☆财务分析☆ ◇920263 中航泰达 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5407.04｜ 8811.43｜ 4315.83｜ 1668.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.70｜ 17.30｜ 8.99｜ 3.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -38.64｜ 104.76｜ 158.63｜ -42.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.38｜ 47.69｜ 43.87｜ 45.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 100628.20｜ 103286.96｜ 85393.55｜ 85305.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 44662.65｜ 49258.66｜ 37463.51｜ 38792.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44564.95｜ 48590.80｜ 37442.74｜ 38079.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 3844.03｜ 2966.49｜ 1976.06｜ 11019.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15356.38｜ 24197.58｜ 12981.87｜ 23301.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1009.97｜ 1099.07｜ 1384.53｜ 2651.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.38｜ 47.69｜ 43.87｜ 45.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.62｜ 52.31｜ 56.13｜ 54.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.89｜ 0.79｜ 0.79｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.84｜ 0.75｜ 0.69｜ 2.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 26172.11｜ 26588.66｜ 81384.19｜ 20339.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 839.31｜ 1246.76｜ 46061.72｜ -2185.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 875.73｜ 1184.90｜ -8574.87｜ -4524.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.88｜ 56.25｜ 197.50｜ 36.51｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 15.52｜ 14.15｜ 1070.39｜ -130.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 16.20｜ 13.45｜ -199.26｜ -271.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3158.49｜ -427.66｜ -47335.34｜ -203.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3122.06｜ 365.80｜ -7301.25｜ -2135.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 33607.00｜ 47265.05｜ 41207.53｜ 55707.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 27081.22｜ 36786.63｜ 32482.43｜ 45416.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6463.34｜ 7188.81｜ 6736.69｜ 5874.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 732.62｜ 720.87｜ 603.23｜ 465.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5221.80｜ 8718.55｜ 4017.73｜ 1900.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6325.26｜ 8726.19｜ 4485.07｜ -230.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 15.23｜ -3.29｜ -3.01｜ -0.77｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5237.03｜ 8715.26｜ 4014.72｜ 1899.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -149.24｜ -96.17｜ -301.12｜ 230.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5386.27｜ 8811.43｜ 4315.83｜ 1668.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.42｜ 22.17｜ 21.17｜ 18.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.67｜ 16.31｜ 9.00｜ 3.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0800｜ 0.1100｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1346｜ 0.0700｜ 0.1098｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1011｜ 4.0400｜ 4.0644｜ 3.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4300｜ 1.9000｜ 2.7400｜ 9.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5480｜ 1.5480｜ 1.5445｜ 1.5445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2082｜ 1.1530｜ 1.1723｜ 1.0846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25777.2492｜17636.6041｜ 7905.5553｜33606.9957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1960.6715｜ 1158.1219｜ 1637.1149｜ 5221.8007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2348.0981｜ 1757.1011｜ 1160.0334｜ 6325.2638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1950.0741｜ 1071.8043｜ 1554.3353｜ 5407.0385｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2100｜ 0.0017｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3051｜ 0.2100｜ 0.0008｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0470｜ 3.9400｜ 3.8665｜ 3.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7800｜ 5.4100｜ 0.0400｜ 17.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5440｜ 1.5395｜ 1.5349｜ 1.5303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1803｜ 1.0909｜ 1.0425｜ 1.0408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26857.2498｜16610.7217｜ 8414.3086｜47265.0450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4640.2555｜ 3270.1193｜ 81.6631｜ 8718.5472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3747.3444｜ 2491.8383｜ -89.9264｜ 8726.1931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4375.5330｜ 3001.4330｜ 23.3594｜ 8811.4276｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4300｜ 0.3100｜ 0.1700｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3944｜ 0.2700｜ 0.1504｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6662｜ 3.5300｜ 3.5907｜ 3.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.1100｜ 8.6100｜ 4.7400｜ 8.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5303｜ 1.5234｜ 1.5234｜ 1.5234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9120｜ 0.7872｜ 0.8435｜ 0.6773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34993.5254｜21568.2580｜10404.8482｜41207.5295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6103.0087｜ 4247.0424｜ 2425.6777｜ 4017.7293｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4914.4461｜ 3047.0392｜ 1779.8403｜ 4485.0656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6060.1643｜ 4314.0267｜ 2325.6304｜ 4315.8338｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.10｜ 3.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.55｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.21｜ 1.08｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 22.11｜ 15.30｜ 6.69｜ 43.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.49｜ 1.03｜ 0.55｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.02｜ 6.18｜ -6.05｜ -28.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -57.75｜ -64.58｜ 1904.72｜ -40.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8414.31｜ 25.04｜ 23.36｜ 0.43｜
｜二季度｜ 8196.41｜ 24.39｜ 2978.07｜ 55.08｜
｜三季度｜ 10246.53｜ 30.49｜ 1374.10｜ 25.41｜
｜四季度｜ 6749.75｜ 20.08｜ 1031.51｜ 19.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10404.85｜ 22.01｜ 2324.56｜ 26.38｜
｜二季度｜ 11163.41｜ 23.62｜ 1989.46｜ 22.58｜
｜三季度｜ 13425.27｜ 28.40｜ 1746.14｜ 19.82｜
｜四季度｜ 12271.52｜ 25.96｜ 2751.26｜ 31.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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