☆财务分析☆ ◇920651 天罡股份 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7431.63｜ 6204.95｜ 5716.11｜ 6019.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.39｜ 15.41｜ 18.53｜ 21.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 19.77｜ 8.55｜ -5.04｜ 11.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.13｜ 29.65｜ 37.83｜ 39.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 71696.69｜ 66065.44｜ 51377.71｜ 49190.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 21600.30｜ 19586.58｜ 19434.04｜ 19191.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18261.80｜ 15901.48｜ 15299.36｜ 14928.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 7288.13｜ 8732.27｜ 4368.60｜ 3448.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13355.83｜ 11094.67｜ 10381.77｜ 10963.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 304.32｜ 372.42｜ 304.50｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.13｜ 29.65｜ 37.83｜ 39.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.87｜ 70.35｜ 62.17｜ 60.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.65｜ 2.72｜ 2.11｜ 2.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.79｜ 2.09｜ 1.37｜ 1.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 30337.76｜ 25894.72｜ 25576.24｜ 24733.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3973.75｜ 6299.55｜ 6738.01｜ 5494.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1483.69｜ 4066.58｜ 932.66｜ -367.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.24｜ 96.55｜ 107.03｜ 101.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 53.47｜ 101.52｜ 117.88｜ 91.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -19.96｜ 65.54｜ 16.32｜ -6.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1117.26｜ -10363.42｜ -1498.05｜ -2034.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4339.00｜ 8134.26｜ -4303.00｜ -3776.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 29967.43｜ 26818.93｜ 23896.94｜ 24275.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 14977.08｜ 12465.16｜ 11712.35｜ 11676.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2169.28｜ 1939.82｜ 1560.56｜ 1704.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -46.72｜ 26.40｜ -49.91｜ 15.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8268.15｜ 7061.59｜ 6475.65｜ 6941.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 673.10｜ 523.21｜ 370.84｜ 349.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 214.82｜ 42.28｜ 76.65｜ 98.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8482.97｜ 7103.87｜ 6552.30｜ 6950.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1051.34｜ 898.92｜ 836.19｜ 747.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7431.63｜ 6204.95｜ 5716.11｜ 6019.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 50.02｜ 53.52｜ 50.99｜ 50.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 14.83｜ 13.35｜ 17.89｜ 20.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8600｜ 0.5000｜ 0.1900｜ 1.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8063｜ 0.4700｜ 0.1748｜ 1.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4231｜ 8.0500｜ 8.4160｜ 8.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.2600｜ 5.9800｜ 2.2400｜ 15.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0163｜ 2.9961｜ 2.9760｜ 2.9558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7191｜ 3.3627｜ 3.7481｜ 3.5621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21287.1970｜12990.1237｜ 5670.4078｜29967.4303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6212.0231｜ 3685.5655｜ 1426.7251｜ 8268.1476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 352.4912｜ 251.1175｜ 103.9616｜ 673.1008｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5227.8275｜ 3053.2229｜ 1134.5675｜ 7431.6279｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6500｜ 0.3700｜ 0.1400｜ 1.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5671｜ 0.3100｜ 0.1176｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6230｜ 7.3300｜ 7.7751｜ 7.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.3600｜ 4.7800｜ 1.7700｜ 15.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9364｜ 2.9159｜ 2.8955｜ 2.8750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9908｜ 2.7122｜ 3.1798｜ 3.0438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18389.9713｜10643.7898｜ 3793.4927｜26818.9323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4501.0870｜ 2557.1154｜ 927.5832｜ 7061.5906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 524.3008｜ 397.6933｜ 125.9059｜ 523.2119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3946.7433｜ 2247.1504｜ 829.3047｜ 6204.9463｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7900｜ 0.4143｜ 0.1967｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6627｜ 0.3734｜ 0.1751｜ 1.0113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3721｜ 7.6800｜ 6.5657｜ 6.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.4500｜ 7.6100｜ 3.0500｜ 18.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8546｜ 2.8341｜ 1.2120｜ 1.1872｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8605｜ 3.1861｜ 3.5713｜ 3.3581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18916.5483｜10517.0733｜ 4433.4814｜23896.9359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5415.6595｜ 2874.1262｜ 1119.0949｜ 6475.6517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 383.8762｜ 245.0155｜ 119.2387｜ 370.8435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4810.8543｜ 2527.2459｜ 990.1566｜ 5716.1073｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.86｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.42｜ 8.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.02｜ 2.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.72｜ 3.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.14｜ 0.75｜ 0.32｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.48｜ 0.91｜ 0.42｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.19｜ 0.08｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.75｜ 22.04｜ 49.48｜ 11.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.01｜ 44.13｜ 53.81｜ 17.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3793.49｜ 12.66｜ 829.30｜ 11.16｜
｜二季度｜ 6850.30｜ 22.86｜ 1417.85｜ 19.08｜
｜三季度｜ 7746.18｜ 25.85｜ 1699.59｜ 22.87｜
｜四季度｜ 11577.46｜ 38.63｜ 3484.88｜ 46.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4433.48｜ 16.53｜ 990.16｜ 15.96｜
｜二季度｜ 6083.59｜ 22.68｜ 1537.09｜ 24.77｜
｜三季度｜ 8399.48｜ 31.32｜ 2283.61｜ 36.80｜
｜四季度｜ 7902.38｜ 29.47｜ 1394.09｜ 22.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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