☆财务分析☆ ◇920943 优机股份 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7791.87｜ 7462.54｜ 6340.95｜ 4116.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.40｜ 14.08｜ 14.20｜ 11.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.41｜ 17.72｜ 54.05｜ 39.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.51｜ 39.67｜ 39.46｜ 42.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 151423.71｜ 132337.33｜ 99685.73｜ 89557.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 78213.71｜ 62868.12｜ 39546.64｜ 35338.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 55187.88｜ 53388.23｜ 38337.13｜ 33990.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 30516.52｜ 24165.13｜ 11891.49｜ 15543.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 37619.67｜ 41925.20｜ 33969.26｜ 26251.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 1398.01｜ 1158.60｜ 1203.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.65｜ 47.51｜ 39.67｜ 39.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.35｜ 52.49｜ 60.33｜ 60.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.82｜ 1.69｜ 1.71｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.35｜ 1.33｜ 1.30｜ 1.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 88790.39｜ 76561.73｜ 80247.05｜ 60055.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10817.38｜ 4868.89｜ 2976.82｜ 3661.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11432.35｜ -3201.37｜ 3590.30｜ 124.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.67｜ 85.73｜ 98.97｜ 85.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 138.83｜ 65.24｜ 46.96｜ 88.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 146.72｜ -42.90｜ 56.63｜ 3.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8948.33｜ -7152.46｜ -5751.02｜ -3092.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9426.16｜ -1141.05｜ 6216.67｜ -155.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 96854.59｜ 89306.18｜ 81082.92｜ 70600.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 70769.80｜ 64541.78｜ 62173.11｜ 55191.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8404.85｜ 7959.73｜ 6010.66｜ 5585.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 190.52｜ 34.91｜ -518.69｜ 924.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10073.79｜ 9675.44｜ 7426.86｜ 4831.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 267.84｜ 273.30｜ -72.68｜ 59.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 35.05｜ -35.02｜ 138.86｜ 201.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10108.83｜ 9640.42｜ 7565.72｜ 5032.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 935.96｜ 1364.42｜ 691.39｜ 492.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9172.87｜ 8276.00｜ 6874.33｜ 4540.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.93｜ 27.73｜ 23.32｜ 21.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.78｜ 13.42｜ 12.58｜ 10.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4900｜ 0.3400｜ 0.1500｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4727｜ 0.3200｜ 0.1409｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2720｜ 6.1200｜ 6.1644｜ 6.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.9900｜ 5.5000｜ 2.5100｜ 13.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7325｜ 0.7325｜ 0.7324｜ 0.7324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0652｜ 3.9115｜ 3.9764｜ 3.8236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67222.7777｜44319.4065｜18251.2564｜96854.5851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6218.1189｜ 4357.2472｜ 2085.7309｜10073.7851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.0064｜ -0.0017｜ -0.0017｜ 267.8442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4990.2203｜ 3430.3173｜ 1550.9012｜ 7791.8678｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.2500｜ 0.0800｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4151｜ 0.2200｜ 0.0710｜ 0.6823｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7190｜ 5.5200｜ 5.5408｜ 5.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1300｜ 4.4500｜ 1.3700｜ 14.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7323｜ 0.7424｜ 0.7424｜ 0.7423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5549｜ 3.3464｜ 3.3753｜ 3.2989｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62559.3123｜37348.7316｜15148.2219｜89306.1751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5630.8759｜ 2776.8985｜ 851.0917｜ 9675.4398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 269.4002｜ 141.9435｜ 34.9899｜ 273.2990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4629.5584｜ 2512.7094｜ 775.8502｜ 7462.5401｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.3700｜ 0.1800｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5031｜ 0.3500｜ 0.1581｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2765｜ 5.1100｜ 6.6452｜ 6.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.7400｜ 7.2700｜ 2.8000｜ 14.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7422｜ 0.7420｜ 1.2645｜ 1.2642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1779｜ 2.9984｜ 3.8940｜ 3.7103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62693.3128｜41734.5230｜19204.7141｜81082.9240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7126.3031｜ 4874.6860｜ 1760.9938｜ 7426.8566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 95.4772｜ 158.4633｜ 73.2150｜ -72.6785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5622.3345｜ 3800.5576｜ 1434.2468｜ 6340.9528｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.49｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.27｜ 6.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.73｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.07｜ 3.82｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.72｜ 1.89｜ 0.77｜ 4.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.69｜ 1.11｜ 0.47｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.33｜ 0.14｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.45｜ 18.66｜ 20.48｜ 8.45｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.43｜ 56.91｜ 145.07｜ 4.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15148.22｜ 15.64｜ 775.85｜ 9.96｜
｜二季度｜ 22200.51｜ 22.92｜ 1736.86｜ 22.29｜
｜三季度｜ 25210.58｜ 26.03｜ 2116.85｜ 27.17｜
｜四季度｜ 34295.27｜ 35.41｜ 3162.31｜ 40.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19204.71｜ 21.50｜ 1434.66｜ 19.22｜
｜二季度｜ 22529.81｜ 25.23｜ 2365.90｜ 31.70｜
｜三季度｜ 20958.79｜ 23.47｜ 1821.78｜ 24.41｜
｜四季度｜ 26612.86｜ 29.80｜ 1840.21｜ 24.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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