☆财务分析☆ ◇920942 恒立钻具 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3754.82｜ 4392.45｜ 3125.26｜ 4853.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.94｜ 9.92｜ 13.41｜ 31.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.52｜ 40.53｜ -35.61｜ 18.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.95｜ 27.24｜ 28.19｜ 44.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 67134.08｜ 64272.13｜ 58980.25｜ 40039.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 17424.14｜ 17507.76｜ 16629.42｜ 17742.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 17323.91｜ 17230.71｜ 16571.37｜ 17505.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13084.50｜ 14455.74｜ 20887.26｜ 7500.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26516.24｜ 26877.68｜ 25646.02｜ 18494.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 548.11｜ 617.03｜ 500.38｜ 352.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.95｜ 27.24｜ 28.19｜ 44.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.05｜ 72.76｜ 71.81｜ 55.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.30｜ 3.35｜ 3.37｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.72｜ 2.80｜ 2.91｜ 1.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 16642.62｜ 10486.30｜ 9591.94｜ 11560.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3908.99｜ 139.82｜ -1979.34｜ -273.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1035.74｜ -6718.37｜ 13614.09｜ 4713.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.00｜ 60.24｜ 47.02｜ 53.32｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 104.11｜ 3.18｜ -63.32｜ -5.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -27.58｜ -152.95｜ 435.55｜ 97.11｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4425.45｜ -5826.47｜ -780.91｜ 655.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -514.28｜ -1034.16｜ 16380.18｜ 4354.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 19578.55｜ 17408.36｜ 20399.38｜ 21680.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11767.03｜ 10258.96｜ 12554.52｜ 13148.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1329.98｜ 981.91｜ 946.59｜ 738.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4.25｜ -31.66｜ -53.67｜ 47.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4431.89｜ 4941.67｜ 3538.69｜ 5603.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 190.95｜ 280.16｜ 28.98｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 7.93｜ 123.58｜ -7.47｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4439.82｜ 5065.25｜ 3531.22｜ 5598.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 612.43｜ 628.41｜ 405.96｜ 745.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3827.38｜ 4436.85｜ 3125.26｜ 4853.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 39.90｜ 41.07｜ 38.46｜ 39.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.72｜ 9.59｜ 7.38｜ 21.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3447｜ 0.2364｜ 0.2057｜ 0.6123｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3101｜ 0.2100｜ 0.1895｜ 0.5675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1525｜ 8.0400｜ 8.1472｜ 7.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2500｜ 2.9400｜ 2.5600｜ 7.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6348｜ 3.6267｜ 3.6186｜ 3.6105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1350｜ 3.0266｜ 3.1459｜ 2.9402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12786.6372｜ 8042.7640｜ 3941.1932｜19578.5480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2391.8607｜ 1710.8165｜ 1495.8994｜ 4431.8856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 94.2581｜ 65.7449｜ 13.7834｜ 190.9487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2114.2068｜ 1449.6942｜ 1261.3728｜ 3754.8234｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4875｜ 0.3157｜ 0.0795｜ 0.7162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4568｜ 0.2942｜ 0.0727｜ 0.4756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8032｜ 7.6300｜ 7.5440｜ 7.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3200｜ 4.1400｜ 1.0500｜ 9.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6240｜ 3.6240｜ 3.6240｜ 3.6240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8739｜ 2.7022｜ 2.6147｜ 2.5356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14322.6032｜ 9818.6193｜ 4331.9018｜17408.3582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3471.8453｜ 2211.8622｜ 550.8992｜ 4941.6687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 146.1125｜ 102.3117｜ 35.0075｜ 280.1635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2989.8075｜ 1936.2987｜ 485.1509｜ 4392.4523｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4525｜ 0.3198｜ 0.1986｜ 0.6604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3290｜ 0.2100｜ 0.1498｜ 0.6243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2011｜ 7.0700｜ 7.0466｜ 6.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3400｜ 4.5300｜ 2.8300｜ 13.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6239｜ 3.6239｜ 3.6239｜ 3.6240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3403｜ 2.2076｜ 2.1858｜ 1.9873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11717.7898｜ 7657.5956｜ 4008.6445｜20399.3847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3148.6318｜ 2250.0806｜ 1510.0896｜ 3538.6909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 198.0817｜ 142.7659｜ 51.7812｜ 28.9821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2774.9561｜ 1961.0939｜ 1217.7096｜ 3125.2551｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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