☆财务分析☆ ◇920077 吉林碳谷 更新日期：2025-12-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9387.05｜ 23138.92｜ 62956.58｜ 31480.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.86｜ 10.47｜ 53.84｜ 52.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -59.43｜ -63.25｜ 99.99｜ 126.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.63｜ 53.73｜ 58.06｜ 63.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：19.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.89%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 593319.55｜ 524752.18｜ 354310.51｜ 231783.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 347864.39｜ 281967.21｜ 205700.78｜ 146348.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 150073.15｜ 146690.38｜ 78735.98｜ 88799.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15155.99｜ 54512.22｜ 16978.12｜ 24756.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 55761.91｜ 41465.23｜ 6872.65｜ 67.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 361.45｜ 368.86｜ 403.11｜ 17.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.63｜ 53.73｜ 58.06｜ 63.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.37｜ 46.27｜ 41.94｜ 36.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.04｜ 0.96｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.76｜ 0.46｜ 0.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 119574.78｜ 94018.78｜ 191491.17｜ 113414.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -31766.14｜ -59518.00｜ 27057.51｜ 16856.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -38605.04｜ 43962.76｜ -1084.66｜ 5300.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.58｜ 45.88｜ 91.90｜ 93.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -338.40｜ -257.22｜ 42.98｜ 53.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -411.26｜ 189.99｜ -1.72｜ 16.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -38490.73｜ -45394.15｜ -75556.03｜ -43929.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 31731.87｜ 148867.35｜ 47413.87｜ 32373.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160323.55｜ 204923.70｜ 208368.00｜ 120946.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 134253.84｜ 154284.95｜ 127532.38｜ 71725.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2887.74｜ 3028.51｜ 2253.90｜ 1613.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8900.38｜ 7937.52｜ 4646.10｜ 7251.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9950.92｜ 25131.89｜ 67009.46｜ 36401.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.00｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -13.25｜ -137.96｜ -1971.84｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9937.67｜ 24993.94｜ 65037.62｜ 36415.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 602.09｜ 1858.18｜ 2081.04｜ 4934.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9335.59｜ 23135.76｜ 62956.58｜ 31480.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.26｜ 24.71｜ 38.79｜ 40.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.84｜ 9.56｜ 42.36｜ 36.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2217｜ 0.1313｜ 0.0401｜ 0.1598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2157｜ 0.1276｜ 0.0357｜ 0.0968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3892｜ 4.3000｜ 4.2062｜ 4.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1800｜ 3.1000｜ 0.9600｜ 3.8615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3612｜ 1.3612｜ 1.3612｜ 1.3612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7966｜ 1.7149｜ 1.6328｜ 1.5971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜187485.088｜118699.411｜47998.1092｜160323.550｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14067.6346｜ 8267.3202｜ 2198.6397｜ 9950.9197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -0.0001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12997.2605｜ 7697.5379｜ 2349.7500｜ 9387.0517｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1370｜ 0.1158｜ 0.0341｜ 0.4126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0882｜ 0.0371｜ 0.0330｜ 0.4091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1490｜ 4.1400｜ 4.1567｜ 4.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3000｜ 2.7800｜ 0.8200｜ 10.4672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3612｜ 1.3612｜ 1.3612｜ 1.3612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5764｜ 1.5579｜ 1.5843｜ 1.5547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114332.004｜75348.3425｜40074.1842｜204923.704｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8673.3491｜ 7463.2389｜ 2226.4324｜25131.8948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8053.0878｜ 6803.7626｜ 2002.6110｜23138.9239｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5582｜ 0.4949｜ 0.5436｜ 1.9758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5559｜ 0.4866｜ 0.5413｜ 1.9871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2480｜ 3.0700｜ 5.2126｜ 4.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.3700｜ 16.6300｜ 11.0100｜ 53.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3612｜ 0.0996｜ 0.8693｜ 0.8693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6712｜ 1.7462｜ 3.0006｜ 2.5112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜167182.849｜120320.627｜70629.3147｜208367.999｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34981.8368｜30701.6462｜19938.4625｜67009.4559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30806.8427｜26809.4518｜17319.9549｜62956.5752｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.39｜ 4.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.36｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.80｜ 1.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.77｜ 1.87｜ 0.81｜ 3.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.55｜ 1.82｜ 0.77｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.19｜ 0.08｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 63.98｜ 57.53｜ 19.77｜ -21.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 62.19｜ 10.77｜ -1.25｜ -60.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40074.18｜ 25.00｜ 2002.61｜ 21.33｜
｜二季度｜ 35274.16｜ 22.00｜ 4801.15｜ 51.15｜
｜三季度｜ 38983.66｜ 24.32｜ 1249.33｜ 13.31｜
｜四季度｜ 45991.55｜ 28.69｜ 1333.96｜ 14.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 70629.31｜ 34.47｜ 17319.95｜ 74.85｜
｜二季度｜ 49691.31｜ 24.25｜ 9489.50｜ 41.01｜
｜三季度｜ 46862.22｜ 22.87｜ 3997.39｜ 17.28｜
｜四季度｜ 37740.86｜ 18.42｜ -7667.92｜ -33.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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