☆财务分析☆ ◇603615 茶花股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3750.47｜ 469.45｜ -1878.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.25｜ 0.39｜ -1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -898.91｜ 125.24｜ 8.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.23｜ 19.04｜ 12.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 152254.95｜ 146746.56｜ 137050.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 38407.08｜ 27944.02｜ 16500.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 36134.51｜ 24986.14｜ 12248.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 78963.28｜ 57418.25｜ 39926.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7005.98｜ 11220.37｜ 11645.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 528.31｜ 532.25｜ 568.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.23｜ 19.04｜ 12.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.77｜ 80.96｜ 87.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.79｜ 3.49｜ 5.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.39｜ 2.77｜ 4.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 66415.39｜ 73698.83｜ 75897.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12372.29｜ 7533.89｜ 12927.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8200.91｜ 4005.41｜ -2835.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 118.59｜ 112.19｜ 112.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -329.89｜ 1604.83｜ -695.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -218.66｜ 853.21｜ 152.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10996.27｜ -13904.42｜ -16642.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6749.77｜ 10335.69｜ 734.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 56004.73｜ 65690.81｜ 67591.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44666.49｜ 49080.15｜ 53755.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5810.76｜ 5619.70｜ 5402.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1628.63｜ -1230.25｜ -995.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3585.89｜ 595.76｜ -1826.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -36.02｜ -97.37｜ -26.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 114.04｜ 67.40｜ 11.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3471.85｜ 663.16｜ -1814.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 278.63｜ 193.72｜ 67.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3750.47｜ 469.45｜ -1882.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.25｜ 25.29｜ 20.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.29｜ 0.40｜ -1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.0200｜ -0.0061｜ -0.1550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0191｜ -0.0200｜ -0.0063｜ -0.1730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7321｜ 4.6928｜ 4.7019｜ 4.7080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5200｜ -0.3200｜ -0.1300｜ -3.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8441｜ 2.8441｜ 2.8441｜ 2.8441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6239｜ 0.5845｜ 0.5935｜ 0.5996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88857.9764｜37408.7149｜13605.5299｜56004.7331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 782.8448｜ -214.9062｜ -120.1189｜-3585.8888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -18.1542｜ -10.7139｜ -2.2247｜ -36.0180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 588.1321｜ -366.6091｜ -147.6980｜-3750.4741｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0611｜ -0.0500｜ -0.0039｜ 0.0190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0767｜ -0.0600｜ -0.0082｜ 0.0010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8019｜ 4.8104｜ 4.9090｜ 4.9129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2500｜ -1.0800｜ -0.0800｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8441｜ 2.8439｜ 2.8439｜ 2.8439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6937｜ 0.7024｜ 0.8010｜ 0.8048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41538.0493｜26427.9789｜14179.2334｜65690.8105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1879.3146｜-1545.2863｜ -77.4645｜ 595.7608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -40.3590｜ -28.5133｜ -13.1879｜ -97.3727｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1478.0011｜-1267.9101｜ -93.1338｜ 469.4496｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.73｜ 4.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.84｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.62｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.28｜ 2.20｜ 0.77｜ 3.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.24｜ 3.49｜ 1.76｜ 6.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.24｜ 0.09｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 113.92｜ 41.55｜ -4.05｜ -14.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 141.66｜ 86.09｜ -55.06｜ -701.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14179.23｜ 25.32｜ -93.13｜ 2.48｜
｜二季度｜ 12248.75｜ 21.87｜ -1174.78｜ 31.32｜
｜三季度｜ 15110.07｜ 26.98｜ -210.09｜ 5.60｜
｜四季度｜ 14466.68｜ 25.83｜ -2272.47｜ 60.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16701.42｜ 25.42｜ 201.99｜ 43.03｜
｜二季度｜ 15903.13｜ 24.21｜ 224.04｜ 47.72｜
｜三季度｜ 16458.75｜ 25.05｜ -101.99｜ -21.73｜
｜四季度｜ 16627.50｜ 25.31｜ 145.40｜ 30.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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