☆财务分析☆ ◇688096 京源环保 更新日期：2025-12-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2473.34｜ -2923.14｜ 5263.79｜ 5632.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.10｜ -3.50｜ 6.44｜ 7.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.39｜ -155.53｜ -6.55｜ -9.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.55｜ 57.22｜ 49.84｜ 31.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 184197.97｜ 189736.04｜ 171542.39｜ 116334.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 106004.71｜ 108563.47｜ 85497.76｜ 37002.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 61043.05｜ 60394.34｜ 49146.08｜ 32330.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9549.66｜ 17968.65｜ 20254.52｜ 14957.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 64380.41｜ 62873.14｜ 60108.10｜ 50151.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1018.54｜ 1184.83｜ 1092.41｜ 1455.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.55｜ 57.22｜ 49.84｜ 31.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.45｜ 42.78｜ 50.16｜ 68.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.73｜ 2.10｜ 2.63｜ 2.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.33｜ 1.57｜ 2.16｜ 2.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 41484.44｜ 43208.98｜ 30929.40｜ 24462.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 385.30｜ -8855.08｜ -7257.98｜ -10674.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8757.69｜ -2088.03｜ 3634.63｜ -1363.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.14｜ 109.07｜ 60.14｜ 57.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -15.58｜ 302.93｜ -137.89｜ -189.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 354.08｜ 71.43｜ 69.05｜ -24.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14801.01｜ -6490.47｜ -23585.68｜ 910.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5658.02｜ 13257.51｜ 34478.29｜ 8401.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 47609.12｜ 39615.75｜ 51429.44｜ 42211.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 34477.52｜ 26103.10｜ 32055.94｜ 25638.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7372.38｜ 5779.94｜ 5455.27｜ 4414.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3380.27｜ 2922.43｜ 1520.39｜ 438.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2824.47｜ -3786.00｜ 5772.85｜ 6576.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -53.86｜ 177.35｜ 7.64｜ 145.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4.15｜ 110.35｜ 7.54｜ -7.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2820.32｜ -3675.65｜ 5780.39｜ 6569.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -355.56｜ -754.89｜ 515.27｜ 945.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2464.76｜ -2920.77｜ 5265.12｜ 5624.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.58｜ 34.11｜ 37.67｜ 39.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.17｜ -3.60｜ 6.12｜ 7.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.0200｜ 0.0100｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0276｜ 0.0100｜ 0.0074｜ -0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8063｜ 5.3707｜ 5.3041｜ 4.8362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4400｜ 0.3000｜ 0.2500｜ -3.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2437｜ 3.3854｜ 3.3107｜ 2.7786｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4695｜ 0.8528｜ 0.8595｜ 0.9133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32265.7277｜21006.4917｜ 7566.6658｜47609.1231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -125.7606｜ 422.1577｜ 357.3014｜-2824.4660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 21.0313｜ 42.3547｜ -40.0104｜ -53.8570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -379.0857｜ 232.3090｜ 195.2044｜-2473.3393｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0300｜ -0.0400｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0846｜ -0.0500｜ -0.0479｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9309｜ 4.9699｜ 5.0029｜ 5.0726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1900｜ -0.5000｜ -0.7700｜ -3.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7748｜ 2.7748｜ 2.7748｜ 2.7573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0118｜ 1.0490｜ 1.0350｜ 1.0840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27472.0074｜17074.0276｜ 5016.0123｜39615.7467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -940.1936｜ -280.8423｜ -546.1875｜-3786.0011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -79.7290｜ -2.2604｜ 19.8400｜ 177.3507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -973.3369｜ -405.6585｜ -619.8750｜-2923.1405｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0700｜ 0.0400｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0539｜ 0.0300｜ 0.0206｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3996｜ 5.3688｜ 7.6090｜ 7.5530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2800｜ 1.2800｜ 0.5300｜ 6.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7613｜ 2.7870｜ 4.3042｜ 4.2909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4070｜ 1.3505｜ 1.9809｜ 1.9383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29936.6666｜18841.7896｜ 8282.9496｜51429.4402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2225.6899｜ 1243.0909｜ 545.0898｜ 5772.8505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 219.9527｜ 190.9869｜ 198.7279｜ 7.6436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1960.4055｜ 1107.0745｜ 460.0888｜ 5263.7894｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.81｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.24｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.47｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.36｜ 0.88｜ 0.34｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.46｜ 0.30｜ 0.12｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.45｜ 23.03｜ 50.85｜ 20.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 86.62｜ 250.32｜ 165.42｜ 25.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5016.01｜ 10.54｜ -619.88｜ 25.06｜
｜二季度｜ 12058.02｜ 25.33｜ 214.22｜ -8.66｜
｜三季度｜ 10397.98｜ 21.84｜ -567.68｜ 22.95｜
｜四季度｜ 20137.12｜ 42.30｜ -1500.00｜ 60.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8282.95｜ 20.91｜ 460.09｜ -15.74｜
｜二季度｜ 10558.84｜ 26.65｜ 646.99｜ -22.13｜
｜三季度｜ 11094.88｜ 28.01｜ 853.33｜ -29.19｜
｜四季度｜ 9679.08｜ 24.43｜ -4883.55｜ 167.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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