☆财务分析☆ ◇688282 理工导航 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -453.19｜ -2254.94｜ 5580.26｜ 7307.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.34｜ -1.53｜ 4.65｜ 32.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 79.90｜ -140.41｜ -23.63｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.65｜ 15.60｜ 13.83｜ 55.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-32.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 155667.02｜ 163597.77｜ 175552.09｜ 58778.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 22807.10｜ 25518.24｜ 24286.32｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21468.57｜ 24818.79｜ 23625.86｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 51664.60｜ 84278.69｜ 40870.44｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 27297.93｜ 17605.96｜ 26908.52｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 542.55｜ 58.45｜ 66.83｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.65｜ 15.60｜ 13.83｜ 55.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.35｜ 84.40｜ 86.17｜ 44.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.46｜ 4.60｜ 5.91｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.06｜ 4.33｜ 5.69｜ 0.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 27882.51｜ 4892.47｜ 2716.32｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1758.07｜ 357.08｜ -3632.26｜ -141.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -23186.31｜ 31271.65｜ 37394.44｜ -3827.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 163.17｜ 224.94｜ 13.27｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -387.93｜ -15.84｜ -65.09｜ -1.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5116.29｜ -1386.81｜ 670.12｜ -52.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12772.29｜ 41976.02｜ -74802.59｜ -7387.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12172.08｜ -11061.45｜ 115829.28｜ 3702.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 17087.66｜ 2175.04｜ 20470.85｜ 31822.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11474.75｜ 2118.00｜ 12830.03｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3410.49｜ 2136.04｜ 1473.01｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1307.55｜ -1770.08｜ -502.89｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -637.91｜ -2956.96｜ 6083.69｜ 8349.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -150.38｜ -5.26｜ 545.03｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -652.90｜ -2957.19｜ 6083.69｜ 8348.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -362.54｜ -702.25｜ 503.43｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -290.35｜ -2254.94｜ 5580.26｜ 7307.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 32.85｜ 2.62｜ 37.33｜ 37.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.35｜ -1.63｜ 3.69｜ 28.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.2000｜ -0.1300｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1006｜ -0.2400｜ -0.1519｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.5307｜ 14.4126｜ 14.4754｜ 14.5434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1700｜ -1.3100｜ -0.8200｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.6534｜ 14.6446｜ 14.6359｜ 14.5844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4970｜ 0.3302｜ 0.4018｜ 0.5213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12889.6291｜ 3576.0127｜ 433.7513｜17087.6567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -826.0285｜-2511.1107｜-1564.0248｜ -637.9107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -281.1102｜ -176.9782｜ -77.2160｜ -150.3816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -213.6553｜-1681.4317｜-1051.5967｜ -453.1862｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3900｜ -0.3600｜ -0.2100｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4257｜ -0.3900｜ -0.2214｜ -0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.2306｜ 14.5365｜ 15.1482｜ 15.6909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.5700｜ -2.4200｜ -1.3900｜ -1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.5779｜ 14.5697｜ 14.5614｜ 14.5545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2126｜ 0.2409｜ 0.3868｜ 0.5887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6293.6770｜ 1322.6646｜ 1131.6871｜ 2175.0398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4489.5242｜-3914.9767｜-2139.2053｜-2956.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -89.2844｜ -77.4593｜ -63.0098｜ -5.2552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3308.9345｜-3060.5500｜-1776.4082｜-2254.9395｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.1600｜ 0.1200｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2583｜ -0.1400｜ -0.0535｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.6628｜ 16.8024｜ 17.3141｜ 17.1893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3000｜ 0.9400｜ 0.7200｜ 4.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.5545｜ 14.5545｜ 14.5545｜ 14.5545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8959｜ 1.0080｜ 1.5197｜ 1.3949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1439.0453｜ 869.4081｜ 826.9303｜20470.8522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 320.7378｜ 1508.5680｜ 1175.6033｜ 6083.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4.1870｜ 44.4931｜ 44.0030｜ 545.0275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 448.3943｜ 1435.6663｜ 1097.9278｜ 5580.2570｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.53｜ 14.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 14.65｜ 14.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.50｜ 0.52｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.72｜ 0.23｜ 0.06｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.42｜ 0.14｜ 0.02｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.02｜ 0.00｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 104.80｜ 170.36｜ -61.67｜ 685.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 81.60｜ 35.86｜ 26.89｜ 78.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1131.69｜ 6.62｜ -1776.41｜ 391.99｜
｜二季度｜ 190.98｜ 1.12｜ -1284.14｜ 283.36｜
｜三季度｜ 4971.01｜ 29.09｜ -248.38｜ 54.81｜
｜四季度｜ 10793.98｜ 63.17｜ 2855.75｜ -630.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 826.93｜ 38.02｜ 1097.93｜ -48.69｜
｜二季度｜ 42.48｜ 1.95｜ 337.74｜ -14.98｜
｜三季度｜ 569.64｜ 26.19｜ -987.27｜ 43.78｜
｜四季度｜ 735.99｜ 33.84｜ -2703.33｜ 119.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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