☆财务分析☆ ◇000022 深赤湾A 更新日期：2018-12-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 50449.51｜ 53237.65｜ 52775.15｜ 41759.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.45｜ 11.64｜ 12.34｜ 10.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -5.24｜ 0.88｜ 26.38｜ -16.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.66｜ 14.86｜ 24.36｜ 29.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-9.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.38%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 797547.06｜ 662047.67｜ 691377.29｜ 693582.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 140842.77｜ 98348.30｜ 168446.24｜ 206022.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 88529.94｜ 58435.38｜ 108804.24｜ 96922.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 81819.37｜ 42603.67｜ 68313.81｜ 46863.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25708.20｜ 17393.45｜ 18901.66｜ 20364.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2120.95｜ 2664.79｜ 1490.87｜ 4232.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.66｜ 14.86｜ 24.36｜ 29.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.34｜ 85.14｜ 75.64｜ 70.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.31｜ 1.13｜ 0.85｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.24｜ 1.07｜ 0.82｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 241301.38｜ 196026.36｜ 194012.37｜ 189415.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 116228.18｜ 82775.49｜ 97785.07｜ 81831.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 27611.39｜ -25710.14｜ 21450.26｜ -24690.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.24｜ 82.31｜ 103.61｜ 104.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 230.39｜ 155.48｜ 185.29｜ 195.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 54.73｜ -48.29｜ 40.64｜ -59.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9680.96｜ -8990.32｜ 29.43｜ -6313.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -77133.39｜-100608.91｜ -77248.27｜-100278.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 245621.88｜ 190510.71｜ 187260.86｜ 180476.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 144522.80｜ 105046.59｜ 100271.59｜ 98388.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17734.56｜ 17452.13｜ 17564.49｜ 15575.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2722.42｜ 1702.26｜ 5950.08｜ 7763.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 86755.22｜ 76811.94｜ 72810.16｜ 67186.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6432.18｜ 12048.39｜ 10081.77｜ 9244.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 157.27｜ 253.93｜ -7.43｜ 66.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 86912.49｜ 77065.87｜ 72802.73｜ 67253.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15526.62｜ 10080.90｜ 7530.96｜ 14274.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 71385.88｜ 66984.97｜ 65271.77｜ 52979.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.16｜ 44.86｜ 46.45｜ 45.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.25｜ 11.30｜ 11.89｜ 10.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7030｜ 0.4900｜ 0.2270｜ 0.7820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7012｜ 0.4910｜ 0.2281｜ 0.7710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1712｜ 6.9547｜ 6.6901｜ 7.6353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.8800｜ 6.7860｜ 2.9100｜ 10.4460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2598｜ 0.2598｜ 0.2598｜ 0.2598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9148｜ 4.7020｜ 4.4393｜ 5.5308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜178560.321｜124613.551｜61575.7667｜245621.883｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜72654.9179｜51940.7417｜23941.9765｜86755.2236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7964.8357｜ 5346.9837｜ 1635.9969｜ 6432.1792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜45321.6946｜31606.0291｜14666.2117｜50449.5064｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-09-30｜2017-06-30｜2017-03-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6830｜ 0.4290｜ 0.2150｜ 0.8260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6808｜ 0.4270｜ 0.2140｜ 0.8230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5444｜ 7.2451｜ 7.5239｜ 7.3047｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.0700｜ 5.7600｜ 2.9000｜ 11.6370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2598｜ 0.2598｜ 0.2598｜ 0.2598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.4260｜ 5.1771｜ 5.4597｜ 5.2444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜186291.231｜92960.8499｜46838.4678｜190510.714｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜72555.7919｜37747.6971｜19619.4268｜76811.9430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5668.7150｜ 6950.9957｜ 2694.2605｜12048.3875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜44042.3392｜27640.7833｜13884.4491｜53237.6493｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2016-06-30｜2016-03-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6630｜ 0.4130｜ 0.1880｜ 0.8190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6597｜ 0.4110｜ 0.1863｜ 0.8190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1455｜ 6.8943｜ 7.0739｜ 6.8856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.4100｜ 5.8800｜ 2.6900｜ 12.3380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2598｜ 0.2598｜ 0.2568｜ 0.2568｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0813｜ 4.8321｜ 5.0167｜ 4.8287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜141834.804｜90480.9652｜44141.4713｜187260.859｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜61243.3259｜38229.3914｜17711.7917｜72810.1560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10116.3019｜ 6930.0256｜ 2766.8677｜10081.7733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜42724.0244｜26653.5507｜12122.1005｜52775.1492｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.70｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.17｜ 7.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.26｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.91｜ 5.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 50.18｜ 34.89｜ 14.82｜ 78.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.99｜ 4.42｜ 2.12｜ 11.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.15｜ 5.91｜ 4.28｜ 3.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.10｜ 16.72｜ 4.05｜ -1.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 59046.26｜ 24.04｜ 13819.35｜ 27.39｜
｜二季度｜ 58618.84｜ 23.87｜ 13786.79｜ 27.33｜
｜三季度｜ 68626.13｜ 27.94｜ 16436.20｜ 32.58｜
｜四季度｜ 59330.65｜ 24.16｜ 6407.17｜ 12.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2016年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44141.47｜ 18.54｜ 12122.10｜ 22.77｜
｜二季度｜ 46339.49｜ 19.46｜ 14531.45｜ 27.30｜
｜三季度｜ 87062.51｜ 36.56｜ 15825.02｜ 29.73｜
｜四季度｜ 60604.87｜ 25.45｜ 10759.07｜ 20.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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