☆财务分析☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 297234.30｜ 42124.90｜ 321922.60｜ 666532.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.00｜ 1.00｜ 7.00｜ 15.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 605.60｜ -86.91｜ -51.70｜ 24.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.08｜ 60.05｜ 57.06｜ 63.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.99%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.85%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜17475223.6｜16176323.3｜14589994.9｜15432250.1｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜10673243.4｜9713288.30｜8324386.50｜9734241.10｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜8085680.80｜7898516.30｜6299815.40｜6942260.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2162131.20｜2132445.10｜1711158.70｜1644273.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜3165581.80｜2294947.30｜2228660.20｜2549118.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 482388.90｜ 418157.60｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.08｜ 60.05｜ 57.06｜ 63.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.92｜ 39.95｜ 42.94｜ 36.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.12｜ 1.22｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.75｜ 0.81｜ 0.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜16177776.0｜11999046.6｜14356869.5｜15643803.0｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 926387.00｜ 270318.60｜1461746.60｜2057465.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-136565.50｜ 443851.60｜ -61768.80｜ 531974.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.06｜ 93.88｜ 101.44｜ 95.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 311.67｜ 641.71｜ 454.07｜ 308.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -45.95｜ 1053.66｜ -19.19｜ 79.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-663028.90｜-817455.10｜-625757.70｜-284302.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-424398.70｜ 970501.20｜-976335.70｜-1218697.8｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17766409.8｜12780951.9｜14153665.4｜16369598.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜15541733.8｜11021189.1｜11991175.0｜13417594.9｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 695503.90｜ 650521.40｜ 701206.70｜ 580085.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 136487.60｜ 150675.70｜ -2351.80｜ 150726.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 655289.70｜ 283191.20｜ 750520.80｜1347154.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -49375.20｜ -33445.30｜ -59526.90｜ 126809.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4235.00｜ 226.20｜ -56735.70｜ -17649.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 659524.70｜ 283417.40｜ 693785.10｜1329505.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 240009.00｜ 97080.00｜ 233670.90｜ 493429.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 419515.70｜ 186337.40｜ 460114.20｜ 836076.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.52｜ 13.77｜ 15.28｜ 18.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.76｜ 0.88｜ 6.62｜ 14.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3357｜ 0.1600｜ 0.0126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6200｜ 0.3106｜ 0.1500｜ 0.0339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6200｜ 8.6742｜ 9.2500｜ 8.4616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0000｜ 3.7700｜ 1.7700｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8042｜ 0.8029｜ 0.8063｜ 0.8538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.2368｜ 6.0301｜ 5.8561｜ 5.7242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17766409.8｜12897068.7｜7911504.30｜3244316.00｜
｜ ｜ 000｜ 000｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜655289.700｜421921.800｜211547.600｜40697.8000｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-49375.200｜ 7660.6000｜12613.4000｜-16610.300｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜297234.300｜182802.000｜86578.1000｜ 8363.5000｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0830｜ 0.0700｜ 0.0267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1100｜ 0.2019｜ 0.1800｜ 0.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8700｜ 8.4878｜ 8.7700｜ 8.6814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0000｜ 0.9700｜ 0.7900｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8435｜ 0.8076｜ 0.6999｜ 0.7852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.7119｜ 5.7632｜ 5.7475｜ 5.8862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12780951.9｜9512411.10｜6057396.80｜2664990.70｜
｜ ｜ 000｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜283191.200｜254328.600｜164503.900｜82554.7000｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-33445.300｜-56683.000｜ 7408.4000｜22540.2000｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜42124.9000｜49557.7000｜39855.6000｜16017.7000｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.53｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.62｜ 8.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.80｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.24｜ 5.71｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.98｜ 5.71｜ 3.40｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.51｜ 4.58｜ 2.87｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.06｜ 0.75｜ 0.46｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 39.01｜ 35.58｜ 30.61｜ 21.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 131.39｜ 65.90｜ 28.60｜ -50.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3244316.00｜ 18.26｜ 8363.50｜ 2.81｜
｜二季度｜ 4667188.30｜ 26.27｜ 78214.60｜ 26.31｜
｜三季度｜ 4985564.40｜ 28.06｜ 96223.90｜ 32.37｜
｜四季度｜ 4869341.10｜ 27.41｜ 114432.30｜ 38.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2664990.70｜ 20.85｜ 16017.70｜ 38.02｜
｜二季度｜ 3392406.10｜ 26.54｜ 23837.90｜ 56.59｜
｜三季度｜ 3455014.30｜ 27.03｜ 9702.10｜ 23.03｜
｜四季度｜ 3268540.80｜ 25.57｜ -7432.80｜ -17.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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