.46| 75524.26| 48.29|
|三季度| 4282835.96| 25.96| 53010.68| 33.89|
|四季度| 4183106.94| 25.36| 3879.22| 2.48|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 3946573.14| 22.62| -54899.92| -24.79|
|二季度| 4572445.76| 26.21| 88949.22| 40.16|
|三季度| 4797580.82| 27.50| 127091.90| 57.38|
|四季度| 4128017.48| 23.66| 60352.20| 27.25|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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