☆财务分析☆ ◇000014 沙河股份 更新日期：2025-04-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1644.62｜ 52176.58｜ 24867.87｜ 3542.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.00｜ 36.93｜ 23.74｜ 3.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -96.85｜ 109.82｜ 602.02｜ 709.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.54｜ 31.91｜ 59.23｜ 60.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-9.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-598.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.47%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 219114.95｜ 251235.94｜ 299066.05｜ 253886.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 51575.71｜ 80166.34｜ 177130.73｜ 154526.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48973.17｜ 78229.51｜ 175022.27｜ 141137.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37778.57｜ 58825.45｜ 64969.59｜ 32383.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 461.65｜ 348.88｜ 121.93｜ 63.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 730.72｜ 840.44｜ 959.96｜ 562.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.54｜ 31.91｜ 59.23｜ 60.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.46｜ 68.09｜ 40.77｜ 39.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.71｜ 2.80｜ 1.53｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.77｜ 0.38｜ 0.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 12959.04｜ 102911.72｜ 89346.48｜ 65229.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -14173.49｜ 47991.20｜ 35248.01｜ -7248.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20034.58｜ -3355.53｜ 36308.79｜ -21198.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 36.21｜ 74.08｜ 117.01｜ 101.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -861.81｜ 91.98｜ 141.74｜ -204.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1218.19｜ -6.43｜ 146.01｜ -598.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -87.98｜ -1273.13｜ -1870.94｜ -1943.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5773.12｜ -50073.61｜ 2931.67｜ -12006.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35790.74｜ 138921.29｜ 76360.18｜ 64173.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 17282.75｜ 46412.92｜ 45263.96｜ 40501.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6134.37｜ 6083.67｜ 6416.89｜ 6504.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -420.83｜ -748.54｜ -257.49｜ -242.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5855.31｜ 69222.50｜ 11908.48｜ 5610.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -59.52｜ 9.61｜ 21592.41｜ 1230.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5795.79｜ 69232.11｜ 33500.88｜ 6841.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4097.95｜ 16793.29｜ 8696.29｜ 1942.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1697.84｜ 52438.83｜ 24804.59｜ 4898.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 51.71｜ 66.59｜ 40.72｜ 36.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.01｜ 31.44｜ 21.32｜ 3.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.1937｜ 0.2235｜ 0.1916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0700｜ 0.1954｜ 0.2300｜ 0.1934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7076｜ 6.8333｜ 6.8632｜ 7.0473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0000｜ 2.8100｜ 3.2600｜ 2.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0412｜ 0.0412｜ 0.0412｜ 0.0412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4738｜ 4.5996｜ 4.6294｜ 4.8135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35790.7445｜32512.2486｜27174.2650｜21074.0561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5855.3146｜ 6368.3175｜ 7294.5524｜ 6309.8274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1644.6211｜ 4688.0162｜ 5410.7590｜ 4638.2234｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.1600｜ 2.0455｜ 1.8140｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.1597｜ 2.0450｜ 1.8100｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8556｜ 6.7455｜ 6.5140｜ 5.4875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 36.9300｜ 35.3300｜ 32.0100｜ 12.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0412｜ 0.0412｜ 0.0412｜ 0.0412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6219｜ 4.6798｜ 4.4483｜ 3.4218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138921.286｜122744.114｜106244.954｜38937.0140｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜69222.4992｜66006.6441｜58514.2614｜21545.3017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜52176.5764｜49510.9695｜43907.0910｜16157.3955｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.71｜ 6.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.04｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.47｜ 4.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.11｜ 0.09｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 88.31｜ 97.57｜ 84.91｜ 74.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.14｜ 0.11｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -74.24｜ -73.51｜ -74.42｜ -45.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -91.54｜ -90.35｜ -87.53｜ -70.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21074.06｜ 58.88｜ 4638.22｜ 282.02｜
｜二季度｜ 6100.21｜ 17.04｜ 772.54｜ 46.97｜
｜三季度｜ 5337.98｜ 14.91｜ -722.74｜ -43.95｜
｜四季度｜ 3278.50｜ 9.16｜ -3043.40｜ -185.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 38937.01｜ 28.03｜ 16157.40｜ 30.97｜
｜二季度｜ 67307.94｜ 48.45｜ 27749.70｜ 53.18｜
｜三季度｜ 16499.16｜ 11.88｜ 5603.88｜ 10.74｜
｜四季度｜ 16177.17｜ 11.64｜ 2665.61｜ 5.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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