☆财务分析☆ ◇920018 宏远股份 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10130.17｜ 6446.57｜ 4999.75｜ 4705.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.64｜ 15.75｜ 14.20｜ 16.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 57.14｜ 28.94｜ 6.25｜ 73.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.72｜ 52.06｜ 56.98｜ 58.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：333.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.00%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 134879.26｜ 92103.35｜ 87720.23｜ 78230.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 80545.51｜ 47950.43｜ 49986.06｜ 45498.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 76272.14｜ 45608.59｜ 43339.81｜ 42594.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 43131.32｜ 22896.21｜ 22290.50｜ 23935.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24069.24｜ 15949.48｜ 12090.14｜ 12762.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3246.95｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.72｜ 52.06｜ 56.98｜ 58.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.28｜ 47.94｜ 43.02｜ 41.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.66｜ 1.68｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.96｜ 1.10｜ 1.29｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 225867.80｜ 158118.34｜ 130663.22｜ 99715.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2855.62｜ 976.63｜ -7757.27｜ -5259.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10566.15｜ -1271.27｜ -556.29｜ -3561.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.99｜ 108.22｜ 99.69｜ 99.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 28.19｜ 15.15｜ -155.15｜ -111.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 104.30｜ -19.72｜ -11.13｜ -75.70｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4879.04｜ -2627.46｜ -2817.13｜ -768.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 12229.12｜ 152.63｜ 9639.85｜ 2596.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 207244.02｜ 146106.89｜ 131070.84｜ 99981.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 190721.94｜ 133627.53｜ 121620.70｜ 91594.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3364.89｜ 2648.11｜ 2760.55｜ 1894.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 231.35｜ 278.81｜ -177.29｜ 400.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11610.76｜ 7090.15｜ 4730.74｜ 4948.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -904.18｜ -635.05｜ -661.28｜ -682.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 339.92｜ 142.05｜ 932.53｜ 541.26｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11950.68｜ 7232.19｜ 5663.28｜ 5489.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1787.55｜ 733.83｜ 702.09｜ 783.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10163.13｜ 6446.57｜ 4999.75｜ 4705.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.97｜ 8.54｜ 7.21｜ 8.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 18.76｜ 14.60｜ 13.25｜ 14.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7700｜ 0.5200｜ 1.1000｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6335｜ 0.4100｜ 0.9905｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1349｜ 6.5800｜ 5.8700｜ 5.5971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.0300｜ 8.4000｜ 20.6400｜ 14.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0462｜ 1.5475｜ 1.5475｜ 1.5475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7802｜ 3.5624｜ 3.0436｜ 2.8068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜195188.937｜124605.898｜207244.018｜149036.530｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8761.2246｜ 5642.6382｜11610.7571｜ 7979.8669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.9953｜ 3.0528｜ -904.1843｜ -689.0534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7384.5716｜ 4775.6451｜10130.1748｜ 7037.6040｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.1400｜ 0.7000｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4600｜ 0.1100｜ 0.6426｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3300｜ 4.9658｜ 4.8000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.8700｜ 2.9700｜ 15.7500｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5475｜ 1.5475｜ 1.5475｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5927｜ 2.1871｜ 2.0422｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89275.0941｜39522.4376｜146106.887｜103913.453｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5695.5808｜ 1469.3817｜ 7090.1469｜ 4861.1845｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -351.7058｜ -251.1361｜ -635.0512｜ -530.3434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5067.1721｜ 1333.8350｜ 6446.5664｜ 4446.8160｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.77｜ 1.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.13｜ 5.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.05｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.78｜ 3.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.68｜ 3.08｜ 6.15｜ 4.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.96｜ 4.68｜ 10.36｜ 6.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.15｜ 0.84｜ 1.83｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 30.97｜ 39.58｜ 41.84｜ 43.42｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.79｜ -0.93｜ 63.76｜ 64.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39522.44｜ 19.07｜ 1333.84｜ 13.17｜
｜二季度｜ 49752.66｜ 24.01｜ 3733.34｜ 36.85｜
｜三季度｜ 59761.44｜ 28.84｜ 1970.43｜ 19.45｜
｜四季度｜ 58207.49｜ 28.09｜ 3092.57｜ 30.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27645.95｜ 18.92｜ 595.94｜ 9.24｜
｜二季度｜ 37729.20｜ 25.82｜ 1765.06｜ 27.38｜
｜三季度｜ 38538.31｜ 26.38｜ 2085.81｜ 32.36｜
｜四季度｜ 42193.43｜ 28.88｜ 1999.75｜ 31.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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