☆财务分析☆ ◇603937 丽岛新材 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3422.65｜ 6743.67｜ 8786.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.12｜ 4.25｜ 5.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -150.75｜ -23.25｜ -33.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.17｜ 37.22｜ 16.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：60.33%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 252692.15｜ 261569.84｜ 187719.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 93937.24｜ 97367.04｜ 30575.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 55478.98｜ 63261.93｜ 30094.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13691.28｜ 19980.42｜ 25433.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20699.56｜ 17401.48｜ 18011.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 276.82｜ 140.76｜ 54.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.17｜ 37.22｜ 16.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.83｜ 62.78｜ 83.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.24｜ 2.23｜ 3.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.34｜ 2.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 105787.60｜ 92946.79｜ 102641.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -19582.99｜ -2273.74｜ 14487.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2455.43｜ -3839.64｜ -18243.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 66.99｜ 66.05｜ 64.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 572.16｜ -33.72｜ 164.88｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 71.74｜ -56.94｜ -207.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 18820.06｜ -24922.37｜ -31413.22｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2139.03｜ 23159.91｜ -2192.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 157912.04｜ 140723.72｜ 160277.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 147673.62｜ 124901.95｜ 140931.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3862.31｜ 3692.64｜ 2555.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 178.53｜ -567.85｜ -732.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2845.53｜ 8291.85｜ 11502.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 216.73｜ 233.04｜ 597.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 25.42｜ -16.53｜ -47.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2820.11｜ 8275.33｜ 11454.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 602.54｜ 1531.66｜ 2667.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3422.65｜ 6743.67｜ 8786.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.48｜ 11.24｜ 12.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -2.16｜ 4.11｜ 5.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0700｜ -0.1100｜ -0.0600｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1006｜ -0.1300｜ -0.0722｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3845｜ 7.3413｜ 7.3965｜ 7.4552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9400｜ -1.5100｜ -0.7800｜ -2.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6423｜ 2.6420｜ 2.6420｜ 2.6420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2792｜ 3.2364｜ 3.2916｜ 3.3503｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜137181.018｜87199.3276｜41094.0701｜157912.039｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -596.5723｜-2016.7560｜-1090.0847｜-2845.5279｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 33.7830｜ 26.8918｜ 10.0808｜ 216.7339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1481.8252｜-2379.4364｜-1225.6167｜-3422.6497｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.0500｜ 0.0100｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0383｜ 0.0400｜ 0.0009｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6027｜ 7.6666｜ 7.7216｜ 7.7160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2100｜ 0.6100｜ 0.0700｜ 4.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6419｜ 2.6419｜ 2.6419｜ 2.6419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5027｜ 3.5666｜ 3.6216｜ 3.6160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜111810.632｜69951.3241｜30882.9494｜140723.717｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1398.5116｜ 858.0483｜ -55.0455｜ 8291.8514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 199.5161｜ 175.0336｜ 91.1597｜ 233.0396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -341.7009｜ 993.8986｜ 115.7750｜ 6743.6694｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ -0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.38｜ 7.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.64｜ 2.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.28｜ 3.35｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.59｜ 1.58｜ 0.80｜ 3.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.55｜ 3.65｜ 1.86｜ 8.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.54｜ 0.34｜ 0.16｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.69｜ 24.66｜ 33.06｜ 12.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 57.34｜ -335.04｜ -1880.33｜ -134.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30882.95｜ 19.56｜ 115.78｜ -3.38｜
｜二季度｜ 39068.37｜ 24.74｜ 878.12｜ -25.66｜
｜三季度｜ 41859.31｜ 26.51｜ -1335.60｜ 39.02｜
｜四季度｜ 46101.41｜ 29.19｜ -3080.95｜ 90.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37023.47｜ 26.31｜ 1466.23｜ 21.74｜
｜二季度｜ 38077.97｜ 27.06｜ 2132.07｜ 31.62｜
｜三季度｜ 39326.08｜ 27.95｜ 2000.41｜ 29.66｜
｜四季度｜ 26296.20｜ 18.69｜ 1144.96｜ 16.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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