☆财务分析☆ ◇688053 ST思科瑞 更新日期：2025-12-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2100.32｜ 4784.05｜ 9146.39｜ 9706.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.28｜ 2.85｜ 10.33｜ 36.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -143.90｜ -47.68｜ -5.77｜ 28.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.40｜ 6.22｜ 3.67｜ 22.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-32.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 182201.96｜ 184075.29｜ 173273.17｜ 40886.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 17125.97｜ 11447.94｜ 6498.19｜ 9104.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 10965.43｜ 5587.95｜ 5186.58｜ 8340.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22251.99｜ 30830.01｜ 16752.01｜ 4890.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16508.47｜ 18656.97｜ 20373.43｜ 11982.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 256.28｜ 218.05｜ 102.16｜ 78.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.40｜ 6.22｜ 3.67｜ 22.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.60｜ 93.78｜ 96.33｜ 77.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 10.54｜ 23.94｜ 29.14｜ 3.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.03｜ 10.32｜ 8.63｜ 2.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 19627.19｜ 21973.19｜ 16377.70｜ 16603.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3541.63｜ 6983.33｜ 2866.15｜ 5842.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8578.02｜ 14078.00｜ 12128.22｜ 1121.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 136.48｜ 109.41｜ 70.33｜ 74.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -168.62｜ 145.97｜ 31.35｜ 60.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 408.41｜ 294.27｜ 132.65｜ 11.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5838.35｜ 11694.12｜-112097.74｜ -5038.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6281.29｜ -4599.45｜ 121359.81｜ 317.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 14380.83｜ 20083.89｜ 23286.14｜ 22205.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 9160.21｜ 9244.43｜ 7487.59｜ 5631.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4118.78｜ 3066.79｜ 2428.36｜ 2114.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -110.62｜ -327.84｜ 1.71｜ 201.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3460.79｜ 5014.15｜ 9939.07｜ 11130.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1199.71｜ 1523.33｜ 507.97｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -39.18｜ 189.79｜ 39.98｜ 181.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3499.96｜ 5203.94｜ 9979.05｜ 11311.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1018.69｜ 545.62｜ 832.66｜ 1605.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2481.27｜ 4658.32｜ 9146.39｜ 9706.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.30｜ 53.97｜ 67.85｜ 74.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.31｜ 2.85｜ 5.50｜ 30.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0400｜ -0.0500｜ -0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0254｜ 0.0100｜ -0.0697｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.0882｜ 16.1159｜ 16.0270｜ 16.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0500｜ 0.2200｜ -0.3300｜ -1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.6635｜ 12.6635｜ 12.6635｜ 12.6635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8059｜ 2.8336｜ 2.7448｜ 2.7978｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14656.5164｜10099.7223｜ 3866.1101｜14380.8258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -531.9411｜ 5.7335｜ -758.9999｜-3460.7865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 741.2553｜ 507.1007｜ 264.3288｜ 1199.7057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 81.3791｜ 358.4197｜ -530.1909｜-2100.3196｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.0200｜ 0.0500｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0138｜ -0.0500｜ 0.0367｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.3072｜ 16.3602｜ 16.7627｜ 16.7971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1000｜ -0.1500｜ 0.2700｜ 2.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.6635｜ 12.6635｜ 12.6635｜ 12.6635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0250｜ 2.9831｜ 3.3554｜ 3.3149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9925.2477｜ 5559.3343｜ 2867.0180｜20083.8880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -272.4043｜ -593.3865｜ 391.6860｜ 5014.1473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 938.2920｜ 633.5009｜ 347.5452｜ 1523.3319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 171.5067｜ -246.8766｜ 457.1727｜ 4784.0488｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5100｜ 0.3900｜ 0.2300｜ 1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4741｜ 0.3600｜ 0.2290｜ 0.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.9512｜ 17.0091｜ 16.8520｜ 16.6179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0000｜ 2.3300｜ 1.3900｜ 10.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.6635｜ 12.6635｜ 12.6635｜ 12.6635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3630｜ 3.2489｜ 3.0918｜ 2.8576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15725.5790｜11047.2069｜ 6371.9431｜23286.1357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5274.3733｜ 4026.5177｜ 2703.0104｜ 9939.0740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1198.4109｜ 843.5027｜ 501.9334｜ 507.9729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5053.8081｜ 3912.6578｜ 2341.3414｜ 9146.3948｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.09｜ 16.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.66｜ 12.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.81｜ 2.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.33｜ 2.89｜ 1.26｜ 6.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.79｜ 0.56｜ 0.23｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.06｜ 0.02｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 47.67｜ 81.67｜ 34.85｜ -28.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -95.28｜ 100.97｜ -293.78｜ -169.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2867.02｜ 19.94｜ 457.17｜ -21.77｜
｜二季度｜ 2692.32｜ 18.72｜ -704.05｜ 33.52｜
｜三季度｜ 4365.91｜ 30.36｜ 418.38｜ -19.92｜
｜四季度｜ 4455.58｜ 30.98｜ -2271.83｜ 108.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6371.94｜ 31.73｜ 2341.34｜ 48.94｜
｜二季度｜ 4675.26｜ 23.28｜ 1571.32｜ 32.84｜
｜三季度｜ 4678.37｜ 23.29｜ 1141.15｜ 23.85｜
｜四季度｜ 4358.31｜ 21.70｜ -269.76｜ -5.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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