☆财务分析☆ ◇920571 国航远洋 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2266.32｜ 248.38｜ 18810.33｜ 36790.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.67｜ 0.18｜ 23.72｜ 71.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 812.45｜ -98.68｜ -48.87｜ 593.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.15｜ 40.12｜ 44.91｜ 71.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.81%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 390400.33｜ 225878.85｜ 257984.76｜ 248415.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 254336.39｜ 90613.50｜ 115870.22｜ 178315.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 58497.46｜ 46006.57｜ 66154.72｜ 80125.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 21444.57｜ 33103.08｜ 70673.97｜ 21936.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4694.94｜ 7273.34｜ 8110.38｜ 5197.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 14714.59｜ 933.42｜ 941.42｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.15｜ 40.12｜ 44.91｜ 71.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.85｜ 59.88｜ 55.09｜ 28.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.08｜ 1.04｜ 1.28｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.70｜ 0.90｜ 1.22｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 103951.21｜ 102425.68｜ 121952.22｜ 156800.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9628.77｜ 16138.52｜ 36496.44｜ 61787.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -11666.75｜ -37570.88｜ 48738.07｜ 12397.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.01｜ 114.98｜ 105.28｜ 108.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 424.86｜ 6497.58｜ 194.02｜ 167.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -514.79｜ -15126.54｜ 259.10｜ 33.70｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -87163.07｜ -20180.77｜ 11133.71｜ -28953.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 65182.07｜ -33678.91｜ 1161.94｜ -20371.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 93643.81｜ 89080.43｜ 115838.55｜ 143865.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 74597.78｜ 78966.42｜ 87782.09｜ 99935.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7746.12｜ 8235.89｜ 6270.14｜ 6440.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6354.28｜ 2516.80｜ 5545.46｜ 8137.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2592.55｜ 192.12｜ 22780.57｜ 43039.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1947.55｜ 260.49｜ 7682.76｜ 14250.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 106.20｜ -36.53｜ 7.08｜ 124.11｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2698.75｜ 155.59｜ 22787.66｜ 43163.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 477.36｜ -73.37｜ 3973.26｜ 6303.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2221.39｜ 228.95｜ 18814.40｜ 36860.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.34｜ 11.35｜ 24.22｜ 30.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.67｜ 0.18｜ 13.24｜ 52.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0004｜ -0.0400｜ -0.0281｜ 0.0412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0558｜ -0.0700｜ -0.0395｜ 0.0359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4853｜ 2.4500｜ 2.4214｜ 2.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0100｜ -1.8200｜ -1.1400｜ 1.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9285｜ 0.9240｜ 0.9167｜ 0.9167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4544｜ 0.4097｜ 0.4263｜ 0.4541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69256.8228｜43551.8185｜19904.6296｜93643.8064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 361.0091｜-3469.6255｜-2057.0501｜ 2592.5492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1331.9018｜ 908.5287｜ 277.9394｜ 1947.5478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20.5095｜-2460.6808｜-1542.9140｜ 2266.3241｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.1200｜ 0.0287｜ 0.0045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1018｜ 0.0800｜ 0.0275｜ -0.0258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5742｜ 2.5500｜ 2.4537｜ 2.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8900｜ 4.8900｜ 1.1800｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9167｜ 0.9167｜ 0.9167｜ 0.9167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5632｜ 0.5373｜ 0.4445｜ 0.4159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜68009.3942｜46070.2793｜22296.7318｜89080.4262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9411.9089｜ 7983.7077｜ 1621.9863｜ 192.1151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3757.6538｜ 2721.4135｜ 1293.1501｜ 260.4852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8185.5442｜ 6747.4961｜ 1595.4989｜ 248.3772｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0300｜ -0.0279｜ 0.4233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0027｜ 0.0200｜ -0.0291｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4567｜ 2.4800｜ 2.5237｜ 2.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5500｜ 1.1600｜ -1.1000｜ 23.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9167｜ 0.9167｜ 0.9167｜ 0.9167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4492｜ 0.4650｜ 0.5074｜ 0.5352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67024.2708｜44940.8871｜19154.4584｜115838.549｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 664.8226｜ 1667.3244｜-2311.3255｜22780.5703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 807.3769｜ 1319.5512｜ 306.0258｜ 7682.7581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 776.2875｜ 1651.6825｜-1547.2743｜18810.3348｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.49｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.93｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.45｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 20.19｜ 8.76｜ 6.73｜ 21.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 13.30｜ 6.92｜ 3.43｜ 15.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.83｜ -5.47｜ -10.73｜ 5.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -96.16｜ -143.46｜ -226.82｜ 1249.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22296.73｜ 23.81｜ 1595.50｜ 70.40｜
｜二季度｜ 23773.55｜ 25.39｜ 5152.00｜ 227.33｜
｜三季度｜ 21939.11｜ 23.43｜ 1438.05｜ 63.45｜
｜四季度｜ 25634.41｜ 27.37｜ -5919.22｜ -261.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19154.46｜ 21.50｜ -1547.27｜ -622.92｜
｜二季度｜ 25786.43｜ 28.95｜ 3198.96｜ 1287.88｜
｜三季度｜ 22083.38｜ 24.79｜ -875.39｜ -352.43｜
｜四季度｜ 22056.16｜ 24.76｜ -527.91｜ -212.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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