☆财务分析☆ ◇920249 利尔达 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10783.34｜ -601.60｜ 11053.09｜ 18056.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.54｜ -0.76｜ 15.37｜ 31.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1692.44｜ -105.44｜ -38.79｜ 252.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.24｜ 63.49｜ 60.18｜ 54.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.87%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 185685.75｜ 216809.38｜ 189259.24｜ 150961.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 115564.52｜ 137656.18｜ 113898.00｜ 81777.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 109885.95｜ 130994.90｜ 106080.97｜ 79785.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14943.46｜ 18154.59｜ 15966.61｜ 16875.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 58404.66｜ 70892.26｜ 67905.19｜ 56778.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2581.83｜ 1446.85｜ 2109.78｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.24｜ 63.49｜ 60.18｜ 54.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.76｜ 36.51｜ 39.82｜ 45.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.45｜ 1.47｜ 1.55｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.81｜ 0.89｜ 1.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 291367.79｜ 343020.01｜ 346690.52｜ 276157.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5757.89｜ -4901.34｜ 1238.21｜ 9718.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3211.63｜ 2967.38｜ 69.60｜ 4727.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 148.78｜ 141.38｜ 134.46｜ 125.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -53.40｜ 814.71｜ 11.20｜ 53.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 29.78｜ -493.25｜ 0.63｜ 26.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5665.30｜ -4062.99｜ -10315.02｜ -4301.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3503.01｜ 11895.78｜ 8936.55｜ -1063.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 195836.33｜ 242623.10｜ 257830.33｜ 220552.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 167323.79｜ 210503.35｜ 212974.72｜ 170720.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14492.00｜ 12333.71｜ 11384.74｜ 11126.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1494.50｜ 1665.10｜ 1484.42｜ 206.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12123.36｜ -836.41｜ 12627.74｜ 22451.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2727.80｜ -377.18｜ -281.13｜ -61.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 83.86｜ -262.88｜ -70.10｜ -24.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -12039.50｜ -1099.29｜ 12557.64｜ 22427.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1165.50｜ -445.32｜ 1325.30｜ 4133.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10874.01｜ -653.97｜ 11232.34｜ 18293.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.56｜ 13.24｜ 17.40｜ 22.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -15.49｜ -0.77｜ 14.69｜ 26.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0100｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0306｜ 0.0200｜ 0.0083｜ -0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7291｜ 1.7000｜ 1.6585｜ 1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4400｜ 1.5000｜ 0.4300｜ -14.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4034｜ 0.3870｜ 0.3712｜ 0.3558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1576｜ 0.1416｜ 0.1233｜ 0.1163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜179593.577｜117161.087｜52568.0899｜195836.334｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2271.7753｜ 1423.5334｜ 328.3579｜-12123.364｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -830.3902｜ -187.6918｜ -38.3693｜-2727.7959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1740.7124｜ 1065.1424｜ 297.1513｜-10783.342｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.1000｜ -0.0600｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1382｜ -0.1000｜ -0.0639｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7701｜ 1.7800｜ 1.8094｜ 1.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.3500｜ -5.3200｜ -3.2900｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3538｜ 0.3439｜ 0.3343｜ 0.3247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2568｜ 0.2747｜ 0.3117｜ 0.3720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜146222.499｜93697.4381｜44123.1064｜242623.095｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5599.1308｜-4671.1340｜-2500.9683｜ -836.4133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -261.9644｜ -190.7614｜ -135.6653｜ -377.1803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4859.0461｜-4105.8431｜-2543.2607｜ -601.6029｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.0100｜ 0.0200｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.0100｜ 0.0028｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8668｜ 1.8900｜ 2.0311｜ 1.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1800｜ 0.6800｜ 1.0100｜ 15.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3218｜ 0.3251｜ 0.3157｜ 0.1535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3856｜ 0.4019｜ 0.5568｜ 0.5694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜167674.077｜106471.686｜49323.7549｜257830.326｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -328.4357｜ 668.9211｜ 1159.0341｜12627.7408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -295.4148｜ -193.8456｜ -48.5801｜ -281.1348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -139.2403｜ 546.7812｜ 765.1584｜11053.0874｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.73｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.40｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.16｜ 0.12｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.43｜ 1.60｜ 0.71｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.67｜ 1.74｜ 0.83｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.92｜ 0.60｜ 0.27｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.82｜ 25.04｜ 19.14｜ -19.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 140.57｜ 130.48｜ 113.13｜ -1349.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44123.11｜ 22.53｜ -2543.26｜ 23.59｜
｜二季度｜ 49574.33｜ 25.31｜ -1562.58｜ 14.49｜
｜三季度｜ 52525.06｜ 26.82｜ -753.20｜ 6.98｜
｜四季度｜ 49613.84｜ 25.33｜ -5924.30｜ 54.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 49323.75｜ 20.33｜ 765.16｜ -127.19｜
｜二季度｜ 57147.93｜ 23.55｜ -218.38｜ 36.30｜
｜三季度｜ 61202.39｜ 25.23｜ -686.02｜ 114.03｜
｜四季度｜ 74949.02｜ 30.89｜ -462.36｜ 76.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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