☆财务分析☆ ◇920184 国源科技 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1185.70｜ 970.04｜ -8267.44｜ 538.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.98｜ 1.65｜ -13.01｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 22.23｜ 111.73｜ -1791.19｜ -87.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.82｜ 5.53｜ 10.60｜ 8.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 64381.13｜ 62808.19｜ 65249.69｜ 75622.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 3744.26｜ 3475.74｜ 6917.31｜ 6409.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 3265.69｜ 2670.10｜ 6670.33｜ 5995.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20654.55｜ 20937.25｜ 22056.85｜ 23931.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11118.40｜ 11484.54｜ 10534.74｜ 15853.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 465.46｜ 620.40｜ 951.98｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.82｜ 5.53｜ 10.60｜ 8.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.18｜ 94.47｜ 89.40｜ 91.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 17.74｜ 21.23｜ 8.90｜ 11.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 17.30｜ 20.59｜ 8.61｜ 11.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20549.25｜ 21017.42｜ 22840.60｜ 24222.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2213.94｜ 2202.95｜ -3386.25｜ -4055.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 198.15｜ -1035.11｜ -2475.84｜ -6269.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.57｜ 89.83｜ 116.02｜ 84.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -186.72｜ 227.10｜ 40.96｜ -829.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 16.71｜ -106.71｜ 29.95｜ -1282.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1740.51｜ -437.01｜ 3351.93｜ 2625.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 671.58｜ -2801.05｜ -2441.52｜ -4839.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 26835.92｜ 23395.62｜ 19686.60｜ 29159.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 15529.22｜ 12928.44｜ 15267.48｜ 16094.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1640.64｜ 1691.29｜ 1932.20｜ 1818.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -56.20｜ -80.86｜ -79.76｜ -184.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1122.21｜ 838.30｜ -9899.41｜ 385.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 180.62｜ 159.01｜ 191.41｜ 289.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -15.79｜ -121.27｜ -28.41｜ -0.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1106.41｜ 717.04｜ -9927.82｜ 384.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -116.10｜ -240.94｜ -1660.38｜ -154.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1222.51｜ 957.98｜ -8267.44｜ 538.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.13｜ 44.74｜ 22.45｜ 44.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.96｜ 1.64｜ -14.17｜ 0.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0500｜ 0.0100｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1052｜ 0.0500｜ 0.0089｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6919｜ 4.6400｜ 4.5645｜ 4.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1700｜ 1.1500｜ 0.3000｜ 1.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3469｜ 3.3596｜ 3.3283｜ 3.3561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1830｜ 0.1355｜ 0.0961｜ 0.0820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16831.7581｜11142.1115｜ 5480.8914｜26835.9167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1486.1055｜ 733.2432｜ 235.5411｜ 1122.2089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -97.4833｜ 77.8692｜ 38.2053｜ 180.6215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1329.4276｜ 699.4481｜ 184.7485｜ 1185.6970｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0700｜ 0.0100｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1088｜ 0.0600｜ 0.0074｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5542｜ 4.5000｜ 4.4444｜ 4.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5200｜ 1.5200｜ 0.2900｜ 1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3584｜ 3.3542｜ 3.4386｜ 3.4386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1065｜ 0.0612｜ 0.0051｜ -0.0066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19841.8534｜13121.7417｜ 6131.7062｜23395.6196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1554.5063｜ 894.9913｜ 90.4912｜ 838.3031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 85.8212｜ 49.9861｜ 34.7514｜ 159.0130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1514.2826｜ 907.7741｜ 169.4605｜ 970.0374｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0400｜ -0.0600｜ -0.6327｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0491｜ 0.0300｜ -0.0646｜ -0.6860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4229｜ 4.4000｜ 4.3021｜ 4.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4300｜ 0.8800｜ -1.3400｜ -13.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4386｜ 3.4386｜ 3.4386｜ 3.4386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0164｜ -0.0409｜ -0.1372｜ -0.0793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15903.3328｜ 9757.1274｜ 3857.6109｜19686.5971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 709.0561｜ 320.2395｜ -862.2603｜-9899.4092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 95.2323｜ 27.7747｜ 5.0249｜ 191.4110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 841.3096｜ 513.8338｜ -775.0642｜-8267.4402｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.69｜ 4.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.35｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.18｜ 0.08｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.76｜ 7.22｜ 4.22｜ 17.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.35｜ 0.92｜ 0.46｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.17｜ -15.09｜ -10.61｜ 14.70｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.40｜ -18.07｜ 160.29｜ 33.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6131.71｜ 22.85｜ 169.46｜ 14.29｜
｜二季度｜ 6990.04｜ 26.05｜ 738.31｜ 62.27｜
｜三季度｜ 6720.11｜ 25.04｜ 606.51｜ 51.15｜
｜四季度｜ 6994.06｜ 26.06｜ -328.59｜ -27.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3857.61｜ 16.49｜ -775.06｜ -79.90｜
｜二季度｜ 5899.52｜ 25.22｜ 1288.90｜ 132.87｜
｜三季度｜ 6146.21｜ 26.27｜ 327.48｜ 33.76｜
｜四季度｜ 7492.29｜ 32.02｜ 128.73｜ 13.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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