☆财务分析☆ ◇920088 科力股份 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5376.34｜ 5206.61｜ 4582.68｜ 3552.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.93｜ 12.64｜ 12.14｜ 10.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 3.26｜ 13.61｜ 29.00｜ 1076.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.91｜ 17.04｜ 23.43｜ 27.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 76875.25｜ 54448.91｜ 52909.44｜ 51295.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 10693.97｜ 9278.29｜ 12394.39｜ 14015.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 9873.69｜ 8894.49｜ 12041.57｜ 13964.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34788.93｜ 8442.03｜ 3048.37｜ 2696.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13252.46｜ 13320.06｜ 15134.40｜ 9508.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 294.80｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.91｜ 17.04｜ 23.43｜ 27.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.09｜ 82.96｜ 76.57｜ 72.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.80｜ 3.79｜ 2.67｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.11｜ 3.02｜ 1.91｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 40636.05｜ 34726.27｜ 44220.52｜ 37385.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 14476.86｜ 6120.87｜ 3669.12｜ 4204.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5868.33｜ 5716.11｜ -877.44｜ 1301.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.05｜ 96.85｜ 99.00｜ 111.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 269.27｜ 117.56｜ 80.06｜ 118.36｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 109.15｜ 109.79｜ -19.15｜ 36.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -23572.10｜ 1187.79｜ -1742.42｜ -2459.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15143.86｜ -1630.85｜ -2793.23｜ -403.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 37961.24｜ 35854.57｜ 44669.00｜ 33465.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24235.54｜ 23851.53｜ 34017.68｜ 26622.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4119.44｜ 3856.87｜ 2857.57｜ 2520.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 935.74｜ -708.75｜ -505.76｜ 452.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6189.93｜ 6242.08｜ 5311.96｜ 4797.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -3.61｜ -0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 342.43｜ 13.19｜ -37.71｜ -350.38｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6532.35｜ 6245.69｜ 5274.25｜ 4446.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 782.27｜ 772.97｜ 244.07｜ 835.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5750.08｜ 5461.54｜ 5030.18｜ 3646.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.16｜ 33.46｜ 23.84｜ 30.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.30｜ 11.79｜ 11.78｜ 9.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3447｜ 0.3085｜ 0.1639｜ 0.7943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3021｜ 0.2683｜ 0.1559｜ 0.6175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6237｜ 7.5774｜ 7.5344｜ 7.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5781｜ 4.1077｜ 2.2000｜ 10.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4409｜ 2.4323｜ 2.4278｜ 2.4150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7295｜ 3.6933｜ 3.6287｜ 3.4648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28683.3558｜18742.9423｜ 7478.7780｜37961.2426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3731.6280｜ 3504.4295｜ 1832.0112｜ 6189.9274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.5438｜ 2.5438｜ 1.2482｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3035.6442｜ 2717.1763｜ 1443.8528｜ 5376.3425｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5306｜ 0.3800｜ 0.1341｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3854｜ 0.2703｜ 0.1156｜ 0.6864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4773｜ 7.3100｜ 7.0654｜ 6.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.3938｜ 5.3200｜ 1.9200｜ 12.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3427｜ 1.3250｜ 1.3074｜ 1.2918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.5240｜ 4.3714｜ 4.1275｜ 3.9934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23098.3817｜15493.5325｜ 6312.3180｜35854.5693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3695.4020｜ 2371.6243｜ 997.4256｜ 6242.0811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3391.5790｜ 2416.4988｜ 857.0849｜ 5206.6103｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4651｜ 0.2777｜ 0.0900｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3578｜ 0.1948｜ 0.0835｜ 0.7193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5551｜ 6.3552｜ 6.3600｜ 6.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2044｜ 4.3786｜ 1.3800｜ 12.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2744｜ 1.2570｜ 1.2396｜ 1.1827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7265｜ 3.5391｜ 3.5466｜ 3.6876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23713.2117｜13708.5532｜ 7404.3508｜44669.0019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3370.3220｜ 1829.5041｜ 507.7090｜ 5311.9625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -3.6051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2973.1677｜ 1775.1877｜ 544.4148｜ 4582.6816｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.34｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.62｜ 7.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.44｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.73｜ 3.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.89｜ 1.83｜ 0.61｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.17｜ 1.35｜ 0.56｜ 2.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.24｜ 0.10｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 24.18｜ 20.97｜ 18.48｜ 5.88｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.98｜ 47.77｜ 83.67｜ -0.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6312.32｜ 16.63｜ 857.08｜ 15.94｜
｜二季度｜ 9181.21｜ 24.19｜ 1559.41｜ 29.01｜
｜三季度｜ 7604.85｜ 20.03｜ 975.08｜ 18.14｜
｜四季度｜ 14862.86｜ 39.15｜ 1984.76｜ 36.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7404.35｜ 20.65｜ 544.41｜ 10.46｜
｜二季度｜ 6304.20｜ 17.58｜ 1230.77｜ 23.64｜
｜三季度｜ 10004.66｜ 27.90｜ 1197.98｜ 23.01｜
｜四季度｜ 12141.36｜ 33.86｜ 2233.44｜ 42.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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