☆财务分析☆ ◇605011 杭州热电 更新日期：2025-12-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21197.01｜ 21133.97｜ 21204.22｜ 23347.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.41｜ 10.04｜ 10.82｜ 13.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.30｜ -0.33｜ -9.18｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.25｜ 29.74｜ 37.81｜ 41.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 407718.40｜ 379225.52｜ 398663.89｜ 391760.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 123318.11｜ 112798.17｜ 150753.57｜ 160771.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 81210.50｜ 78990.45｜ 106701.82｜ 114166.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 74251.59｜ 72427.30｜ 79521.31｜ 70440.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19456.74｜ 22538.89｜ 26182.32｜ 21663.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1022.03｜ 975.82｜ 690.03｜ 443.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.25｜ 29.74｜ 37.81｜ 41.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.75｜ 70.26｜ 62.19｜ 58.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.64｜ 1.62｜ 1.40｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.36｜ 1.26｜ 1.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 435205.02｜ 485846.85｜ 411508.07｜ 350501.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 33398.97｜ 44731.41｜ 39502.35｜ 19395.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2025.69｜ -7115.39｜ 8916.89｜ 26058.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 122.91｜ 147.69｜ 113.39｜ 110.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 157.56｜ 211.66｜ 186.29｜ 83.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 9.56｜ -33.67｜ 42.05｜ 111.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -22108.49｜ 3047.37｜ -9113.19｜ 3321.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9264.80｜ -54894.17｜ -21472.27｜ 3341.42｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 354081.03｜ 328958.74｜ 362911.57｜ 318262.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 316785.33｜ 288970.10｜ 329324.05｜ 277634.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11572.60｜ 10827.39｜ 9783.64｜ 9964.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 910.25｜ 1560.00｜ 3604.05｜ 4837.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 29568.19｜ 33397.45｜ 29275.33｜ 33565.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8510.99｜ 7879.01｜ 7323.67｜ 5624.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1584.42｜ 187.62｜ 1365.15｜ 799.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 31152.61｜ 33585.07｜ 30640.48｜ 34364.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4835.45｜ 5913.67｜ 4359.58｜ 4009.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26317.16｜ 27671.40｜ 26280.90｜ 30355.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.53｜ 12.16｜ 9.26｜ 12.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.09｜ 9.68｜ 10.42｜ 12.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2800｜ 0.0900｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3233｜ 0.2500｜ 0.0824｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0306｜ 5.9432｜ 5.9192｜ 5.8262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1100｜ 4.6400｜ 1.5700｜ 9.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7895｜ 1.7895｜ 1.7895｜ 1.7895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7721｜ 2.6850｜ 2.6615｜ 2.5694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜230647.074｜151508.159｜64250.8129｜354081.034｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20519.3245｜15305.5475｜ 5158.6316｜29568.1853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5998.9562｜ 4376.0485｜ 1741.6795｜ 8510.9918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14513.4714｜11027.4854｜ 3684.8166｜21197.0131｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.2900｜ 0.1100｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3774｜ 0.2700｜ 0.1049｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7211｜ 5.5906｜ 5.5707｜ 5.4564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5500｜ 5.2300｜ 2.0400｜ 10.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7895｜ 1.7895｜ 1.7895｜ 1.7895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5254｜ 2.3946｜ 2.3755｜ 2.2629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜259653.779｜167764.607｜76423.3969｜328958.739｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23205.9365｜16757.7109｜ 6822.8052｜33397.4548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6638.5520｜ 4283.5201｜ 1956.3473｜ 7879.0088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16904.2255｜11671.2272｜ 4504.6020｜21133.9743｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.2700｜ 0.1000｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3739｜ 0.2500｜ 0.0919｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3338｜ 5.1960｜ 5.1926｜ 5.0882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.7500｜ 5.1500｜ 2.0300｜ 10.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7895｜ 1.7895｜ 1.7895｜ 1.7895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2200｜ 2.0828｜ 2.0799｜ 1.9754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜228397.643｜152041.812｜77572.5235｜362911.570｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜25527.1097｜16671.6150｜ 6636.6743｜29275.3277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5522.8042｜ 3407.9276｜ 1733.5265｜ 7323.6680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16187.8611｜10700.7041｜ 4179.5736｜21204.2179｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.03｜ 5.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.79｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.77｜ 2.57｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 17.76｜ 12.54｜ 5.19｜ 20.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.10｜ 7.97｜ 3.05｜ 16.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.55｜ 0.36｜ 0.16｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.17｜ -9.69｜ -15.93｜ 7.64｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.58｜ -8.67｜ -24.39｜ -11.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 76423.40｜ 21.58｜ 4504.60｜ 21.25｜
｜二季度｜ 91341.21｜ 25.80｜ 7166.63｜ 33.81｜
｜三季度｜ 91889.17｜ 25.95｜ 5233.00｜ 24.69｜
｜四季度｜ 94427.25｜ 26.67｜ 4292.79｜ 20.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 77572.52｜ 23.58｜ 4179.57｜ 19.78｜
｜二季度｜ 74469.29｜ 22.64｜ 6521.13｜ 30.86｜
｜三季度｜ 76355.83｜ 23.21｜ 5487.16｜ 25.96｜
｜四季度｜ 100561.10｜ 30.57｜ 4946.11｜ 23.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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