☆财务分析☆ ◇000039 中集集团 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 297234.30｜ 42124.90｜ 321922.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.00｜ 1.00｜ 7.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 605.60｜ -86.91｜ -51.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.08｜ 60.05｜ 57.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜17475223.6｜16176323.3｜14589994.9｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜10673243.4｜9713288.30｜8324386.50｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜8085680.80｜7898516.30｜6299815.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2162131.20｜2132445.10｜1711158.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜3165581.80｜2294947.30｜2228660.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 482388.90｜ 418157.60｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.08｜ 60.05｜ 57.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.92｜ 39.95｜ 42.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.12｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.75｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜16177776.0｜11999046.6｜14356869.5｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 926387.00｜ 270318.60｜1461746.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-136565.50｜ 443851.60｜ -61768.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.06｜ 93.88｜ 101.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 311.67｜ 641.71｜ 454.07｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -45.95｜ 1053.66｜ -19.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-663028.90｜-817455.10｜-625757.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-424398.70｜ 970501.20｜-976335.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17766409.8｜12780951.9｜14153665.4｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜15541733.8｜11021189.1｜11991175.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 695503.90｜ 650521.40｜ 701206.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 136487.60｜ 150675.70｜ -2351.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 655289.70｜ 283191.20｜ 750520.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -49375.20｜ -33445.30｜ -59526.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4235.00｜ 226.20｜ -56735.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 659524.70｜ 283417.40｜ 693785.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 240009.00｜ 97080.00｜ 233670.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 419515.70｜ 186337.40｜ 460114.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.52｜ 13.77｜ 15.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.76｜ 0.88｜ 6.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2803｜ 0.2300｜ 0.0971｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2604｜ 0.2200｜ 0.0934｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0116｜ 9.7300｜ 8.9368｜ 9.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1300｜ 2.5800｜ 1.0900｜ 6.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7825｜ 0.7857｜ 0.7964｜ 0.8042｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.3630｜ 6.3022｜ 6.3410｜ 6.2368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11706084.4｜7609039.20｜3602645.20｜17766409.8｜
｜ ｜ 000｜ 00｜ 00｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜374021.800｜281667.300｜122019.200｜655289.700｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 872.8000｜-6305.3000｜ 1091.5000｜-49375.200｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜156561.500｜127815.600｜54379.9000｜297234.300｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3357｜ 0.1600｜ 0.0126｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3106｜ 0.1500｜ 0.0339｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6742｜ 9.2500｜ 8.4616｜ 8.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7700｜ 1.7700｜ 0.1400｜ 1.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8029｜ 0.8063｜ 0.8538｜ 0.8435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.0301｜ 5.8561｜ 5.7242｜ 5.7119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12897068.7｜7911504.30｜3244316.00｜12780951.9｜
｜ ｜ 000｜ 00｜ 00｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜421921.800｜211547.600｜40697.8000｜283191.200｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7660.6000｜12613.4000｜-16610.300｜-33445.300｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜182802.000｜86578.1000｜ 8363.5000｜42124.9000｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.01｜ 9.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.78｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.36｜ 6.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.32｜ 3.41｜ 1.62｜ 7.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.77｜ 2.53｜ 1.28｜ 6.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.67｜ 0.43｜ 0.21｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.23｜ -3.82｜ 11.04｜ 39.01｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.35｜ 33.15｜ 199.82｜ 131.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3244316.00｜ 18.26｜ 8363.50｜ 2.81｜
｜二季度｜ 4667188.30｜ 26.27｜ 78214.60｜ 26.31｜
｜三季度｜ 4985564.40｜ 28.06｜ 96223.90｜ 32.37｜
｜四季度｜ 4869341.10｜ 27.41｜ 114432.30｜ 38.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2664990.70｜ 20.85｜ 16017.70｜ 38.02｜
｜二季度｜ 3392406.10｜ 26.54｜ 23837.90｜ 56.59｜
｜三季度｜ 3455014.30｜ 27.03｜ 9702.10｜ 23.03｜
｜四季度｜ 3268540.80｜ 25.57｜ -7432.80｜ -17.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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