☆财务分析☆ ◇920101 志高机械 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10504.62｜ 10350.40｜ 8898.74｜ 6694.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.35｜ 22.37｜ 21.90｜ 19.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.49｜ 16.31｜ 32.93｜ -2.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.15｜ 48.37｜ 50.78｜ 59.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 90510.31｜ 89776.57｜ 85126.84｜ 88222.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 33623.53｜ 43426.98｜ 43228.23｜ 52066.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 32867.33｜ 42476.82｜ 36321.38｜ 41115.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15844.00｜ 13333.47｜ 10063.81｜ 12152.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9764.75｜ 10745.60｜ 10444.75｜ 4928.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 162.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.15｜ 48.37｜ 50.78｜ 59.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.85｜ 51.63｜ 49.22｜ 40.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.86｜ 1.36｜ 1.47｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 0.69｜ 0.70｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 73628.01｜ 60765.56｜ 59414.76｜ 67796.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16390.30｜ 18755.38｜ 12262.02｜ 550.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4352.43｜ 7498.53｜ -3338.35｜ 2144.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.87｜ 72.31｜ 74.73｜ 76.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 156.03｜ 181.20｜ 137.80｜ 8.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -41.43｜ 72.45｜ -37.51｜ 32.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8537.11｜ -350.61｜ -2329.51｜ -11552.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12311.46｜ -10968.01｜ -13304.31｜ 13145.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 88843.77｜ 84036.61｜ 79504.19｜ 88090.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 64508.38｜ 60907.79｜ 60068.36｜ 70094.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3354.77｜ 3516.14｜ 2797.67｜ 2565.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 44.93｜ 519.52｜ 1133.89｜ 1035.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12059.70｜ 11739.09｜ 9716.38｜ 7256.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -14.12｜ 20.14｜ -1.85｜ -6.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2.29｜ 9.28｜ -10.75｜ 19.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12061.99｜ 11748.37｜ 9705.63｜ 7276.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1557.37｜ 1397.97｜ 806.89｜ 582.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10504.62｜ 10350.40｜ 8898.74｜ 6694.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.39｜ 27.52｜ 24.45｜ 20.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 18.47｜ 22.33｜ 21.24｜ 18.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2800｜ 0.9200｜ 0.4400｜ 1.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2306｜ 0.8900｜ 0.4300｜ 1.6007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4889｜ 9.7500｜ 9.2707｜ 8.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.2100｜ 9.9500｜ 4.9000｜ 20.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.1447｜ 1.7607｜ 1.7607｜ 1.7607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9827｜ 6.4911｜ 6.0100｜ 5.5665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜66828.5833｜46940.2878｜22545.5065｜88843.7748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9944.2707｜ 6736.4567｜ 3241.3126｜12059.7005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8.5673｜ -8.4883｜ 0.4760｜ -14.1206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8547.1327｜ 5958.6219｜ 2858.0384｜10504.6221｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1300｜ 0.7400｜ 0.3900｜ 1.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1000｜ 0.7200｜ 0.3900｜ 1.3533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3211｜ 7.9300｜ 7.5855｜ 7.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.5300｜ 9.7700｜ 5.3200｜ 22.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7579｜ 1.7579｜ 1.7557｜ 1.7557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0632｜ 4.6753｜ 4.3298｜ 3.9365｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65504.7020｜44711.2858｜21026.6734｜84036.6118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8321.1105｜ 5405.2778｜ 2983.8720｜11739.0871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4.5705｜ 3.9213｜ 0.0000｜ 20.1367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7261.2043｜ 4761.2451｜ 2534.6058｜10350.4032｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9300｜ 0.6300｜ 0.3200｜ 1.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9600｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.9709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5200｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 6.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.3400｜ 9.1700｜ 0.0000｜ 21.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7532｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 1.6711｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2654｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 3.3304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61821.5315｜41292.1340｜19720.7624｜79504.1856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6764.7858｜ 4532.1519｜ 2359.3464｜ 9716.3779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.1367｜ 20.1366｜ -0.5999｜ -1.8474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6025.3825｜ 4052.2689｜ 2089.6340｜ 8898.7360｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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