☆财务分析☆ ◇688083 中望软件 更新日期：2025-12-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6396.43｜ 6140.64｜ 630.18｜ 18165.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.40｜ 2.26｜ 0.23｜ 8.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.17｜ 922.84｜ -96.53｜ 50.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.02｜ 16.95｜ 12.85｜ 9.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 317016.18｜ 328210.90｜ 313557.29｜ 311731.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 47608.09｜ 55647.58｜ 40293.46｜ 30496.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 39217.45｜ 44411.58｜ 29698.74｜ 22093.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29291.24｜ 58891.47｜ 48698.51｜ 51405.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12967.94｜ 11564.59｜ 7646.58｜ 10179.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3196.14｜ 3148.81｜ 3876.27｜ 2352.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.02｜ 16.95｜ 12.85｜ 9.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.98｜ 83.05｜ 87.15｜ 90.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.73｜ 5.40｜ 8.84｜ 12.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.58｜ 5.28｜ 8.77｜ 11.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 92759.06｜ 90459.16｜ 74067.52｜ 67839.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2046.43｜ 8463.71｜ 8708.55｜ 18736.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26863.12｜ -49.34｜ -2694.53｜ 3886.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.45｜ 109.30｜ 123.25｜ 109.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 31.99｜ 137.83｜ 1450.58｜ 103.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -419.97｜ -0.80｜ -448.83｜ 21.40｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14090.01｜ 4687.85｜ -1641.14｜-226242.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14904.16｜ -13533.70｜ -10100.86｜ 211614.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 88805.73｜ 82759.03｜ 60097.70｜ 61868.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 4958.14｜ 5235.01｜ 973.17｜ 1314.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11775.59｜ 9450.80｜ 6254.85｜ 5618.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -107.52｜ -523.04｜ -613.91｜ -100.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4356.54｜ 5684.88｜ -30.49｜ 20199.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 913.64｜ 2004.95｜ 1151.70｜ 1747.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -193.68｜ -400.57｜ -296.02｜ -40.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4162.86｜ 5284.31｜ -326.51｜ 20158.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -673.32｜ -692.60｜ -715.62｜ 1993.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4836.18｜ 5976.91｜ 389.12｜ 18165.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 94.42｜ 93.67｜ 98.38｜ 97.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.38｜ 2.29｜ 0.23｜ 6.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.3100｜ -0.4000｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7858｜ -0.6800｜ -0.6176｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.2981｜ 15.1234｜ 21.6731｜ 22.1095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.5400｜ -1.9800｜ -1.8100｜ 2.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 13.2915｜ 13.2121｜ 18.7742｜ 18.7043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0351｜ 0.9669｜ 1.8859｜ 2.2814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53785.7275｜33359.9726｜12551.6675｜88805.7263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5266.0748｜-6375.4559｜-5919.1149｜ 4356.5391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 845.7449｜ 701.9560｜ 6.0622｜ 913.6445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4084.8687｜-5240.5920｜-4796.9790｜ 6396.4303｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0500｜ -0.2100｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7928｜ -0.6900｜ -0.6419｜ -0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.4935｜ 21.4466｜ 21.8725｜ 22.1165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4100｜ 0.2200｜ -0.9600｜ 2.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.7093｜ 18.6799｜ 18.9067｜ 18.9093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9349｜ 1.8954｜ 2.0912｜ 2.2945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51230.5768｜30820.1855｜12004.7503｜82759.0280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1064.4610｜-1179.6896｜-3888.7610｜ 5684.8836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 628.6407｜ 690.4026｜ 196.9514｜ 2004.9508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1076.8244｜ 597.6249｜-2561.1101｜ 6140.6393｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ -0.0100｜ -0.2000｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4999｜ -0.4700｜ -0.5780｜ -0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.8077｜ 21.9060｜ 31.0690｜ 31.2726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1500｜ -0.0500｜ -0.6500｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.9037｜ 19.0473｜ 27.1548｜ 27.1548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8624｜ 1.8176｜ 2.8542｜ 3.0581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46526.9020｜27568.6870｜11560.9098｜60097.7013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1652.1405｜-1238.0512｜-2075.1301｜ -30.4870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1168.6209｜ 898.3282｜ 191.7014｜ 1151.6982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 414.6644｜ -128.8170｜-1766.9709｜ 630.1757｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.30｜ 22.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 13.29｜ 18.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.04｜ 2.28｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 0.67｜ 0.33｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.83｜ 2.86｜ 1.11｜ 7.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.99｜ 8.24｜ 4.56｜ 7.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -394.72｜ -440.44｜ -52.21｜ -23.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12004.75｜ 13.52｜ -2561.11｜ -40.04｜
｜二季度｜ 18815.44｜ 21.19｜ 3158.74｜ 49.38｜
｜三季度｜ 20410.39｜ 22.98｜ 479.20｜ 7.49｜
｜四季度｜ 37575.15｜ 42.31｜ 5319.61｜ 83.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11560.91｜ 13.97｜ -1766.97｜ -28.78｜
｜二季度｜ 16007.78｜ 19.34｜ 1638.15｜ 26.68｜
｜三季度｜ 18958.22｜ 22.91｜ 543.48｜ 8.85｜
｜四季度｜ 36232.13｜ 43.78｜ 5725.97｜ 93.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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