☆财务分析☆ ◇835670 数字人 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -415.92｜ 1163.83｜ -424.46｜ 1593.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.69｜ 4.73｜ -1.72｜ 6.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -135.74｜ 374.21｜ -126.63｜ -45.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.27｜ 8.99｜ 11.47｜ 4.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.72%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 27207.11｜ 27682.88｜ 27142.76｜ 26512.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 3066.19｜ 2488.94｜ 3112.69｜ 1062.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 3060.36｜ 2438.19｜ 2943.15｜ 762.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15899.15｜ 14248.22｜ 12163.63｜ 13571.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2282.38｜ 3213.78｜ 4985.62｜ 4693.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 364.49｜ 59.02｜ 82.02｜ 45.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.27｜ 8.99｜ 11.47｜ 4.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.73｜ 91.01｜ 88.53｜ 95.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.63｜ 8.37｜ 6.65｜ 26.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.09｜ 7.24｜ 5.92｜ 24.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 8723.84｜ 12574.76｜ 8260.41｜ 11339.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2885.98｜ 3205.04｜ 698.44｜ 2819.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1357.64｜ 2349.83｜ -1752.96｜ 789.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 131.50｜ 130.20｜ 115.65｜ 135.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -693.87｜ 275.39｜ -164.56｜ 176.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -326.41｜ 201.91｜ 413.02｜ 49.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -712.72｜ -673.92｜ -1259.91｜ -1486.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -815.62｜ -181.29｜ -1192.32｜ -543.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6634.10｜ 9657.87｜ 7142.73｜ 8371.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 1842.38｜ 3036.69｜ 2323.09｜ 3279.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1460.79｜ 1463.26｜ 1135.54｜ 969.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -168.15｜ -177.30｜ -161.05｜ -132.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -430.75｜ 1310.88｜ -460.57｜ 1661.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41.82｜ 16.63｜ 28.49｜ 48.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -62.29｜ -164.12｜ -59.05｜ -0.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -493.04｜ 1146.75｜ -519.61｜ 1661.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -77.12｜ -17.08｜ -95.15｜ 82.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -415.92｜ 1163.83｜ -424.46｜ 1578.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 72.23｜ 68.56｜ 67.48｜ 60.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.72｜ 4.62｜ -1.77｜ 6.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -0.0300｜ -0.0400｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0500｜ -0.0366｜ -0.1200｜ -0.1348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2400｜ 2.2483｜ 2.2700｜ 2.2433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6300｜ -1.1100｜ -1.6900｜ -3.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5091｜ 0.5091｜ 0.5091｜ 0.5091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5659｜ 0.5774｜ 0.6026｜ 0.5723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2973.6323｜ 1175.9217｜ 6634.1007｜ 2845.5681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -411.1821｜ -255.8567｜ -430.7518｜ -649.3144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 23.7975｜ 0.0000｜ 41.8235｜ 7.9502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -389.6612｜ -267.5522｜ -415.9237｜ -736.9616｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0570｜ 0.0100｜ 0.1100｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1190｜ -0.0641｜ 0.0700｜ 0.1171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2600｜ 2.3803｜ 2.3700｜ 2.3857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4600｜ 0.3200｜ 4.7300｜ 5.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5091｜ 0.5091｜ 0.5091｜ 0.5091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5843｜ 0.6944｜ 0.7017｜ 0.7295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1184.8529｜ 419.6008｜ 9657.8668｜ 6786.5535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -525.1136｜ 135.9467｜ 1310.8776｜ 1384.4556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7.9502｜ 0.0000｜ 16.6306｜ 12.5692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -609.5051｜ 80.8056｜ 1163.8296｜ 1302.2021｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ -0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.24｜ 2.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.51｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.57｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.43｜ 0.21｜ 1.15｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.68｜ 0.50｜ 2.41｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.24｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 150.97｜ 180.25｜ -31.31｜ -58.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 21.70｜ -288.20｜ -132.86｜ -146.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 419.60｜ 6.32｜ 80.81｜ -19.43｜
｜二季度｜ 765.25｜ 11.54｜ -690.31｜ 165.97｜
｜三季度｜ 1660.72｜ 25.03｜ -127.46｜ 30.65｜
｜四季度｜ 3788.53｜ 57.11｜ 321.04｜ -77.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 967.89｜ 10.02｜ -437.03｜ -37.55｜
｜二季度｜ 852.00｜ 8.82｜ -261.79｜ -22.49｜
｜三季度｜ 4966.66｜ 51.43｜ 2001.02｜ 171.93｜
｜四季度｜ 2871.31｜ 29.73｜ -138.37｜ -11.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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