☆财务分析☆ ◇605081 *ST太和 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -33448.88｜ -28743.74｜ -16033.85｜ 9238.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -29.29｜ -19.79｜ -9.38｜ 5.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -16.37｜ -79.31｜ -273.56｜ -43.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.27｜ 22.04｜ 16.45｜ 13.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 152576.84｜ 168063.52｜ 191185.36｜ 212979.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 55332.62｜ 37044.53｜ 31451.21｜ 29085.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 47575.13｜ 27574.02｜ 24878.42｜ 26307.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18822.98｜ 37367.72｜ 53153.53｜ 84107.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 58508.50｜ 47150.40｜ 64882.46｜ 67121.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 737.40｜ 1057.85｜ -｜ 1217.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.27｜ 22.04｜ 16.45｜ 13.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.73｜ 77.96｜ 83.55｜ 86.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.16｜ 4.25｜ 5.88｜ 7.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.92｜ 4.04｜ 5.49｜ 6.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20918.27｜ 23801.18｜ 21346.77｜ 22344.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -12738.30｜ -6256.57｜ -9642.86｜ -12841.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5751.17｜ 1994.92｜ -21094.56｜ 17915.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 202.39｜ 130.04｜ 103.92｜ 48.55｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 38.08｜ 21.77｜ 60.14｜ -141.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 17.19｜ -6.94｜ 131.56｜ 197.00｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 6341.86｜ 9149.05｜ -2961.31｜ -46753.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 645.27｜ -897.56｜ -8490.40｜ 77510.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 10335.83｜ 18302.95｜ 20540.71｜ 46028.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10488.02｜ 17199.24｜ 11332.69｜ 17369.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8207.72｜ 9194.30｜ 7094.93｜ 6105.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -32.49｜ -535.22｜ -1131.11｜ -1565.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -32809.26｜ -23037.63｜ -18387.88｜ 10550.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 150.91｜ 124.14｜ -｜ -2.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -728.01｜ -412.97｜ -207.21｜ -312.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -33537.27｜ -23450.60｜ -18595.10｜ 10238.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -55.48｜ 5315.53｜ -2560.78｜ 1000.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -33481.80｜ -28766.13｜ -16034.32｜ 9238.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -1.47｜ 6.03｜ 44.83｜ 62.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -34.32｜ -21.96｜ -10.04｜ 5.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7300｜ -0.5000｜ -0.0500｜ -2.9536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6685｜ -0.4700｜ -0.0434｜ -3.0070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8776｜ 8.1017｜ 8.5555｜ 8.6057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.8300｜ -6.0300｜ -0.6000｜ -29.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.8698｜ 10.8698｜ 10.8710｜ 10.8698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.3653｜ -4.1412｜ -3.6885｜ -3.6372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8138.6643｜ 3305.0871｜ 3025.9715｜10335.8255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7938.5118｜-5343.8587｜ -563.5848｜-32809.261｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.3681｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 150.9084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8245.7695｜-5707.6621｜ -581.3135｜-33448.879｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3200｜ -0.1800｜ 0.0500｜ -2.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3075｜ -0.1600｜ 0.0381｜ -2.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2378｜ 11.3830｜ 11.6061｜ 11.5593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7900｜ -1.5400｜ 0.4000｜ -19.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.8698｜ 10.8698｜ 10.8698｜ 10.8698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0051｜ -0.8599｜ -0.6368｜ -0.6836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9499.9836｜ 7514.5433｜ 3893.9378｜18302.9511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3110.1021｜-1534.6623｜ 654.6143｜-23037.631｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 97.9304｜ 97.9304｜ 0.0000｜ 124.1350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3597.7139｜-1996.4410｜ 529.6316｜-28743.744｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4900｜ -0.1500｜ 0.0200｜ -1.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4896｜ -0.1500｜ 0.0199｜ -1.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.6019｜ 13.9419｜ 14.1086｜ 14.0979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.5300｜ -1.0600｜ 0.1200｜ -9.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.8692｜ 10.8692｜ 10.8708｜ 10.8708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3570｜ 1.6970｜ 1.8622｜ 1.8541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12455.7379｜10110.8576｜ 4669.6686｜20540.7096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6019.2501｜-1757.5694｜ 281.2178｜-18387.883｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 88.3176｜ 85.3947｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5535.2091｜-1684.4286｜ 185.5902｜-16033.853｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.73｜ -2.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.88｜ 8.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.87｜ 10.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.37｜ -3.64｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.31｜ 0.17｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.17｜ 0.07｜ 0.06｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.02｜ 0.02｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.33｜ -56.02｜ -22.29｜ -43.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -155.25｜ -248.21｜ -186.09｜ -42.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3893.94｜ 37.67｜ 529.63｜ -1.58｜
｜二季度｜ 3620.61｜ 35.03｜ -2526.07｜ 7.55｜
｜三季度｜ 1985.44｜ 19.21｜ -1601.27｜ 4.79｜
｜四季度｜ 835.84｜ 8.09｜ -29851.17｜ 89.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4669.67｜ 25.51｜ 185.59｜ -0.65｜
｜二季度｜ 5441.19｜ 29.73｜ -1870.02｜ 6.51｜
｜三季度｜ 2344.88｜ 12.81｜ -3850.78｜ 13.40｜
｜四季度｜ 5847.21｜ 31.95｜ -23208.54｜ 80.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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