☆财务分析☆ ◇603626 科森科技 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -47683.01｜ -28141.31｜ 8677.86｜ 36902.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.81｜ -9.52｜ 2.86｜ 16.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -69.44｜ -424.29｜ -76.48｜ 874.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.41｜ 46.53｜ 45.53｜ 50.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 555480.71｜ 528291.77｜ 569905.08｜ 603168.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 330035.08｜ 245804.86｜ 259468.28｜ 303768.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 267524.96｜ 142773.04｜ 194344.57｜ 211457.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 38571.02｜ 39727.27｜ 41560.74｜ 41923.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 127412.59｜ 106505.05｜ 146738.07｜ 193087.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 779.98｜ 1249.17｜ 377.98｜ 698.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.41｜ 46.53｜ 45.53｜ 50.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.59｜ 53.47｜ 54.47｜ 49.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 1.33｜ 1.17｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 1.04｜ 0.97｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 254077.17｜ 298349.21｜ 297850.97｜ 413760.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18381.78｜ 10968.37｜ 61821.76｜ 76418.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3686.93｜ -4507.61｜ -1804.06｜ -373.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.58｜ 88.21｜ 114.71｜ 120.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -160.15｜ -23.00｜ -219.68｜ 880.61｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 32.12｜ 9.45｜ 6.41｜ -4.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5320.54｜ -26945.72｜ -46642.11｜ -44249.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -17836.12｜ 9024.91｜ -17672.50｜ -34159.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 338226.28｜ 259657.04｜ 342366.11｜ 414703.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 320170.66｜ 227046.67｜ 292451.06｜ 338859.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27612.83｜ 28061.87｜ 21286.93｜ 24240.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1218.67｜ 2504.23｜ -3717.92｜ 9950.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -43547.96｜ -27810.37｜ 10731.36｜ 35230.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 390.10｜ -53.88｜ 1431.30｜ 24065.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8473.93｜ -642.53｜ 17.07｜ 111.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -52021.89｜ -28452.90｜ 10748.43｜ 35341.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -4338.88｜ -311.59｜ 2070.57｜ -1613.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -47683.01｜ -28141.31｜ 8677.86｜ 36955.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.34｜ 12.56｜ 14.58｜ 18.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -21.15｜ -9.96｜ 2.80｜ 12.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2082｜ -0.1908｜ -0.1700｜ -0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3251｜ -0.2881｜ -0.1704｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8443｜ 3.8649｜ 3.8930｜ 4.0630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.2200｜ -4.7800｜ -4.2300｜ -18.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4419｜ -0.4246｜ -0.4033｜ -0.2350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜245290.669｜158218.095｜69104.8481｜338226.276｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11766.858｜-10430.841｜-10061.614｜-43547.956｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 72.6123｜ 72.6123｜ 13.6951｜ 390.0959｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11477.737｜-10521.437｜-9338.5352｜-47683.007｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4234｜ -0.2904｜ -0.1300｜ -0.5060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4439｜ -0.3094｜ -0.1428｜ -0.5166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5044｜ 4.6338｜ 4.9220｜ 5.0910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.7600｜ -5.8800｜ -2.5500｜ -9.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2027｜ 0.3348｜ 0.6256｜ 0.7535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜262194.526｜174115.073｜76435.8427｜259657.035｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-25196.862｜-17329.649｜-6862.2346｜-27810.366｜
｜ ｜ 2｜ 5｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 148.6867｜ 125.5047｜ 3.0675｜ -53.8824｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-23397.018｜-16065.129｜-7099.0258｜-28141.308｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2877｜ -0.1242｜ -0.1501｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3123｜ -0.1354｜ -0.1594｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3103｜ 5.4742｜ 5.4219｜ 5.5693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.3000｜ -2.2500｜ -2.7300｜ 2.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1571｜ 3.1540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9721｜ 1.1359｜ 1.1048｜ 1.2549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜191240.778｜128383.093｜52307.6715｜342366.108｜
｜ ｜ 0｜ 1｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16333.008｜-6807.7309｜-7734.7183｜10731.3571｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 52.4728｜ 52.4728｜ 52.4728｜ 1431.3023｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16012.957｜-6920.8930｜-8366.3950｜ 8677.8588｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.21｜ -0.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.84｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.15｜ 3.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.44｜ -0.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.75｜ 2.95｜ 1.31｜ 7.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.00｜ 1.29｜ 0.57｜ 2.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.29｜ 0.13｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.45｜ -9.13｜ -9.59｜ 30.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 53.30｜ 39.81｜ -46.62｜ -56.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 76435.84｜ 22.60｜ -7099.03｜ 14.89｜
｜二季度｜ 97679.23｜ 28.88｜ -8966.10｜ 18.80｜
｜三季度｜ 88079.45｜ 26.04｜ -7331.89｜ 15.38｜
｜四季度｜ 76031.75｜ 22.48｜ -24285.99｜ 50.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52307.67｜ 20.14｜ -8366.40｜ 29.73｜
｜二季度｜ 76075.42｜ 29.30｜ 1445.50｜ -5.14｜
｜三季度｜ 62857.68｜ 24.21｜ -9092.06｜ 32.31｜
｜四季度｜ 68416.26｜ 26.35｜ -12128.35｜ 43.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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