☆财务分析☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 156411.20｜ 221493.40｜ 26131.90｜1005744.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.95｜ 4.27｜ 0.52｜ 26.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -29.38｜ 747.60｜ -97.40｜ 129.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.92｜ 62.06｜ 63.29｜ 61.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：48.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜37825191.6｜38285908.6｜35999623.2｜30873313.2｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜24554817.2｜23759311.3｜22785747.9｜18908784.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜11105633.3｜9922514.90｜8754068.40｜8077893.90｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2300777.30｜2192427.10｜3537850.10｜3139369.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜2224215.30｜2200365.10｜1405166.10｜1823878.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 404802.10｜ 432536.50｜ 403202.20｜ 445862.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.92｜ 62.06｜ 63.29｜ 61.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.08｜ 37.94｜ 36.71｜ 38.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 1.03｜ 1.09｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.76｜ 0.78｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜16922395.7｜13994836.9｜13729783.5｜14007864.7｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2952657.10｜2531475.60｜1842637.60｜3287845.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 86444.00｜-1367880.9｜ 359391.90｜1187328.80｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.67｜ 80.26｜ 82.44｜ 85.59｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1887.75｜ 1142.91｜ 7051.30｜ 326.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 55.27｜ -617.57｜ 1375.30｜ 117.97｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-2668200.7｜-4079705.6｜-4683597.3｜-3363304.1｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-200594.20｜ 179176.40｜3140065.60｜1278250.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16496283.8｜17444617.2｜16663214.6｜16369064.3｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜14572243.6｜14876759.7｜15192548.9｜13105865.8｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 444629.00｜ 478324.70｜ 354061.10｜ 439332.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 417927.00｜ 397272.80｜ 342289.50｜ 372791.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-409797.20｜ 518431.90｜ 41901.00｜1735256.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 139954.00｜ 259187.70｜ 473139.40｜ 390452.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 14416.70｜ -13249.50｜ 63804.10｜ 21152.60｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-395380.50｜ 505182.40｜ 105705.10｜1756409.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 20233.70｜ 27104.00｜ -73100.80｜ 260512.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-415614.20｜ 478078.40｜ 178805.90｜1495896.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.59｜ 14.68｜ 8.78｜ 19.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.94｜ 4.19｜ 0.52｜ 23.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1604｜ 0.1014｜ 0.0545｜ 0.0842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1279｜ 0.0839｜ 0.0515｜ 0.0161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9292｜ 2.8540｜ 2.8519｜ 2.8312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6800｜ 3.5400｜ 1.9100｜ 2.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7162｜ 0.5275｜ 0.5324｜ 0.5620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1328｜ 1.1954｜ 1.1991｜ 1.1451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13606474.7｜8566162.60｜4011948.38｜16496283.8｜
｜ ｜ 889｜ 00｜ 79｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜114156.108｜43770.9000｜41461.3711｜-409797.20｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜166255.666｜83129.6000｜41038.5564｜139954.000｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜304679.240｜188350.000｜101257.683｜156411.200｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 6｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0821｜ 0.0535｜ 0.0129｜ 0.1195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0392｜ 0.0301｜ 0.0038｜ 0.0551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8231｜ 2.7887｜ 2.8586｜ 2.8181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 1.8700｜ 0.4500｜ 4.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5575｜ 0.5511｜ 0.5770｜ 0.5726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1484｜ 1.1199｜ 1.1596｜ 1.1469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12313176.8｜8030340.90｜3994638.27｜17444617.2｜
｜ ｜ 609｜ 00｜ 80｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-174008.27｜-56523.300｜-46548.705｜518431.900｜
｜ ｜ 69｜ 0｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜87865.4664｜42175.8000｜11106.9433｜259187.700｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜152531.976｜99521.3000｜23997.0389｜221493.400｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0870｜ 0.0184｜ -0.0326｜ 0.0191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0274｜ -0.0324｜ -0.0433｜ -0.1972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7867｜ 2.6873｜ 2.9091｜ 2.9685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1300｜ 0.6700｜ -1.0900｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5829｜ 0.5551｜ 0.7033｜ 0.7335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1234｜ 1.0558｜ 1.1093｜ 1.1415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13316599.7｜8519018.90｜3946573.13｜16663214.6｜
｜ ｜ 183｜ 00｜ 91｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜617298.596｜231391.400｜ 4362.0966｜41901.0000｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜244226.029｜231377.500｜76596.4042｜473139.400｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜161141.199｜34049.3000｜-54899.915｜26131.9000｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 4｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.93｜ 2.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.72｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.13｜ 1.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.12｜ 3.89｜ 1.87｜ 8.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.64｜ 4.08｜ 1.91｜ 7.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.50｜ 6.65｜ 0.42｜ -5.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 165.60｜ 177.44｜ 189.07｜ -179.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3994638.28｜ 24.22｜ 23997.04｜ 15.34｜
｜二季度｜ 4035702.62｜ 24.46｜ 75524.26｜ 48.29｜
｜三季度｜ 4282835.96｜ 25.96｜ 53010.68｜ 33.89｜
｜四季度｜ 4183106.94｜ 25.36｜ 3879.22｜ 2.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3946573.14｜ 22.62｜ -54899.92｜ -24.79｜
｜二季度｜ 4572445.76｜ 26.21｜ 88949.22｜ 40.16｜
｜三季度｜ 4797580.82｜ 27.50｜ 127091.90｜ 57.38｜
｜四季度｜ 4128017.48｜ 23.66｜ 60352.20｜ 27.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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