☆财务分析☆ ◇835438 戈碧迦 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7025.31｜ 10421.12｜ 4583.38｜ 5030.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.13｜ 17.41｜ 8.67｜ 10.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.59｜ 127.37｜ -8.89｜ 44.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.33｜ 41.07｜ 43.30｜ 35.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.52%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 139268.95｜ 115589.98｜ 96327.58｜ 79197.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 45031.22｜ 47476.76｜ 41714.12｜ 28068.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 28283.78｜ 32854.17｜ 29747.20｜ 20663.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18842.46｜ 9165.49｜ 3485.93｜ 2270.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14580.61｜ 10458.51｜ 10955.80｜ 11281.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 81.10｜ -｜ 83.02｜ 5.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.33｜ 41.07｜ 43.30｜ 35.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.67｜ 58.93｜ 56.70｜ 64.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.57｜ 1.70｜ 1.55｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.62｜ 0.76｜ 0.65｜ 0.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 45846.33｜ 75870.98｜ 36414.03｜ 26478.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9006.74｜ 19984.09｜ 6920.45｜ 8322.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11426.43｜ 2868.31｜ 407.14｜ 115.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 80.97｜ 93.86｜ 84.81｜ 68.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 128.20｜ 191.77｜ 150.99｜ 165.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 162.65｜ 27.52｜ 8.88｜ 2.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18878.01｜ -9382.91｜ -7837.82｜ -5034.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 21278.91｜ -7739.44｜ 1324.87｜ -3170.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 56620.49｜ 80833.75｜ 42938.10｜ 38496.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39299.85｜ 56730.15｜ 32196.72｜ 30962.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3808.29｜ 4114.91｜ 2613.47｜ 2219.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 528.72｜ 856.21｜ 1049.80｜ 699.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7836.91｜ 15066.54｜ 4942.10｜ 5744.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 64.12｜ -｜ 8.23｜ 13.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -331.65｜ -3432.61｜ -266.48｜ -243.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7505.26｜ 11633.93｜ 4675.62｜ 5501.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 479.96｜ 1212.80｜ 92.24｜ 560.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7025.31｜ 10421.12｜ 4583.38｜ 5030.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.59｜ 29.82｜ 25.02｜ 32.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.45｜ 15.30｜ 8.39｜ 9.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0600｜ 0.5200｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0629｜ 0.4700｜ 0.4118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7600｜ 6.7348｜ 6.6700｜ 6.5882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3000｜ 0.9300｜ 8.1300｜ 6.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2189｜ 3.0586｜ 3.0576｜ 3.0561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2734｜ 2.4022｜ 2.3401｜ 2.3018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25126.1157｜12422.2278｜56620.4853｜44736.9091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1315.2047｜ 897.3784｜ 7836.9077｜ 6589.3045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 75.3130｜ 16.0108｜ 64.1223｜ 5.2530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1238.9895｜ 878.2412｜ 7025.3057｜ 5867.2389｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3705｜ 0.2800｜ 0.8800｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3677｜ 0.2943｜ 1.0572｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6100｜ 6.4424｜ 5.7600｜ 5.3516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9600｜ 4.7000｜ 17.4100｜ 14.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0546｜ 2.9405｜ 2.1122｜ 1.8567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3255｜ 2.2667｜ 2.3728｜ 2.3065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32238.4971｜18643.5636｜80833.7548｜59012.8313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5496.0728｜ 3839.7101｜15066.5400｜ 9933.9746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4788.6406｜ 3277.8006｜10421.1217｜ 8611.2335｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.76｜ 6.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.22｜ 3.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.27｜ 2.34｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 0.37｜ 1.54｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.58｜ 0.81｜ 4.52｜ 3.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.09｜ 0.44｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -22.06｜ -33.37｜ -29.95｜ -24.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -76.07｜ -76.63｜ -47.98｜ -33.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18643.56｜ 32.93｜ 3277.80｜ 46.66｜
｜二季度｜ 13594.93｜ 24.01｜ 1510.84｜ 21.51｜
｜三季度｜ 12498.41｜ 22.07｜ 1078.60｜ 15.35｜
｜四季度｜ 11883.58｜ 20.99｜ 1158.07｜ 16.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15675.26｜ 19.39｜ 1566.40｜ 15.03｜
｜二季度｜ 21476.38｜ 26.57｜ 3251.86｜ 31.20｜
｜三季度｜ 21861.19｜ 27.04｜ 3792.97｜ 36.40｜
｜四季度｜ 21820.92｜ 26.99｜ 1809.89｜ 17.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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