☆财务分析☆ ◇873806 云星宇 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11609.60｜ 11490.17｜ 9858.90｜ 11003.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.16｜ 11.45｜ 10.68｜ 12.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.04｜ 16.55｜ -10.40｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.42｜ 66.78｜ 74.85｜ 80.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：17.87%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 361944.23｜ 321051.93｜ 378001.70｜ 512474.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 211446.21｜ 214402.13｜ 282927.94｜ 413555.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 210634.28｜ 213194.47｜ 281764.17｜ 413510.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 94875.25｜ 79048.42｜ 71502.04｜ 166842.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 149718.32｜ 118268.74｜ 114215.96｜ 98109.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2669.69｜ 3856.05｜ 3700.15｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.42｜ 66.78｜ 74.85｜ 80.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.58｜ 33.22｜ 25.15｜ 19.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.29｜ 1.19｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.00｜ 0.73｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 177634.92｜ 196650.55｜ 193867.13｜ 264623.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -7163.08｜ 12023.59｜ -1580.08｜ 11343.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 16722.45｜ 8267.14｜ -83442.12｜ -69128.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.34｜ 89.30｜ 80.87｜ 96.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -61.70｜ 104.64｜ -16.03｜ 103.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 144.04｜ 71.95｜ -846.36｜ -628.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6915.55｜ -2842.92｜ -80014.44｜ -67122.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 30801.08｜ -913.53｜ -1847.60｜ -13349.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 229694.07｜ 220206.59｜ 239728.81｜ 275524.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 193578.85｜ 189262.82｜ 200882.41｜ 227376.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7600.99｜ 7990.85｜ 9885.16｜ 12273.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -433.71｜ -300.91｜ -1413.64｜ -4374.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12919.28｜ 13172.27｜ 12317.47｜ 13584.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1001.98｜ 302.56｜ 2967.69｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 84.25｜ 8.07｜ 226.56｜ -20.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13003.53｜ 13180.35｜ 12544.02｜ 13563.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1276.24｜ 1604.30｜ 2308.92｜ 1351.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11727.29｜ 11576.04｜ 10235.10｜ 12212.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.72｜ 14.05｜ 16.20｜ 17.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.75｜ 10.83｜ 10.42｜ 12.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0700｜ 0.4000｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0600｜ 0.0661｜ 0.3500｜ 0.1182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9700｜ 5.0517｜ 4.9800｜ 4.7461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7600｜ 1.3800｜ 8.1600｜ 3.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2640｜ 1.2640｜ 1.2640｜ 1.2640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4015｜ 2.4820｜ 2.4129｜ 2.2140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65653.0517｜45765.2260｜229694.071｜128946.698｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2708.5032｜ 2363.3797｜12919.2800｜ 4881.7715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 482.4791｜ 251.6815｜ 1001.9795｜ 522.7992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2663.3290｜ 2079.2470｜11609.5965｜ 4499.3955｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0800｜ 0.5300｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0798｜ 0.3500｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7000｜ 4.7693｜ 4.8800｜ 4.7446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3800｜ 1.7000｜ 11.4500｜ 8.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2640｜ 1.2640｜ 0.5160｜ 0.5160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1720｜ 2.2372｜ 2.9941｜ 2.9113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82986.3315｜44203.7010｜220206.593｜160710.339｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3378.7005｜ 2611.8779｜13172.2745｜ 9655.8475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 345.1464｜ 293.9257｜ 302.5578｜ 315.7865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3235.6103｜ 2188.2371｜11490.1702｜ 8524.1954｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.97｜ 4.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.26｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.40｜ 2.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.71｜ 1.16｜ 4.42｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.43｜ 0.29｜ 1.71｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.13｜ 0.67｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -20.89｜ 3.53｜ 4.31｜ -19.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -19.84｜ -9.51｜ -1.92｜ -49.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44203.70｜ 19.24｜ 2188.24｜ 18.85｜
｜二季度｜ 38782.63｜ 16.88｜ 1047.37｜ 9.02｜
｜三季度｜ 45960.37｜ 20.01｜ 1263.79｜ 10.89｜
｜四季度｜ 100747.37｜ 43.86｜ 7110.20｜ 61.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 68257.48｜ 31.00｜ 3545.04｜ 30.85｜
｜二季度｜ 58426.67｜ 26.53｜ 2309.82｜ 20.10｜
｜三季度｜ 34026.19｜ 15.45｜ 2669.34｜ 23.23｜
｜四季度｜ 59496.25｜ 27.02｜ 2965.97｜ 25.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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