☆财务分析☆ ◇835857 百甲科技 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -449.68｜ 4012.14｜ 4975.64｜ 5069.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.63｜ 5.95｜ 9.25｜ 13.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -111.21｜ -19.25｜ -1.86｜ -1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.10｜ 54.63｜ 61.04｜ 62.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-66.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 168803.35｜ 159300.70｜ 144415.71｜ 136385.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 98071.65｜ 87032.54｜ 88146.81｜ 85087.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 93320.59｜ 74852.31｜ 77124.22｜ 75078.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14973.58｜ 15921.68｜ 8350.70｜ 19966.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60728.91｜ 58812.91｜ 60252.84｜ 45119.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1564.90｜ 1501.01｜ 1321.92｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.10｜ 54.63｜ 61.04｜ 62.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.90｜ 45.37｜ 38.96｜ 37.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.63｜ 1.41｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.44｜ 1.24｜ 1.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78232.22｜ 84490.84｜ 72990.35｜ 70037.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5901.51｜ -8248.05｜ -15383.76｜ -1515.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -65.35｜ 7058.24｜ -11632.81｜ 7696.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.55｜ 84.12｜ 74.15｜ 70.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1312.39｜ -205.58｜ -309.64｜ -29.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.53｜ 175.92｜ -234.14｜ 151.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4266.18｜ -2822.57｜ -6798.37｜ -8164.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 10033.05｜ 17989.77｜ 10541.15｜ 17492.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 98340.60｜ 100435.85｜ 98441.01｜ 99663.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 81546.83｜ 81444.85｜ 81126.73｜ 81099.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6247.88｜ 5966.55｜ 5500.71｜ 4598.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1315.08｜ 1280.41｜ 1117.03｜ 1731.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -807.79｜ 3936.94｜ 5242.91｜ 5856.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -18.76｜ -62.84｜ -40.53｜ -27.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -34.48｜ 358.81｜ 198.60｜ -205.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -842.27｜ 4295.75｜ 5441.51｜ 5651.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -392.59｜ 283.62｜ 444.66｜ 585.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -449.68｜ 4012.14｜ 4975.64｜ 5065.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.08｜ 18.91｜ 20.21｜ 18.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.64｜ 5.55｜ 8.84｜ 9.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ -0.0100｜ -0.0200｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0400｜ -0.0148｜ -0.0300｜ 0.0323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9400｜ 3.8947｜ 3.9000｜ 4.0007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0000｜ -0.1900｜ -0.6300｜ 1.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0532｜ 2.0532｜ 2.0532｜ 2.0532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8428｜ 0.7966｜ 0.8038｜ 0.8837｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69893.9184｜18109.9676｜98340.6030｜68657.5856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 621.3978｜ 241.5567｜ -807.7905｜ 1013.5395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -12.4686｜ 0.0009｜ -18.7642｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 707.7166｜ -131.0930｜ -449.6772｜ 855.1397｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.2300｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0300｜ 0.0286｜ 0.1700｜ 0.1149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0000｜ 4.0154｜ 3.9900｜ 3.9470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9700｜ 0.7400｜ 5.9500｜ 4.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0532｜ 2.0532｜ 2.0532｜ 2.0532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8752｜ 0.8859｜ 0.8564｜ 0.8253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46463.7648｜15404.3375｜100435.854｜74759.8967｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 828.6035｜ 655.8053｜ 3936.9390｜ 3196.9069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.3600｜ -1.9583｜ -62.8419｜ 1.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 701.1239｜ 533.9056｜ 4012.1355｜ 3061.5330｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.94｜ 3.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.05｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.84｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.82｜ 1.81｜ 11.76｜ 7.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.04｜ 0.30｜ 1.65｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.11｜ 0.60｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 50.43｜ 17.56｜ -2.09｜ -8.16｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -25.01｜ -63.17｜ -120.52｜ -68.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15404.34｜ 15.66｜ 533.91｜ -118.73｜
｜二季度｜ 31059.43｜ 31.58｜ 167.22｜ -37.19｜
｜三季度｜ 22193.82｜ 22.57｜ 154.02｜ -34.25｜
｜四季度｜ 29683.02｜ 30.18｜ -1304.82｜ 290.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20342.83｜ 20.25｜ 1365.24｜ 34.03｜
｜二季度｜ 28733.15｜ 28.61｜ 970.95｜ 24.20｜
｜三季度｜ 25683.92｜ 25.57｜ 725.34｜ 18.08｜
｜四季度｜ 25675.96｜ 25.56｜ 950.60｜ 23.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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