☆财务分析☆ ◇688435 英方软件 更新日期：2025-12-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2858.50｜ 4446.46｜ 3700.29｜ 3392.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.51｜ 4.09｜ 9.84｜ 9.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -164.29｜ 20.29｜ 9.08｜ -16.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 6.52｜ 6.56｜ 13.85｜ 12.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 119142.73｜ 125495.92｜ 45779.73｜ 40651.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 7764.20｜ 8237.84｜ 6341.62｜ 4914.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 7736.11｜ 8172.30｜ 6341.62｜ 4791.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50145.55｜ 56684.54｜ 24677.67｜ 25866.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20991.94｜ 20994.21｜ 15311.90｜ 9272.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 78.26｜ 378.26｜ 62.56｜ 82.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 6.52｜ 6.56｜ 13.85｜ 12.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 93.48｜ 93.44｜ 86.15｜ 87.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 14.17｜ 14.19｜ 6.41｜ 7.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 12.83｜ 13.15｜ 6.32｜ 7.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20014.49｜ 21411.83｜ 15697.67｜ 16023.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3818.55｜ 325.47｜ -796.52｜ 1471.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14990.68｜ 32014.45｜ -1196.67｜ 2810.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.07｜ 88.07｜ 79.74｜ 100.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 133.59｜ 7.32｜ -21.55｜ 43.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 524.42｜ 720.00｜ -32.37｜ 82.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7793.32｜ -41419.88｜ -41.08｜ 1637.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3360.71｜ 73107.86｜ -359.09｜ -298.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 19048.61｜ 24310.97｜ 19686.81｜ 15978.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 2554.47｜ 4005.99｜ 2589.02｜ 2296.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1338.43｜ 1369.39｜ 1234.27｜ 1233.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -193.72｜ -421.03｜ -111.55｜ -142.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2874.03｜ 3780.47｜ 3537.71｜ 3412.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1404.34｜ 979.83｜ 384.80｜ 475.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -231.50｜ 516.33｜ 8.43｜ -64.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3105.53｜ 4296.80｜ 3546.14｜ 3347.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -247.03｜ -149.66｜ -154.15｜ -44.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2858.50｜ 4446.46｜ 3700.29｜ 3392.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 86.59｜ 83.52｜ 86.85｜ 85.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.57｜ 3.79｜ 9.38｜ 9.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ -0.1200｜ -0.1500｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3242｜ -0.2300｜ -0.1626｜ -0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.1597｜ 13.2215｜ 13.1915｜ 13.3387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3300｜ -0.8600｜ -1.1100｜ -2.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.3026｜ 11.3026｜ 11.3026｜ 11.3026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0299｜ 1.0919｜ 1.0590｜ 1.2060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13166.8006｜ 8435.3298｜ 3281.3297｜19048.6147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1533.0921｜-1008.7367｜-1240.3195｜-2874.0336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 611.4838｜ 393.0082｜ 103.5711｜ 1404.3405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1470.5796｜ -952.7267｜-1228.0348｜-2858.5029｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3800｜ -0.2568｜ -0.1500｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5313｜ -0.3274｜ -0.1899｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.2932｜ 13.4168｜ 13.8744｜ 14.0429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.0000｜ -1.8571｜ -1.0400｜ 4.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.2920｜ 11.2920｜ 11.2920｜ 11.2920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1692｜ 1.2928｜ 1.4025｜ 1.5484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11834.5887｜ 8357.2495｜ 3443.7576｜24310.9669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3224.3559｜-2189.7082｜-1254.7735｜ 3780.4701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 982.2698｜ 465.5637｜ 219.4827｜ 979.8321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3166.3717｜-2133.8283｜-1217.8269｜ 4446.4619｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ -0.0041｜ -0.0500｜ 0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0675｜ -0.1040｜ -0.0863｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.5377｜ 13.4818｜ 13.4412｜ 6.3047｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0700｜ -0.0081｜ -0.9400｜ 9.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.2669｜ 11.2669｜ 11.2669｜ 3.6780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1216｜ 1.0656｜ 1.0252｜ 1.4277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13144.0365｜ 8126.7529｜ 3290.1463｜19686.8134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 354.8064｜ -31.5696｜ -377.5859｜ 3537.7084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 577.5040｜ 403.0668｜ 38.3474｜ 384.7958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 434.5119｜ -33.0215｜ -370.3450｜ 3700.2885｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.18｜ -0.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.16｜ 13.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.30｜ 11.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.03｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.90｜ 5.91｜ 3.68｜ 8.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.59｜ 0.39｜ 0.16｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.26｜ 0.93｜ -4.72｜ -21.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 52.45｜ 53.93｜ 1.15｜ -176.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3443.76｜ 18.08｜ -1217.83｜ 42.60｜
｜二季度｜ 4913.49｜ 25.79｜ -916.00｜ 32.04｜
｜三季度｜ 3477.34｜ 18.26｜ -1032.54｜ 36.12｜
｜四季度｜ 7214.03｜ 37.87｜ 307.87｜ -10.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3290.15｜ 13.53｜ -370.34｜ -8.33｜
｜二季度｜ 4836.61｜ 19.89｜ 337.32｜ 7.59｜
｜三季度｜ 5017.28｜ 20.64｜ 467.53｜ 10.51｜
｜四季度｜ 11166.93｜ 45.93｜ 4011.95｜ 90.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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