☆财务分析☆ ◇920706 铁拓机械 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5117.15｜ 6276.49｜ 4184.99｜ 1688.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.27｜ 18.15｜ 13.80｜ 6.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.47｜ 49.98｜ 147.90｜ -60.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.08｜ 31.73｜ 39.04｜ 42.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 76268.76｜ 54786.63｜ 53179.58｜ 48602.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 20656.95｜ 17384.23｜ 20759.28｜ 20551.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18502.83｜ 15611.18｜ 19049.92｜ 16758.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13248.52｜ 6985.75｜ 9147.65｜ 4828.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6287.96｜ 6983.23｜ 6341.53｜ 4885.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 100.83｜ 90.92｜ 68.21｜ 130.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.08｜ 31.73｜ 39.04｜ 42.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.92｜ 68.27｜ 60.96｜ 57.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.08｜ 1.79｜ 1.49｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.10｜ 0.92｜ 0.83｜ 0.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 41105.75｜ 40940.46｜ 39294.76｜ 25748.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1326.43｜ 5479.03｜ 9228.27｜ -556.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6372.09｜ -2895.86｜ 4611.29｜ -2408.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.20｜ 99.31｜ 109.33｜ 105.38｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 25.92｜ 87.29｜ 220.51｜ -32.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 124.52｜ -46.14｜ 110.19｜ -142.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8177.20｜ -3082.08｜ -437.08｜ -633.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13145.08｜ -5323.67｜ -4218.90｜ -1152.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 45569.45｜ 41222.90｜ 35941.73｜ 24434.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 31752.63｜ 27854.52｜ 25522.98｜ 17401.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2830.53｜ 2331.02｜ 2205.08｜ 1924.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -271.78｜ -59.08｜ 18.47｜ 246.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5813.10｜ 7027.34｜ 4683.73｜ 1789.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 285.64｜ 14.81｜ 210.00｜ 6.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -33.53｜ 78.16｜ -11.19｜ 29.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5779.56｜ 7105.50｜ 4672.55｜ 1819.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 662.42｜ 829.01｜ 487.56｜ 130.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5117.15｜ 6276.49｜ 4184.99｜ 1688.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.32｜ 32.43｜ 28.99｜ 28.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.20｜ 16.78｜ 12.91｜ 6.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.4000｜ 0.1200｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3785｜ 0.3200｜ 0.1007｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3328｜ 6.2500｜ 6.1529｜ 6.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.3400｜ 6.3400｜ 1.9700｜ 10.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0067｜ 3.0067｜ 3.0067｜ 3.0067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5631｜ 1.5030｜ 1.4274｜ 1.3077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30189.8585｜21873.1383｜ 9270.2171｜45569.4499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4643.2288｜ 4036.2499｜ 1246.8624｜ 5813.0971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 215.5084｜ 201.5086｜ 15.4274｜ 285.6415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4208.4037｜ 3653.0258｜ 1106.0837｜ 5117.1455｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.4600｜ 0.2100｜ 0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4797｜ 0.4100｜ 0.2026｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9178｜ 5.8000｜ 5.8007｜ 5.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.2200｜ 7.8400｜ 3.7500｜ 18.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0067｜ 3.0067｜ 2.9287｜ 2.3377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2921｜ 1.1989｜ 1.2597｜ 1.4653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35022.5704｜25654.1951｜ 9915.0590｜41222.8998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5075.0334｜ 4076.4907｜ 1601.3788｜ 7027.3369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 253.1344｜ 222.4878｜ 4.0459｜ 14.8066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4461.5232｜ 3600.5557｜ 1430.9272｜ 6276.4917｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7800｜ 0.5700｜ 0.2100｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7400｜ 0.5422｜ 0.2100｜ 0.5693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4289｜ 5.1800｜ 5.1055｜ 4.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.2900｜ 11.3300｜ 4.2800｜ 13.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3377｜ 2.3377｜ 2.3377｜ 2.3377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4032｜ 1.1937｜ 1.1464｜ 0.9196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32678.4734｜23429.4337｜ 9042.1992｜35941.7260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5901.2302｜ 4334.8846｜ 1610.5474｜ 4683.7330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11.3792｜ 9.9929｜ 0.5178｜ 210.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5233.6307｜ 3834.7002｜ 1424.8038｜ 4184.9867｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.46｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.33｜ 6.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.01｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.56｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.57｜ 1.06｜ 0.47｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.32｜ 3.35｜ 1.44｜ 6.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.27｜ 0.12｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.80｜ -14.74｜ -6.50｜ 10.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -8.51｜ -0.99｜ -22.14｜ -17.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9915.06｜ 21.76｜ 1430.93｜ 27.96｜
｜二季度｜ 15739.14｜ 34.54｜ 2169.63｜ 42.40｜
｜三季度｜ 9368.38｜ 20.56｜ 860.97｜ 16.83｜
｜四季度｜ 10546.88｜ 23.14｜ 655.62｜ 12.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9042.20｜ 21.93｜ 1420.57｜ 22.63｜
｜二季度｜ 14387.23｜ 34.90｜ 2414.13｜ 38.46｜
｜三季度｜ 9249.04｜ 22.44｜ 1398.93｜ 22.29｜
｜四季度｜ 8544.43｜ 20.73｜ 1042.86｜ 16.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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