☆财务分析☆ ◇830964 润农节水 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 794.89｜ 3328.74｜ 4954.85｜ 5816.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.88｜ 3.76｜ 5.79｜ 7.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -76.12｜ -32.85｜ -14.82｜ 5.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.75｜ 21.86｜ 18.55｜ 18.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：18.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 140995.81｜ 114785.17｜ 107650.74｜ 102756.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 51812.65｜ 25090.86｜ 19973.67｜ 18727.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 46808.90｜ 21879.52｜ 17193.59｜ 16029.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23449.59｜ 9184.54｜ 9280.86｜ 10852.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 63470.83｜ 54174.25｜ 43166.82｜ 45387.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1700.83｜ 2069.56｜ 2104.21｜ 2447.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.75｜ 21.86｜ 18.55｜ 18.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.25｜ 78.14｜ 81.45｜ 81.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.65｜ 4.58｜ 5.51｜ 5.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.92｜ 3.01｜ 3.72｜ 3.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 97126.31｜ 66474.77｜ 72590.91｜ 58567.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6950.66｜ -7888.75｜ 6874.75｜ 1461.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14676.82｜ -298.80｜ -723.76｜ -6201.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.75｜ 88.68｜ 110.00｜ 99.43｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 874.41｜ -236.99｜ 138.68｜ 25.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1846.39｜ -8.98｜ -14.60｜ -106.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1346.46｜ 8266.38｜ -6212.77｜ -7205.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9033.58｜ -682.10｜ -1445.16｜ -446.42｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 98357.53｜ 74957.41｜ 65991.56｜ 58901.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 83117.11｜ 61158.43｜ 52214.63｜ 43694.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4445.52｜ 3715.05｜ 3416.42｜ 3408.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 548.38｜ 107.00｜ -17.97｜ -56.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 753.41｜ 3818.89｜ 5327.88｜ 7080.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 74.60｜ 35.26｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 41.90｜ 36.06｜ 242.21｜ -211.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 795.31｜ 3854.96｜ 5570.08｜ 6869.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 0.42｜ 526.22｜ 615.24｜ 1052.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 794.89｜ 3328.74｜ 4954.84｜ 5816.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.49｜ 18.41｜ 20.88｜ 25.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.89｜ 3.71｜ 5.65｜ 6.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 0.0300｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0200｜ 0.0195｜ 0.0200｜ 0.0680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4100｜ 3.4336｜ 3.4100｜ 3.4632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5900｜ 0.5700｜ 0.8800｜ 2.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9208｜ 0.9208｜ 0.9208｜ 0.9208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3393｜ 1.3585｜ 1.3391｜ 1.3881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30153.6082｜15794.2515｜98357.5323｜46738.2458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 472.4263｜ 555.3769｜ 753.4102｜ 2237.8631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 527.1509｜ 506.1808｜ 794.8923｜ 2074.1168｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.1300｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0300｜ 0.0296｜ 0.1100｜ 0.0853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4200｜ 3.4675｜ 3.4300｜ 3.3988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1100｜ 0.9800｜ 3.7600｜ 2.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9208｜ 0.9208｜ 0.9208｜ 0.9208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3468｜ 1.3924｜ 1.3587｜ 1.3340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28500.5805｜13047.9010｜74957.4066｜45101.6883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 961.9621｜ 984.3813｜ 3818.8932｜ 2818.0198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 74.6034｜ 74.6034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 995.6351｜ 880.3289｜ 3328.7377｜ 2409.5842｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.41｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.92｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.34｜ 1.34｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.39｜ 2.49｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.46｜ 0.25｜ 1.67｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.12｜ 0.77｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.80｜ 21.05｜ 31.22｜ 3.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -50.89｜ -43.58｜ -80.27｜ -20.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13047.90｜ 13.27｜ 880.33｜ 110.75｜
｜二季度｜ 15452.68｜ 15.71｜ 115.31｜ 14.51｜
｜三季度｜ 18237.67｜ 18.54｜ 1078.48｜ 135.67｜
｜四季度｜ 51619.29｜ 52.48｜ -1279.22｜ -160.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12211.11｜ 16.29｜ 1083.49｜ 32.55｜
｜二季度｜ 19765.01｜ 26.37｜ 825.63｜ 24.80｜
｜三季度｜ 13125.56｜ 17.51｜ 500.46｜ 15.03｜
｜四季度｜ 29855.72｜ 39.83｜ 919.15｜ 27.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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