☆财务分析☆ ◇920021 流金科技 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2408.97｜ 2021.11｜ 2099.52｜ 7593.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.70｜ 3.08｜ 3.24｜ 12.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -219.19｜ -3.73｜ -69.83｜ 20.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.50｜ 41.15｜ 43.02｜ 27.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.99%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 104717.37｜ 111328.82｜ 111963.79｜ 90832.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 42406.71｜ 45808.76｜ 48172.32｜ 24629.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 41139.83｜ 44937.32｜ 47176.54｜ 23892.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 31933.76｜ 29397.98｜ 33799.11｜ 30274.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44248.64｜ 44861.92｜ 37105.59｜ 31229.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 342.52｜ 1057.67｜ 2977.15｜ 2275.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.50｜ 41.15｜ 43.02｜ 27.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.50｜ 58.85｜ 56.98｜ 72.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.32｜ 2.26｜ 2.18｜ 3.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.93｜ 1.78｜ 1.66｜ 2.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 65971.47｜ 74983.31｜ 79956.35｜ 94994.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2039.46｜ -1218.08｜ -745.72｜ 1983.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2369.93｜ 223.58｜ -4007.96｜ -7683.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.27｜ 98.60｜ 99.48｜ 109.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -84.66｜ -60.27｜ -35.52｜ 28.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -98.38｜ 11.06｜ -190.90｜ -110.41｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -150.44｜ 335.61｜ -1582.79｜ -7461.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 480.81｜ 1106.04｜ -1679.41｜ -2205.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 64505.86｜ 76047.86｜ 80371.83｜ 85036.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50781.71｜ 62275.57｜ 66812.78｜ 68632.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4875.88｜ 5416.69｜ 3932.56｜ 2808.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 42.65｜ 36.46｜ 51.41｜ -83.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2901.45｜ 2330.75｜ 1725.22｜ 8210.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 203.33｜ 547.65｜ 494.87｜ 650.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -60.63｜ -1.52｜ -1.94｜ 296.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2962.08｜ 2329.22｜ 1723.29｜ 8506.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -170.68｜ 503.64｜ 890.42｜ 1236.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2791.39｜ 1825.59｜ 832.87｜ 7270.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.28｜ 18.11｜ 16.87｜ 19.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.78｜ 3.03｜ 3.25｜ 11.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ 0.0038｜ 0.0100｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0469｜ -0.0018｜ 0.0002｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0221｜ 2.0600｜ 2.0655｜ 2.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.9400｜ 0.1800｜ 0.2600｜ -3.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3536｜ 0.3521｜ 0.3521｜ 0.3521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5564｜ 0.5997｜ 0.6014｜ 0.5960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20247.4727｜15444.4008｜ 6337.2024｜64505.8589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1328.7533｜ 224.6988｜ 251.9818｜-2901.4478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 240.8663｜ 215.0785｜ 25.4108｜ 203.3315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1222.0276｜ 115.9528｜ 167.4904｜-2408.9721｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.0100｜ 0.0100｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0295｜ 0.0100｜ 0.0082｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1188｜ 2.1400｜ 2.1638｜ 2.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.8300｜ 0.3100｜ 0.3700｜ 3.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3506｜ 0.3505｜ 0.3498｜ 0.3498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6562｜ 0.6806｜ 0.7020｜ 0.6940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41866.2921｜27390.8841｜12433.9171｜76047.8580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -685.5966｜ 151.0524｜ 179.5619｜ 2330.7466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 237.0605｜ 31.1983｜ 26.3318｜ 547.6463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -547.9687｜ 205.0866｜ 247.4685｜ 2021.1067｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0151｜ 0.0000｜ 0.0064｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0931｜ 2.0700｜ 2.0748｜ 2.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0700｜ 1.0400｜ 1.1900｜ 3.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4349｜ 0.4349｜ 0.4350｜ 0.4349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6703｜ 0.6488｜ 0.6520｜ 0.6274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43865.6593｜26231.4635｜10266.1948｜80371.8344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1101.0232｜ 222.0908｜ 895.2507｜ 1725.2245｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 66.9086｜ 40.1291｜ 14.2694｜ 494.8714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1352.0164｜ 674.7318｜ 775.0392｜ 2099.5217｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.02｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.35｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.56｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.78｜ 0.75｜ 0.27｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.46｜ 0.35｜ 0.14｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.15｜ 0.06｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -51.64｜ -43.61｜ -49.03｜ -15.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -93.81｜ 48.76｜ 40.33｜ -224.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12433.92｜ 19.28｜ 247.47｜ -10.27｜
｜二季度｜ 14956.97｜ 23.19｜ -42.38｜ 1.76｜
｜三季度｜ 14475.41｜ 22.44｜ -753.06｜ 31.26｜
｜四季度｜ 22639.57｜ 35.10｜ -1861.00｜ 77.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10266.19｜ 13.50｜ 775.04｜ 38.35｜
｜二季度｜ 15965.27｜ 20.99｜ -100.31｜ -4.96｜
｜三季度｜ 17634.20｜ 23.19｜ 677.28｜ 33.51｜
｜四季度｜ 32182.20｜ 42.32｜ 669.09｜ 33.11｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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