☆财务分析☆ ◇871753 天纺标 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2874.54｜ 3593.26｜ 3303.04｜ 3695.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.03｜ 8.81｜ 11.16｜ 13.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 5.80｜ 8.79｜ -10.61｜ -34.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.41｜ 7.13｜ 6.73｜ 11.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.44%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 48109.04｜ 45608.79｜ 44989.22｜ 30859.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 7413.12｜ 3252.23｜ 3029.97｜ 3673.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 5765.46｜ 2429.79｜ 1992.23｜ 2301.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17415.81｜ 21698.69｜ 21925.27｜ 7321.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7894.68｜ 4200.63｜ 3438.49｜ 3864.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 411.59｜ 534.81｜ 317.75｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.41｜ 7.13｜ 6.73｜ 11.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.59｜ 92.87｜ 93.27｜ 88.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.53｜ 11.15｜ 13.31｜ 5.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.49｜ 11.08｜ 13.13｜ 5.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 22063.82｜ 17009.72｜ 15736.18｜ 16350.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4997.83｜ 4773.01｜ 4468.29｜ 4746.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4897.26｜ -226.58｜ 14603.91｜ -359.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.48｜ 86.80｜ 110.33｜ 104.84｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 173.87｜ 175.67｜ 135.28｜ 128.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -170.37｜ -8.34｜ 442.14｜ -9.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1826.40｜ -1353.91｜ -887.91｜ -1981.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8068.69｜ -3645.68｜ 11023.52｜ -3124.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 21741.03｜ 16589.33｜ 14263.31｜ 15595.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11202.84｜ 7845.53｜ 6564.10｜ 6479.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2454.89｜ 1932.25｜ 1922.14｜ 2526.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -19.89｜ -74.53｜ 42.84｜ 57.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3342.55｜ 3999.41｜ 3630.84｜ 4192.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 90.56｜ 544.02｜ 569.67｜ 779.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.26｜ -2.55｜ 1.04｜ 3.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3341.29｜ 3996.86｜ 3631.88｜ 4196.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 567.11｜ 412.01｜ 341.45｜ 471.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2774.18｜ 3584.85｜ 3290.43｜ 3725.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 48.47｜ 52.71｜ 53.98｜ 58.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.25｜ 8.72｜ 8.10｜ 14.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0400｜ 0.3500｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.0351｜ 0.3300｜ 0.2497｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7200｜ 4.9125｜ 4.8700｜ 4.7899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0800｜ 0.7900｜ 7.0300｜ 5.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6189｜ 2.6189｜ 2.6189｜ 2.6181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7911｜ 0.9855｜ 0.9467｜ 0.8925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10600.1229｜ 4111.4180｜21741.0317｜15017.1031｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1433.6006｜ 388.1218｜ 3342.5459｜ 2419.4643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -31.0336｜ -24.5096｜ 90.5583｜ 36.7341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1239.9962｜ 316.0479｜ 2874.5445｜ 2098.1706｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0200｜ 0.4400｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1200｜ 0.0203｜ 0.3800｜ 0.2268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7600｜ 4.9625｜ 5.0600｜ 4.9504｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4200｜ 0.4200｜ 8.8100｜ 6.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6181｜ 2.6184｜ 2.5519｜ 2.5519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8599｜ 1.0648｜ 1.2315｜ 1.1462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9236.9551｜ 3399.1989｜16589.3297｜11623.3794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1231.9491｜ 258.1973｜ 3999.4116｜ 2871.7779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.3007｜ -19.6197｜ 544.0209｜ 50.7916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1019.0606｜ 179.6660｜ 3593.2552｜ 2550.8905｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.72｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.62｜ 2.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.79｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 74.92｜ 29.55｜ 179.21｜ 97.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.27｜ 0.55｜ 3.60｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.09｜ 0.46｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.76｜ 20.95｜ 10.95｜ 11.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 16.37｜ 50.32｜ 7.33｜ 17.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3399.20｜ 15.63｜ 179.67｜ 6.25｜
｜二季度｜ 5837.76｜ 26.85｜ 839.39｜ 29.20｜
｜三季度｜ 5780.15｜ 26.59｜ 1079.11｜ 37.54｜
｜四季度｜ 6723.93｜ 30.93｜ 776.37｜ 27.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2947.41｜ 15.04｜ -89.12｜ -3.28｜
｜二季度｜ 4074.33｜ 20.79｜ 1406.52｜ 51.77｜
｜三季度｜ 6431.16｜ 32.82｜ 417.65｜ 15.37｜
｜四季度｜ 6142.79｜ 31.35｜ 981.99｜ 36.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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