☆财务分析☆ ◇920171 志晟信息 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7613.01｜ -7002.93｜ -1950.09｜ 3986.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -30.15｜ -21.50｜ -5.22｜ 14.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -8.71｜ -259.00｜ -148.91｜ -6.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.90｜ 37.87｜ 25.61｜ 25.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 37362.37｜ 47700.52｜ 49470.28｜ 53104.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14534.73｜ 18065.21｜ 12671.67｜ 13795.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 12481.35｜ 17628.25｜ 11948.44｜ 12698.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 2065.66｜ 5669.13｜ 12299.35｜ 21740.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17346.49｜ 18821.37｜ 20971.45｜ 17153.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 103.64｜ 310.49｜ 151.28｜ 453.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.90｜ 37.87｜ 25.61｜ 25.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.10｜ 62.13｜ 74.39｜ 74.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.85｜ 1.76｜ 3.19｜ 3.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.59｜ 1.45｜ 2.87｜ 3.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 15928.69｜ 13912.67｜ 20327.15｜ 30313.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3154.04｜ -8859.65｜ -3051.17｜ 1413.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3186.85｜ -6825.87｜ -8651.82｜ 9759.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.62｜ 91.88｜ 85.10｜ 108.03｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 41.43｜ 126.51｜ 156.42｜ 35.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 41.86｜ 97.47｜ 443.53｜ 244.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -618.20｜ -3957.19｜ -1916.29｜ -2719.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 585.39｜ 5990.97｜ -3684.35｜ 11065.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 15225.02｜ 15142.84｜ 23886.82｜ 28059.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 9884.70｜ 10715.66｜ 17838.11｜ 17733.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1793.26｜ 2637.06｜ 2364.17｜ 2613.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 33.33｜ -95.90｜ -278.84｜ 69.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -7735.45｜ -8130.94｜ -2900.21｜ 4055.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -39.94｜ -89.43｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -0.00｜ -9.32｜ 220.13｜ -5.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -7752.03｜ -8140.26｜ -2680.08｜ 4049.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -345.41｜ -977.48｜ -623.54｜ 229.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7606.57｜ -7162.79｜ -2056.54｜ 3819.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.94｜ 29.24｜ 25.32｜ 36.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -35.54｜ -24.09｜ -5.41｜ 10.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ 0.0200｜ -0.0500｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1154｜ -0.0100｜ -0.0578｜ -0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0976｜ 2.1600｜ 2.0887｜ 2.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.8500｜ 1.1500｜ -2.2800｜ -30.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7206｜ 0.7206｜ 0.7206｜ 0.7206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1242｜ 0.1883｜ 0.1152｜ 0.1634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10204.2098｜ 8264.6172｜ 1397.8802｜15225.0230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -485.0884｜ 298.6343｜ -515.1827｜-7735.4469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 30.1718｜ -4.3335｜ -24.0000｜ -39.9387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -392.9847｜ 248.7233｜ -483.0230｜-7613.0068｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3600｜ -0.1600｜ -0.0800｜ -0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3259｜ -0.1600｜ -0.0821｜ -0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5426｜ 2.7400｜ 2.8241｜ 2.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.1200｜ -5.7200｜ -2.1200｜ -21.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7240｜ 0.7240｜ 0.7240｜ 0.7240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5659｜ 0.7617｜ 0.8474｜ 0.9230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5394.4808｜ 3839.1265｜ 976.0674｜15142.8431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3821.4764｜-1516.6653｜ -769.4801｜-8130.9388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -27.0018｜ -41.5051｜ -12.1916｜ -89.4315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3579.2130｜-1616.5799｜ -757.8843｜-7002.9276｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2300｜ -0.1200｜ -0.1100｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2449｜ -0.1300｜ -0.1167｜ -0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7000｜ 3.5400｜ 3.4911｜ 3.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.5100｜ -3.2100｜ -2.8200｜ -5.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7240｜ 0.7240｜ 0.7240｜ 0.7240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3947｜ 1.4996｜ 1.5143｜ 1.6217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9009.3146｜ 5907.8934｜ 708.3416｜23886.8181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2381.2622｜-1327.5683｜-1083.8401｜-2900.2109｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -62.9575｜ -37.5743｜ -12.5147｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2275.2251｜-1223.2199｜-1075.8838｜-1950.0894｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.10｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.72｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.12｜ 0.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.07｜ 1.83｜ 0.21｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.60｜ 0.46｜ 0.08｜ 0.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.22｜ 0.04｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 89.16｜ 115.27｜ 43.22｜ 0.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 87.31｜ 119.69｜ 33.05｜ 4.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 976.07｜ 6.41｜ -757.88｜ 9.96｜
｜二季度｜ 2863.06｜ 18.80｜ -858.70｜ 11.28｜
｜三季度｜ 1555.35｜ 10.22｜ -1962.63｜ 25.78｜
｜四季度｜ 9830.54｜ 64.57｜ -4033.79｜ 52.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 708.34｜ 4.68｜ -1075.88｜ 15.36｜
｜二季度｜ 5199.55｜ 34.34｜ -147.34｜ 2.10｜
｜三季度｜ 3101.42｜ 20.48｜ -1052.01｜ 15.02｜
｜四季度｜ 6133.53｜ 40.50｜ -4727.70｜ 67.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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