☆财务分析☆ ◇920575 康乐卫士 更新日期：2026-02-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -35660.62｜ -30090.86｜ -29281.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -48.88｜ -29.93｜ -27.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.51｜ -2.76｜ 22.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.20｜ 37.64｜ 32.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.96%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.26%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 154373.34｜ 145429.25｜ 138330.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 99105.85｜ 54737.34｜ 44914.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 84953.01｜ 50031.72｜ 35227.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 7776.94｜ 14014.50｜ 66530.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26.51｜ 13.85｜ 102.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 368.04｜ 75.17｜ 107.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.20｜ 37.64｜ 32.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.80｜ 62.36｜ 67.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.14｜ 0.34｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.10｜ 0.28｜ 1.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 321.39｜ 1198.96｜ 2107.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -12483.58｜ -18020.87｜ -31017.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6246.84｜ -52515.79｜ -54404.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 362.89｜ 673.70｜ 1108.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 35.01｜ 59.89｜ 105.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 17.52｜ 174.52｜ 185.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15272.00｜ -44312.66｜ -35035.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 21516.05｜ 9814.81｜ 11648.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 88.56｜ 177.97｜ 190.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 3.57｜ 7.86｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10216.05｜ 8206.30｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 698.65｜ -418.81｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -35610.72｜ -30006.64｜ -29282.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -45.10｜ -62.88｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -35655.82｜ -30069.52｜ -29256.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4.80｜ 21.34｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -35660.62｜ -30090.86｜ -29281.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 95.96｜ 95.58｜ 97.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -64.52｜ -33.18｜ -31.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.8200｜ -0.5200｜ -0.2500｜ -1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8230｜ -0.5200｜ -0.2504｜ -1.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1521｜ 1.4400｜ 1.7171｜ 1.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -52.3000｜ -30.7300｜ -13.5900｜ -48.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9701｜ 6.9701｜ 6.9701｜ 6.9701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.8185｜ -6.5269｜ -6.2533｜ -6.0029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 127.6286｜ 82.8600｜ 1.3499｜ 88.5628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-22846.885｜-14690.309｜-7034.3068｜-35610.719｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-22913.262｜-14720.821｜-7034.5548｜-35660.624｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9900｜ -0.6600｜ -0.3100｜ -1.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9983｜ -0.6600｜ -0.3101｜ -1.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2586｜ 2.5700｜ 2.9239｜ 3.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -35.6800｜ -22.7100｜ -9.9400｜ -29.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9701｜ 6.9689｜ 6.9674｜ 6.9659｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.7115｜ -5.3923｜ -5.0393｜ -4.7335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 61.7956｜ 37.2942｜ 14.2234｜ 177.9664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-27441.458｜-18486.670｜-8591.5077｜-30006.642｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-27475.427｜-18507.390｜-8591.1743｜-30090.864｜
｜ ｜ 8｜ 3｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.82｜ -1.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.15｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.97｜ 6.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.82｜ -6.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.04｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.40｜ 3.47｜ 0.10｜ 4.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 106.53｜ 122.18｜ -90.51｜ -50.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 16.74｜ 20.54｜ 18.12｜ -18.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14.22｜ 16.06｜ -8591.17｜ 24.09｜
｜二季度｜ 23.07｜ 26.05｜ -9916.22｜ 27.81｜
｜三季度｜ 24.50｜ 27.66｜ -8968.04｜ 25.15｜
｜四季度｜ 26.77｜ 30.23｜ -8185.20｜ 22.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25.40｜ 14.27｜ -7260.15｜ 24.13｜
｜二季度｜ 58.49｜ 32.87｜ -7032.76｜ 23.37｜
｜三季度｜ 76.21｜ 42.82｜ -8193.58｜ 27.23｜
｜四季度｜ 17.86｜ 10.04｜ -7604.38｜ 25.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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